L'entreprise TAMA, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1974.
En 2018, son résultat net est de 296 516 € pour un chiffre d'affaires de 14 620 759 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TAMA présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 036620326 TVA intracommunautaire: FR51036620326 Activité principale: 43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1974 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 755 655 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -17,79 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -29,65 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,35 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,32 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 6 236 112 | 5 616 131 | 5 450 402 | -12,60 % |
| - | -9,94% | -2,95% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 2 105 343 | 1 513 685 | 2 109 712 | 0,21% |
| - | -28,10% | 39,38% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 4 130 772 | 4 102 447 | 3 340 689 | -19,13 % |
| - | -0,69% | -18,57% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 11 766 034 | 12 052 863 | 14 620 759 | 24,26 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 11 711 034 | 99,53% | 0 | 0,00% | 14 713 759 | 100,64% | 25,64 % |
| Valeur ajoutée | 2 824 618 | 24,01% | -9 512 106 | -78,92% | 3 036 192 | 20,77% | 7,49 % |
| EBE | 436 921 | 3,71% | -12 024 812 | -99,77% | 538 577 | 3,68% | 23,27 % |
| Résultat d'exploitation | 425 905 | 3,62% | -11 879 843 | -98,56% | 501 417 | 3,43% | 17,73 % |
| Résultat courant avant impôts | 475 038 | 4,04% | -11 792 230 | -97,84% | 547 222 | 3,74% | 15,20 % |
| Résultat exceptionnel | 17 301 | 0,15% | -18 761 | -0,16% | -33 538 | -0,23% | -293,85 % |
| Résultat de l'exercice | 315 863 | 2,68% | -11 967 461 | -99,29% | 296 516 | 2,03% | -6,13 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 304 610 | -11 967 461 | 523 526 | 71,87 % |
| - | -4 028,78% | 104,37% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,87 % | -212,65 % | 5,01 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,68 % | -99,29 % | 2,03 % |
| Rentabilité économique(3) | 7,02 % | -158,40 % | 7,33 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
