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TAMA

L'entreprise TAMA, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1974.
En 2018, son résultat net est de 296 516 € pour un chiffre d'affaires de 14 620 759 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TAMA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 036620326
TVA intracommunautaire: FR51036620326
Activité principale: 43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1974
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

63 Chemin DE LA CAMPANETTE
06800 CAGNES SUR MER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TAMA CA 2018:
14 620 759 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TAMA EBE 2018:
538 577 €
Evolution du résultat net de la société TAMA Résultat net 2018:
296 516 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TAMA BFR 2018:
52 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TAMA Trésorerie 2018:
3 340 689 €
Evolution des créances clients de la société TAMA Créances clients 2018:
2 628 357 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TAMA Dettes fournisseurs 2018:
1 604 870 €
Evolution des stocks de la société TAMA Stocks 2018:
118 306 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TAMA
Score de solvabilité de la société TAMA
Score de solvabilité de la société TAMA

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -1 755 655 €
Ratio d'indépendance financière(1) -17,79 %
Ratio d'autonomie financière(2) -29,65 %
Capacité de remboursement(3) -3,35
Ratio de liquidité(4) 3,32

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
6 236 1125 616 1315 450 402-12,60 %
--9,94%-2,95%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
2 105 3431 513 6852 109 7120,21%
--28,10%39,38%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
4 130 7724 102 4473 340 689-19,13 %
--0,69%-18,57%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires11 766 03412 052 86314 620 75924,26 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice11 711 03499,53%00,00%14 713 759100,64%25,64 %
Valeur ajoutée2 824 61824,01%-9 512 106-78,92%3 036 19220,77%7,49 %
EBE436 9213,71%-12 024 812-99,77%538 5773,68%23,27 %
Résultat d'exploitation425 9053,62%-11 879 843-98,56%501 4173,43%17,73 %
Résultat courant avant impôts475 0384,04%-11 792 230-97,84%547 2223,74%15,20 %
Résultat exceptionnel17 3010,15%-18 761-0,16%-33 538-0,23%-293,85 %
Résultat de l'exercice315 8632,68%-11 967 461-99,29%296 5162,03%-6,13 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
304 610-11 967 461523 52671,87 %
--4 028,78%104,37%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)5,87 %-212,65 %5,01 %
Taux de profitabilité(2)2,68 %-99,29 %2,03 %
Rentabilité économique(3)7,02 %-158,40 %7,33 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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