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TAMA

L'entreprise TAMA, société par actions simplifiée a été créée le 03/03/1997.
En 2021, son résultat net est de 383 065 € pour un chiffre d'affaires de 15 725 129 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TAMA présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 036620326
TVA intracommunautaire: FR51036620326
Activité principale: 4312B
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 03/03/1997

Siège social:

63 CHE DE LA CAMPANETTE
06800 CAGNES-SUR-MER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TAMA CA 2021:
15 725 129 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TAMA EBE 2021:
484 714 €
Evolution du résultat net de la société TAMA Résultat net 2021:
383 065 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TAMA BFR 2021:
52 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TAMA Trésorerie 2021:
2 662 684 €
Evolution des créances clients de la société TAMA Créances clients 2021:
5 337 763 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TAMA Dettes fournisseurs 2021:
4 066 610 €
Evolution des stocks de la société TAMA Stocks 2021:
245 620 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TAMA
Score de solvabilité de la société TAMA
Score de solvabilité de la société TAMA

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -1 650 477 €
Ratio d'indépendance financière(1) -12,82 %
Ratio d'autonomie financière(2) -26,80 %
Capacité de remboursement(3) -2,93
Ratio de liquidité(4) 1,87

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-212,65 %5,01 %6,93 %3,71 %6,22 %
Taux de profitabilité(2)-99,29 %2,03 %3,19 %1,66 %2,44 %
Rentabilité économique(3)-158,40 %7,33 %1,76 %-4,85 %3,67 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
5 450 4024 693 6965 076 0294 948 932-9,20 %
--13,88%8,15%-2,50%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
2 109 7121 212 4351 131 0642 286 2508,37%
--42,53%-6,71%102,13%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
3 340 6893 481 2613 944 9662 662 684-20,30 %
-4,21%13,32%-32,50%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires12 052 86314 620 75913 193 24212 865 81715 725 12930,47 %
Marge commerciale00,00%00,00%-3 163 589-23,98%-3 044 226-23,66%18 9610,12%-
Production de l'exercice00,00%14 713 759100,64%13 100 24299,30%13 207 817102,66%15 587 16799,12%-
Valeur ajoutée-9 512 106-78,92%3 036 19220,77%3 009 05522,81%2 237 45417,39%3 368 77521,42%135,42 %
EBE-12 024 812-99,77%538 5773,68%278 1962,11%-291 007-2,26%484 7143,08%104,03 %
Résultat d'exploitation-11 879 843-98,56%501 4173,43%47 2200,36%-402 491-3,13%155 1340,99%101,31 %
Résultat courant avant impôts-11 792 230-97,84%547 2223,74%116 9730,89%-428 082-3,33%259 6791,65%102,20 %
Résultat exceptionnel-18 761-0,16%-33 538-0,23%63 7410,48%87 7840,68%131 1880,83%799,26 %
Résultat de l'exercice-11 967 461-99,29%296 5162,03%420 6743,19%213 3791,66%383 0652,44%103,20 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-11 967 461523 526765 360542 963564 253104,71 %
-104,37%46,19%-29,06%3,92%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

VALPAT EXPERTISE AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

BRUN STEPHAN Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 03662032600078 - Code APE: 4312B
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Date de création: 26/06/2014
63 CHE DE LA CAMPANETTE 06800 CAGNES-SUR-MER FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 03662032600045 - Code APE: 4312B
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Date de création: 01/01/1991
62 CHE DE LA CAMPANETTE 06800 CAGNES-SUR-MER FRANCE

Siret: 03662032600086 - Code APE: 4312B
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Date de création: 02/01/2018
52 BD CARNOT 06400 CANNES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 03662032600029 - Code APE: 4312B
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Date de création: 01/01/1900 fermé depuis le 31/12/1996
52 CHE DU MONTGROS 06610 LA GAUDE FRANCE

Siret: 03662032600037 - Code APE: 4312B
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Date de création: 15/10/1996 fermé depuis le 18/12/2009
52 LES NERTIERES 06610 LA GAUDE FRANCE

Siret: 03662032600052 - Code APE: 4312B
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Date de création: 29/11/2002 fermé depuis le 01/03/2009
62 CHE DE LA CAMPANETTE 06800 CAGNES-SUR-MER FRANCE

Siret: 03662032600060 - Code APE: 4312B
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Date de création: 01/10/2007 fermé depuis le 02/01/2018
1 RUE DU CHATAIGNIER 06400 CANNES FRANCE