TAMA

L'entreprise TAMA, société par actions simplifiée a été créée le 03/03/1997.
En 2021, son résultat net est de 383 065 € pour un chiffre d'affaires de 15 725 129 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TAMA présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 036620326
TVA intracommunautaire: FR51036620326
Activité principale: 4312B
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 03/03/1997

Siège social:

63 CHE DE LA CAMPANETTE
06800 CAGNES-SUR-MER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TAMA

CA 2021:
15 725 129 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société TAMA

EBE 2021:
484 714 €

Evolution du résultat net de la société TAMA

Résultat net 2021:
383 065 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TAMA

BFR 2021:
52 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société TAMA

Trésorerie 2021:
2 662 684 €

Evolution des créances clients de la société TAMA

Créances clients 2021:
5 337 763 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société TAMA

Dettes fournisseurs 2021:
4 066 610 €

Stocks 2021:
245 620 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-1 650 477 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-12,82 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-26,80 %
Capacité de remboursement(3)	-2,93
Ratio de liquidité(4)	1,87

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	-212,65 %	5,01 %	6,93 %	3,71 %	6,22 %
Taux de profitabilité(2)	-99,29 %	2,03 %	3,19 %	1,66 %	2,44 %
Rentabilité économique(3)	-158,40 %	7,33 %	1,76 %	-4,85 %	3,67 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
5 450 402	4 693 696	5 076 029	4 948 932	-9,20 %
-	-13,88%	8,15%	-2,50%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
2 109 712	1 212 435	1 131 064	2 286 250	8,37%
-	-42,53%	-6,71%	102,13%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
3 340 689	3 481 261	3 944 966	2 662 684	-20,30 %
-	4,21%	13,32%	-32,50%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	12 052 863		14 620 759		13 193 242		12 865 817		15 725 129		30,47 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	-3 163 589	-23,98%	-3 044 226	-23,66%	18 961	0,12%	-
Production de l'exercice	0	0,00%	14 713 759	100,64%	13 100 242	99,30%	13 207 817	102,66%	15 587 167	99,12%	-
Valeur ajoutée	-9 512 106	-78,92%	3 036 192	20,77%	3 009 055	22,81%	2 237 454	17,39%	3 368 775	21,42%	135,42 %
EBE	-12 024 812	-99,77%	538 577	3,68%	278 196	2,11%	-291 007	-2,26%	484 714	3,08%	104,03 %
Résultat d'exploitation	-11 879 843	-98,56%	501 417	3,43%	47 220	0,36%	-402 491	-3,13%	155 134	0,99%	101,31 %
Résultat courant avant impôts	-11 792 230	-97,84%	547 222	3,74%	116 973	0,89%	-428 082	-3,33%	259 679	1,65%	102,20 %
Résultat exceptionnel	-18 761	-0,16%	-33 538	-0,23%	63 741	0,48%	87 784	0,68%	131 188	0,83%	799,26 %
Résultat de l'exercice	-11 967 461	-99,29%	296 516	2,03%	420 674	3,19%	213 379	1,66%	383 065	2,44%	103,20 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
-11 967 461	523 526	765 360	542 963	564 253	104,71 %
-	104,37%	46,19%	-29,06%	3,92%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 03662032600078 - Code APE: 4312B
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Date de création: 26/06/2014
63 CHE DE LA CAMPANETTE 06800 CAGNES-SUR-MER FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 03662032600045 - Code APE: 4312B
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Date de création: 01/01/1991
62 CHE DE LA CAMPANETTE 06800 CAGNES-SUR-MER FRANCE

Siret: 03662032600086 - Code APE: 4312B
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Date de création: 02/01/2018
52 BD CARNOT 06400 CANNES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 03662032600029 - Code APE: 4312B
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Date de création: 01/01/1900 fermé depuis le 31/12/1996
52 CHE DU MONTGROS 06610 LA GAUDE FRANCE

Siret: 03662032600037 - Code APE: 4312B
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Date de création: 15/10/1996 fermé depuis le 18/12/2009
52 LES NERTIERES 06610 LA GAUDE FRANCE

Siret: 03662032600052 - Code APE: 4312B
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Date de création: 29/11/2002 fermé depuis le 01/03/2009
62 CHE DE LA CAMPANETTE 06800 CAGNES-SUR-MER FRANCE

Siret: 03662032600060 - Code APE: 4312B
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Date de création: 01/10/2007 fermé depuis le 02/01/2018
1 RUE DU CHATAIGNIER 06400 CANNES FRANCE