L'entreprise B.R ESTENE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1966.
En 2018, son résultat net est de 738 563 € pour un chiffre d'affaires de 9 901 181 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,46 %. D'après son bilan et son compte de résultat, B.R ESTENE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 036620219 TVA intracommunautaire: FR21036620219 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1966 Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -361 618 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -4,11 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -5,89 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,56 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,96 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 4 646 165 | 5 211 978 | 5 712 163 | 22,94 % |
| - | 12,18% | 9,60% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 4 525 018 | 4 928 965 | 4 622 224 | 2,15% |
| - | 8,93% | -6,22% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 121 147 | 283 012 | 1 089 939 | 799,68 % |
| - | 133,61% | 285,12% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 8 722 744 | 9 174 818 | 9 901 181 | 13,51 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 14 337 | 0,14% | - |
| Production de l'exercice | 8 722 744 | 100,00% | 9 174 818 | 100,00% | 9 891 273 | 99,90% | 13,40 % |
| Valeur ajoutée | 4 160 008 | 47,69% | 4 021 122 | 43,83% | 4 690 144 | 47,37% | 12,74 % |
| EBE | 1 149 738 | 13,18% | 903 886 | 9,85% | 1 092 521 | 11,03% | -4,98 % |
| Résultat d'exploitation | 1 024 340 | 11,74% | 815 460 | 8,89% | 1 076 667 | 10,87% | 5,11 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 103 021 | 12,65% | 888 350 | 9,68% | 1 146 882 | 11,58% | 3,98 % |
| Résultat exceptionnel | -25 371 | -0,29% | -4 354 | -0,05% | 6 503 | 0,07% | 125,63 % |
| Résultat de l'exercice | 687 257 | 7,88% | 726 670 | 7,92% | 738 563 | 7,46% | 7,47 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 685 448 | 721 574 | 649 901 | -5,19 % |
| - | 5,27% | -9,93% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 14,71 % | 13,46 % | 12,04 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,88 % | 7,92 % | 7,46 % |
| Rentabilité économique(3) | 20,00 % | 14,49 % | 16,87 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
