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ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE

L'entreprise ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1965.
En 2017, son résultat net est de 14 771 € pour un chiffre d'affaires de 3 166 825 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE présente un risque de défaillance.

Siren: 036520815
TVA intracommunautaire: FR84036520815
Activité principale: 43.31Z - Travaux de plâtrerie
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1965
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

Chemin DU DEFOUSSAT
06480 LA COLLE SUR LOUP

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE CA 2017:
3 166 825 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE EBE 2017:
29 113 €
Evolution du résultat net de la société ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE Résultat net 2017:
14 771 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE BFR 2017:
-12 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE Trésorerie 2017:
385 764 €
Evolution des créances clients de la société ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE Créances clients 2017:
489 949 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE Dettes fournisseurs 2017:
499 702 €
Evolution des stocks de la société ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE Stocks 2017:
394 293 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE
Score de solvabilité de la société ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE
Score de solvabilité de la société ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -356 631 €
Ratio d'indépendance financière(1) -21,92 %
Ratio d'autonomie financière(2) -88,71 %
Capacité de remboursement(3) -9,89
Ratio de liquidité(4) 1,24

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201420162017Variation 2014-2017
237 362368 537280 55718,20 %
-55,26%-23,87%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201420162017Variation 2014-2017
255 526341 247-105 208-141,17%
-33,55%-130,83%

Trésorerie:

201420162017Variation 2014-2017
-18 16427 290385 7642 223,78 %
-250,24%1 313,57%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201420162017Variation 2014-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 194 1342 077 5633 166 82544,33 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 417 422110,18%1 932 93693,04%3 316 069104,71%37,17 %
Valeur ajoutée289 56513,20%771 51037,14%715 29122,59%147,02 %
EBE1 5450,07%129 7066,24%29 1130,92%1 784,34 %
Résultat d'exploitation-1 268-0,06%112 9305,44%6 4960,21%612,30 %
Résultat courant avant impôts13 9290,63%128 1076,17%6 1250,19%-56,03 %
Résultat exceptionnel-3 269-0,15%7 9450,38%-5 902-0,19%-80,54 %
Résultat de l'exercice10 4940,48%105 6125,08%14 7710,47%40,76 %

Capacité d'autofinancement

201420162017Variation 2014-2017
12 421109 62236 073190,42 %
-782,55%-67,09%

Analyse de la rentabilité

201420162017
Rentabilité financière(1)4,02 %27,27 %3,67 %
Taux de profitabilité(2)0,48 %5,08 %0,47 %
Rentabilité économique(3)4,58 %31,37 %1,46 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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