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SARL GARAGE DE LA PLAGE

L'entreprise SARL GARAGE DE LA PLAGE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1964.
En 2019, son résultat net est de 76 279 € pour un chiffre d'affaires de 1 232 552 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,19 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL GARAGE DE LA PLAGE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 036420339
TVA intracommunautaire: FR35036420339
Activité principale: 45.20A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1964
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

LE CROS
6 Rue DES NEFLIERS
06800 CAGNES SUR MER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL GARAGE DE LA PLAGE CA 2019:
1 232 552 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL GARAGE DE LA PLAGE EBE 2019:
166 275 €
Evolution du résultat net de la société SARL GARAGE DE LA PLAGE Résultat net 2019:
76 279 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL GARAGE DE LA PLAGE BFR 2019:
-6 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL GARAGE DE LA PLAGE Trésorerie 2019:
336 350 €
Evolution des créances clients de la société SARL GARAGE DE LA PLAGE Créances clients 2019:
111 557 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL GARAGE DE LA PLAGE Dettes fournisseurs 2019:
54 413 €
Evolution des stocks de la société SARL GARAGE DE LA PLAGE Stocks 2019:
23 544 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL GARAGE DE LA PLAGE
Score de solvabilité de la société SARL GARAGE DE LA PLAGE
Score de solvabilité de la société SARL GARAGE DE LA PLAGE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -251 580 €
Ratio d'indépendance financière(1) -36,90 %
Ratio d'autonomie financière(2) -59,64 %
Capacité de remboursement(3) -1,96
Ratio de liquidité(4) 2,80

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
258 285292 385353 163314 59621,80 %
-13,20%20,79%-10,92%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-43 729-6 785-15 411-21 755-50,25%
-84,48%-127,13%-41,17%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
302 014299 170368 575336 35011,37 %
--0,94%23,20%-8,74%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires935 8991 070 7761 154 6161 232 55231,70 %
Marge commerciale207 63922,19%221 12920,65%249 27121,59%264 74321,48%27,50 %
Production de l'exercice411 36043,95%469 84743,88%512 25044,37%562 48945,64%36,74 %
Valeur ajoutée470 69450,29%517 14348,30%585 53150,71%626 20950,81%33,04 %
EBE141 05715,07%150 40714,05%176 46015,28%166 27513,49%17,88 %
Résultat d'exploitation118 89312,70%112 63610,52%115 46810,00%106 2628,62%-10,62 %
Résultat courant avant impôts118 37412,65%111 57910,42%114 7069,93%105 1468,53%-11,17 %
Résultat exceptionnel3 2280,34%6 3940,60%-1 233-0,11%-3 104-0,25%-196,16 %
Résultat de l'exercice91 7229,80%88 9448,31%88 5057,67%76 2796,19%-16,84 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
113 930112 737136 941128 34912,66 %
--1,05%21,47%-6,27%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)25,24 %22,10 %19,87 %18,08 %
Taux de profitabilité(2)9,80 %8,31 %7,67 %6,19 %
Rentabilité économique(3)25,84 %23,48 %22,99 %20,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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