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B.R ESTENE

L'entreprise B.R ESTENE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1966.
En 2020, son résultat net est de -569 559 € pour un chiffre d'affaires de 3 743 172 €, ce qui représente un taux de marge nette de -15,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, B.R ESTENE présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 036620219
TVA intracommunautaire: FR21036620219
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1966

Siège social:

33 Boulevard EDOUARD BAUDOIN
06160 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société B.R ESTENE CA 2020:
3 743 172 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société B.R ESTENE EBE 2020:
-499 590 €
Evolution du résultat net de la société B.R ESTENE Résultat net 2020:
-569 559 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société B.R ESTENE BFR 2020:
577 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société B.R ESTENE Trésorerie 2020:
3 358 029 €
Evolution des créances clients de la société B.R ESTENE Créances clients 2020:
12 465 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société B.R ESTENE Dettes fournisseurs 2020:
1 244 342 €
Evolution des stocks de la société B.R ESTENE Stocks 2020:
908 950 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société B.R ESTENE
Score de solvabilité de la société B.R ESTENE
Score de solvabilité de la société B.R ESTENE

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 1 439 290 €
Ratio d'indépendance financière(1) 10,50 %
Ratio d'autonomie financière(2) 23,06 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 4,54

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
5 211 9785 712 1636 591 6509 359 48479,58 %
-9,60%15,40%41,99%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
4 928 9654 622 2246 048 4326 001 45521,76%
--6,22%30,86%-0,78%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
283 0121 089 939543 2173 358 0291 086,53 %
-285,12%-50,16%518,17%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires8 722 7449 174 8189 901 1819 951 6453 743 172-57,09 %
Marge commerciale00,00%00,00%14 3370,14%3 9020,04%2 2090,06%-
Production de l'exercice8 722 744100,00%9 174 818100,00%9 891 27399,90%9 951 645100,00%3 737 18999,84%-57,16 %
Valeur ajoutée4 160 00847,69%4 021 12243,83%4 690 14447,37%4 899 86749,24%566 20215,13%-86,39 %
EBE1 149 73813,18%903 8869,85%1 092 52111,03%1 162 05711,68%-499 590-13,35%-143,45 %
Résultat d'exploitation1 024 34011,74%815 4608,89%1 076 66710,87%1 039 27110,44%-647 017-17,29%-163,16 %
Résultat courant avant impôts1 103 02112,65%888 3509,68%1 146 88211,58%1 108 91311,14%-568 339-15,18%-151,53 %
Résultat exceptionnel-25 371-0,29%-4 354-0,05%6 5030,07%-1 795-0,02%-1 220-0,03%95,19 %
Résultat de l'exercice687 2577,88%726 6707,92%738 5637,46%674 4806,78%-569 559-15,22%-182,87 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
685 448721 574649 901675 438-478 055-169,74 %
-5,27%-9,93%3,93%-170,78%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)14,71 %13,46 %12,04 %9,90 %-9,13 %
Taux de profitabilité(2)7,88 %7,92 %7,46 %6,78 %-15,22 %
Rentabilité économique(3)20,00 %14,49 %16,87 %14,34 %-5,13 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
ESTENE (CHAUVIN) Marianne

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
CABINET PRADAL & ASSOCIES (SIREN: 389863895) Société à responsabilité limitée

Commissaire aux comptes titulaire
BAUDIN Frédéric

Etablissements

Siège

Siret: 03662021900018 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/01/1966
33 Boulevard EDOUARD BAUDOIN 06160 ANTIBES

Etablissements fermés

Siret: 03662021900026 - Code APE: 55.1A Hôtels avec restaurant
33 Boulevard MARECHAL JUIN 06600 ANTIBES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise B.R ESTENE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
05/09/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (27/03/2018)
10/08/2016 Extrait de décision(s) de l'associé unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/2016)
23/06/2014 Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (20/06/2014)
16/07/2012 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (29/06/2012)
Statuts mis à jour (29/06/2012)
02/11/2010 Acte sous seing privé Cession de parts (14/10/2010)
01/09/2010 Procès-verbal d'assemblée modification de l'intitulé de l'adresse du siège social (29/06/2010)
25/09/2009 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (25/06/2008)
Statuts mis à jour
24/03/2009 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (28/06/2006)
14/08/2002 Divers ANNULE ET ET REMPLACE LE DEPOT DU 29.06.2001. RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRESUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 31.03.2001
22/05/2002 Acte sous seing privé Cession de parts (08/03/2001)
23/04/2001 Procès-verbal d'assemblée Transformation en SAS Augmentation de capital CONVERSION EN EURO NOMINATION PRESIDENT ET COMMISSAIRES AUX COMPTES (24/03/2001)
Statuts mis à jour Transformation en SAS Augmentation de capital CONVERSION EN EURO NOMINATION PRESIDENT ET COMMISSAIRES AUX COMPTES
21/03/2001 Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION
08/08/1994 Procès-verbal d'assemblée PROROGATION DUREE SOCIETE (16/06/1994)
Statuts mis à jour PROROGATION DUREE SOCIETE