L'entreprise TAMA, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1974.
En 2019, son résultat net est de 420 674 € pour un chiffre d'affaires de 13 193 242 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,19 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TAMA présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 036620326 TVA intracommunautaire: FR51036620326 Activité principale: 43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1974 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -2 749 517 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -27,05 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -45,32 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,59 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,41 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 6 236 112 | 5 616 131 | 5 450 402 | 4 693 696 | -24,73 % |
| - | -9,94% | -2,95% | -13,88% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 2 105 343 | 1 513 685 | 2 109 712 | 1 212 435 | -42,41% |
| - | -28,10% | 39,38% | -42,53% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 4 130 772 | 4 102 447 | 3 340 689 | 3 481 261 | -15,72 % |
| - | -0,69% | -18,57% | 4,21% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 11 766 034 | 12 052 863 | 14 620 759 | 13 193 242 | 12,13 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -3 163 589 | -23,98% | - |
| Production de l'exercice | 11 711 034 | 99,53% | 0 | 0,00% | 14 713 759 | 100,64% | 13 100 242 | 99,30% | 11,86 % |
| Valeur ajoutée | 2 824 618 | 24,01% | -9 512 106 | -78,92% | 3 036 192 | 20,77% | 3 009 055 | 22,81% | 6,53 % |
| EBE | 436 921 | 3,71% | -12 024 812 | -99,77% | 538 577 | 3,68% | 278 196 | 2,11% | -36,33 % |
| Résultat d'exploitation | 425 905 | 3,62% | -11 879 843 | -98,56% | 501 417 | 3,43% | 47 220 | 0,36% | -88,91 % |
| Résultat courant avant impôts | 475 038 | 4,04% | -11 792 230 | -97,84% | 547 222 | 3,74% | 116 973 | 0,89% | -75,38 % |
| Résultat exceptionnel | 17 301 | 0,15% | -18 761 | -0,16% | -33 538 | -0,23% | 63 741 | 0,48% | 268,42 % |
| Résultat de l'exercice | 315 863 | 2,68% | -11 967 461 | -99,29% | 296 516 | 2,03% | 420 674 | 3,19% | 33,18 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 304 610 | -11 967 461 | 523 526 | 765 360 | 151,26 % |
| - | -4 028,78% | 104,37% | 46,19% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,87 % | -212,65 % | 5,01 % | 6,93 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,68 % | -99,29 % | 2,03 % | 3,19 % |
| Rentabilité économique(3) | 7,02 % | -158,40 % | 7,33 % | 1,76 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
