L'entreprise B.R ESTENE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1966.
En 2020, son résultat net est de -569 559 € pour un chiffre d'affaires de 3 743 172 €, ce qui représente un taux de marge nette de -15,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, B.R ESTENE présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 036620219 TVA intracommunautaire: FR21036620219 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1966
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 439 290 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 10,50 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 23,06 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 4,54 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 5 211 978 | 5 712 163 | 6 591 650 | 9 359 484 | 79,58 % |
| - | 9,60% | 15,40% | 41,99% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4 928 965 | 4 622 224 | 6 048 432 | 6 001 455 | 21,76% |
| - | -6,22% | 30,86% | -0,78% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 283 012 | 1 089 939 | 543 217 | 3 358 029 | 1 086,53 % |
| - | 285,12% | -50,16% | 518,17% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 8 722 744 | 9 174 818 | 9 901 181 | 9 951 645 | 3 743 172 | -57,09 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 14 337 | 0,14% | 3 902 | 0,04% | 2 209 | 0,06% | - |
| Production de l'exercice | 8 722 744 | 100,00% | 9 174 818 | 100,00% | 9 891 273 | 99,90% | 9 951 645 | 100,00% | 3 737 189 | 99,84% | -57,16 % |
| Valeur ajoutée | 4 160 008 | 47,69% | 4 021 122 | 43,83% | 4 690 144 | 47,37% | 4 899 867 | 49,24% | 566 202 | 15,13% | -86,39 % |
| EBE | 1 149 738 | 13,18% | 903 886 | 9,85% | 1 092 521 | 11,03% | 1 162 057 | 11,68% | -499 590 | -13,35% | -143,45 % |
| Résultat d'exploitation | 1 024 340 | 11,74% | 815 460 | 8,89% | 1 076 667 | 10,87% | 1 039 271 | 10,44% | -647 017 | -17,29% | -163,16 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 103 021 | 12,65% | 888 350 | 9,68% | 1 146 882 | 11,58% | 1 108 913 | 11,14% | -568 339 | -15,18% | -151,53 % |
| Résultat exceptionnel | -25 371 | -0,29% | -4 354 | -0,05% | 6 503 | 0,07% | -1 795 | -0,02% | -1 220 | -0,03% | 95,19 % |
| Résultat de l'exercice | 687 257 | 7,88% | 726 670 | 7,92% | 738 563 | 7,46% | 674 480 | 6,78% | -569 559 | -15,22% | -182,87 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 685 448 | 721 574 | 649 901 | 675 438 | -478 055 | -169,74 % |
| - | 5,27% | -9,93% | 3,93% | -170,78% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 14,71 % | 13,46 % | 12,04 % | 9,90 % | -9,13 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,88 % | 7,92 % | 7,46 % | 6,78 % | -15,22 % |
| Rentabilité économique(3) | 20,00 % | 14,49 % | 16,87 % | 14,34 % | -5,13 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes suppléant
CABINET PRADAL & ASSOCIES (SIREN: 389863895) Société à responsabilité limitée
Commissaire aux comptes titulaire
BAUDIN Frédéric
Siret: 03662021900018 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/01/1966
33 Boulevard EDOUARD BAUDOIN 06160 ANTIBES
Siret: 03662021900026 - Code APE: 55.1A Hôtels avec restaurant
33 Boulevard MARECHAL JUIN 06600 ANTIBES
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise B.R ESTENE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 05/09/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (27/03/2018) |
| 10/08/2016 |
Extrait de décision(s) de l'associé unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/2016) |
| 23/06/2014 |
Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (20/06/2014) |
| 16/07/2012 |
Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (29/06/2012) Statuts mis à jour (29/06/2012) |
| 02/11/2010 |
Acte sous seing privé Cession de parts (14/10/2010) |
| 01/09/2010 |
Procès-verbal d'assemblée modification de l'intitulé de l'adresse du siège social (29/06/2010) |
| 25/09/2009 |
Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (25/06/2008) Statuts mis à jour |
| 24/03/2009 |
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (28/06/2006) |
| 14/08/2002 |
Divers ANNULE ET ET REMPLACE LE DEPOT DU 29.06.2001. RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRESUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 31.03.2001 |
| 22/05/2002 |
Acte sous seing privé Cession de parts (08/03/2001) |
| 23/04/2001 |
Procès-verbal d'assemblée Transformation en SAS Augmentation de capital CONVERSION EN EURO NOMINATION PRESIDENT ET COMMISSAIRES AUX COMPTES (24/03/2001) Statuts mis à jour Transformation en SAS Augmentation de capital CONVERSION EN EURO NOMINATION PRESIDENT ET COMMISSAIRES AUX COMPTES |
| 21/03/2001 |
Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION |
| 08/08/1994 |
Procès-verbal d'assemblée PROROGATION DUREE SOCIETE (16/06/1994) Statuts mis à jour PROROGATION DUREE SOCIETE |
