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DEROGNAT ET CIE

L'entreprise DEROGNAT ET CIE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1965.
En 2017, son résultat net est de 217 224 € pour un chiffre d'affaires de 6 544 826 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,32 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DEROGNAT ET CIE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 036580017
TVA intracommunautaire: FR83036580017
Activité principale: 46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1965
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

74 Route N 74
21700 CORGOLOIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DEROGNAT ET CIE CA 2017:
6 544 826 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DEROGNAT ET CIE EBE 2017:
183 696 €
Evolution du résultat net de la société DEROGNAT ET CIE Résultat net 2017:
217 224 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DEROGNAT ET CIE BFR 2018:
76 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DEROGNAT ET CIE Trésorerie 2018:
841 958 €
Evolution des créances clients de la société DEROGNAT ET CIE Créances clients 2018:
891 464 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DEROGNAT ET CIE Dettes fournisseurs 2018:
963 999 €
Evolution des stocks de la société DEROGNAT ET CIE Stocks 2018:
1 192 129 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DEROGNAT ET CIE
Score de solvabilité de la société DEROGNAT ET CIE
Score de solvabilité de la société DEROGNAT ET CIE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -123 932 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) -5,34 %
Capacité de remboursement(3) -1,22
Ratio de liquidité(4) 3,41

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
2 013 0792 308 9682 231 45610,85 %
-14,70%-3,36%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
1 147 3671 470 1471 389 50021,10%
-28,13%-5,49%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
865 712838 822841 958-2,74 %
--3,11%0,37%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 6 544 826 €

Marge commerciale: 2 515 622 €

Production de l'exercice: 96 714 €

Valeur ajoutée: 1 228 583 €

EBE: 183 696 €

Résultat courant avant impôts: 182 814 €

Résultat exceptionnel: 109 398 €

Résultat de l'exercice: 217 224 €

Capacité d'autofinancement: 101 801 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)9,37 %
Taux de profitabilité(2)3,32 %
Rentabilité économique(3)6,30 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise DEROGNAT ET CIE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...