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B.R ESTENE

L'entreprise B.R ESTENE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1966.
En 2019, son résultat net est de 674 480 € pour un chiffre d'affaires de 9 951 645 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,78 %. D'après son bilan et son compte de résultat, B.R ESTENE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 036620219
TVA intracommunautaire: FR21036620219
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1966
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

33 Boulevard EDOUARD BAUDOIN
06160 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société B.R ESTENE CA 2019:
9 951 645 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société B.R ESTENE EBE 2019:
1 162 057 €
Evolution du résultat net de la société B.R ESTENE Résultat net 2019:
674 480 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société B.R ESTENE BFR 2019:
219 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société B.R ESTENE Trésorerie 2019:
543 217 €
Evolution des créances clients de la société B.R ESTENE Créances clients 2019:
105 500 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société B.R ESTENE Dettes fournisseurs 2019:
680 483 €
Evolution des stocks de la société B.R ESTENE Stocks 2019:
911 167 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société B.R ESTENE
Score de solvabilité de la société B.R ESTENE
Score de solvabilité de la société B.R ESTENE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 429 624 €
Ratio d'indépendance financière(1) 4,39 %
Ratio d'autonomie financière(2) 6,31 %
Capacité de remboursement(3) 0,64
Ratio de liquidité(4) 4,45

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
4 646 1655 211 9785 712 1636 591 65041,87 %
-12,18%9,60%15,40%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
4 525 0184 928 9654 622 2246 048 43233,67%
-8,93%-6,22%30,86%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
121 147283 0121 089 939543 217348,39 %
-133,61%285,12%-50,16%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires8 722 7449 174 8189 901 1819 951 64514,09 %
Marge commerciale00,00%00,00%14 3370,14%3 9020,04%-
Production de l'exercice8 722 744100,00%9 174 818100,00%9 891 27399,90%9 951 645100,00%14,09 %
Valeur ajoutée4 160 00847,69%4 021 12243,83%4 690 14447,37%4 899 86749,24%17,79 %
EBE1 149 73813,18%903 8869,85%1 092 52111,03%1 162 05711,68%1,07 %
Résultat d'exploitation1 024 34011,74%815 4608,89%1 076 66710,87%1 039 27110,44%1,46 %
Résultat courant avant impôts1 103 02112,65%888 3509,68%1 146 88211,58%1 108 91311,14%0,53 %
Résultat exceptionnel-25 371-0,29%-4 354-0,05%6 5030,07%-1 795-0,02%92,92 %
Résultat de l'exercice687 2577,88%726 6707,92%738 5637,46%674 4806,78%-1,86 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
685 448721 574649 901675 438-1,46 %
-5,27%-9,93%3,93%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)14,71 %13,46 %12,04 %9,90 %
Taux de profitabilité(2)7,88 %7,92 %7,46 %6,78 %
Rentabilité économique(3)20,00 %14,49 %16,87 %14,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise B.R ESTENE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...