L'entreprise SOMDIAA, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 02/09/1975.
En 2021, son résultat net est de -899 895 € pour un chiffre d'affaires de 227 477 998 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOMDIAA présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 036510865 TVA intracommunautaire: FR13036510865 Activité principale: 4621Z Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 02/09/1975
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 24 466 534 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 7,78 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 9,93 % |
| Capacité de remboursement(3) | 2,32 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,38 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 0,00 % | 3,46 % | 2,88 % | 173,08 % | -0,37 % |
| Taux de profitabilité(2) | 9,95 % | 4,34 % | 3,93 % | 202,96 % | -0,40 % |
| Rentabilité économique(3) | 480,24 % | 5,04 % | 4,45 % | 170,67 % | 2,75 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 43 664 585 | 248 630 549 | 250 652 593 | 284 064 917 | 550,56 % |
| - | 469,41% | 0,81% | 13,33% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 40 152 550 | -28 801 507 | -32 617 289 | -30 589 416 | -176,18% |
| - | -171,73% | -13,25% | 6,22% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 512 028 | 0 | 0 | 0 | -100,00 % |
| - | -100,00% | nan% | nan% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 218 376 879 | 183 761 535 | 175 390 591 | 210 981 465 | 227 477 998 | 4,17 % | |||||
| Marge commerciale | 21 676 281 | 9,93% | 20 460 373 | 11,13% | 16 465 743 | 9,39% | 377 206 195 | 178,79% | 18 505 037 | 8,13% | -14,63 % |
| Production de l'exercice | 11 624 424 | 5,32% | 9 719 733 | 5,29% | 11 131 363 | 6,35% | 12 652 889 | 6,00% | 13 164 437 | 5,79% | 13,25 % |
| Valeur ajoutée | 18 263 641 | 8,36% | 13 989 761 | 7,61% | 8 963 736 | 5,11% | 408 725 408 | 193,73% | 7 848 993 | 3,45% | -57,02 % |
| EBE | 12 527 502 | 5,74% | 6 300 292 | 3,43% | 1 656 936 | 0,94% | 416 807 380 | 197,56% | 5 240 586 | 2,30% | -58,17 % |
| Résultat d'exploitation | 13 496 479 | 6,18% | 7 360 413 | 4,01% | 3 193 112 | 1,82% | 419 318 375 | 198,75% | 2 021 034 | 0,89% | -85,03 % |
| Résultat courant avant impôts | 17 075 324 | 7,82% | 11 920 955 | 6,49% | 10 416 040 | 5,94% | 425 489 275 | 201,67% | -11 236 | 0,00% | -100,07 % |
| Résultat exceptionnel | 235 196 | 0,11% | -45 063 | -0,02% | -106 236 | -0,06% | -129 885 | -0,06% | 427 313 | 0,19% | 81,68 % |
| Résultat de l'exercice | 21 734 533 | 9,95% | 7 977 596 | 4,34% | 6 899 721 | 3,93% | 428 213 946 | 202,96% | -899 895 | -0,40% | -104,14 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 442 919 | 8 192 839 | 6 855 134 | 427 823 385 | 10 524 231 | -50,92 % |
| - | -61,79% | -16,33% | 6 140,92% | -97,54% |
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Siret: 03651086500037 - Code APE: 4621ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de céréales de tabac non manufacturé de semences et d'aliments pour le bétail Date de création: 28/02/1990
39 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS 1 FRANCE
