L'entreprise SOMDIAA, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1975.
En 2019, son résultat net est de 6 899 721 € pour un chiffre d'affaires de 175 390 591 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,93 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOMDIAA présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 036510865 TVA intracommunautaire: FR13036510865 Activité principale: 46.21Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pou Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 01/01/1975 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 3 577 153 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 1,17 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 1,49 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,52 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,92 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 11 225 625 | 5 270 913 | 43 664 585 | 248 630 549 | 2 114,85 % |
| - | -53,05% | 728,41% | 469,41% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 27 215 239 | -29 713 461 | 40 152 550 | -28 801 507 | -205,83% |
| - | -209,18% | 235,13% | -171,73% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 6 688 223 | 0 | 3 512 028 | 0 | -100,00 % |
| - | -100,00% | inf% | -100,00% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 185 830 486 | 218 376 879 | 183 761 535 | 175 390 591 | -5,62 % | ||||
| Marge commerciale | 21 585 918 | 11,62% | 21 676 281 | 9,93% | 20 460 373 | 11,13% | 16 465 743 | 9,39% | -23,72 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 11 624 424 | 5,32% | 9 719 733 | 5,29% | 11 131 363 | 6,35% | - |
| Valeur ajoutée | 5 133 558 | 2,76% | 18 263 641 | 8,36% | 13 989 761 | 7,61% | 8 963 736 | 5,11% | 74,61 % |
| EBE | -2 256 248 | -1,21% | 12 527 502 | 5,74% | 6 300 292 | 3,43% | 1 656 936 | 0,94% | 173,44 % |
| Résultat d'exploitation | -1 493 395 | -0,80% | 13 496 479 | 6,18% | 7 360 413 | 4,01% | 3 193 112 | 1,82% | 313,82 % |
| Résultat courant avant impôts | 2 700 989 | 1,45% | 17 075 324 | 7,82% | 11 920 955 | 6,49% | 10 416 040 | 5,94% | 285,64 % |
| Résultat exceptionnel | -51 732 | -0,03% | 235 196 | 0,11% | -45 063 | -0,02% | -106 236 | -0,06% | -105,36 % |
| Résultat de l'exercice | -1 312 599 | -0,71% | 21 734 533 | 9,95% | 7 977 596 | 4,34% | 6 899 721 | 3,93% | 625,65 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -1 390 214 | 21 442 919 | 8 192 839 | 6 855 134 | 593,10 % |
| - | 1 642,42% | -61,79% | -16,33% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -0,61 % | 0,00 % | 3,46 % | 2,88 % |
| Taux de profitabilité(2) | -0,71 % | 9,95 % | 4,34 % | 3,93 % |
| Rentabilité économique(3) | 1,65 % | 480,24 % | 5,04 % | 4,45 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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