L'entreprise PORT GALLICE GESTION PORT PLAI, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1966.
En 2018, son résultat net est de 18 679 € pour un chiffre d'affaires de 2 892 €, ce qui représente un taux de marge nette de 645,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PORT GALLICE GESTION PORT PLAI présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 036621217 TVA intracommunautaire: FR8036621217 Activité principale: 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 01/01/1966 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 033 092 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -91,61 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -380,37 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,81 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 977 049 | 995 741 | 1,91 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| -491 149 | -37 353 | -92,39% |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 1 468 198 | 1 033 092 | -29,64 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 548 917 | 2 892 | -99,81 % | ||
| Marge commerciale | 4 965 | 0,32% | 23 | 0,80% | -99,54 % |
| Production de l'exercice | 1 541 048 | 99,49% | 2 869 | 99,20% | -99,81 % |
| Valeur ajoutée | 893 216 | 57,67% | -72 724 | -2 514,66% | -108,14 % |
| EBE | -315 834 | -20,39% | -141 612 | -4 896,68% | 55,16 % |
| Résultat d'exploitation | -343 177 | -22,16% | -130 610 | -4 516,25% | 61,94 % |
| Résultat courant avant impôts | -337 487 | -21,79% | -130 610 | -4 516,25% | 61,30 % |
| Résultat exceptionnel | 340 638 | 21,99% | 149 289 | 5 162,14% | -56,17 % |
| Résultat de l'exercice | 3 151 | 0,20% | 18 679 | 645,89% | 492,80 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| -185 008 | -123 100 | 33,46 % |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 1,25 % | 6,88 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,20 % | 645,89 % |
| Rentabilité économique(3) | -133,27 % | -48,09 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
