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PORT GALLICE GESTION PORT PLAI

L'entreprise PORT GALLICE GESTION PORT PLAI, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1966.
En 2018, son résultat net est de 18 679 € pour un chiffre d'affaires de 2 892 €, ce qui représente un taux de marge nette de 645,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PORT GALLICE GESTION PORT PLAI présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 036621217
TVA intracommunautaire: FR8036621217
Activité principale: 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1966
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

6 Square DU LYS
06160 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PORT GALLICE GESTION PORT PLAI CA 2018:
2 892 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PORT GALLICE GESTION PORT PLAI EBE 2018:
-141 612 €
Evolution du résultat net de la société PORT GALLICE GESTION PORT PLAI Résultat net 2018:
18 679 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PORT GALLICE GESTION PORT PLAI BFR 2018:
-4 650 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PORT GALLICE GESTION PORT PLAI Trésorerie 2018:
1 033 092 €
Evolution des créances clients de la société PORT GALLICE GESTION PORT PLAI Créances clients 2018:
53 827 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PORT GALLICE GESTION PORT PLAI Dettes fournisseurs 2018:
128 975 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PORT GALLICE GESTION PORT PLAI
Score de solvabilité de la société PORT GALLICE GESTION PORT PLAI
Score de solvabilité de la société PORT GALLICE GESTION PORT PLAI

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -1 033 092 €
Ratio d'indépendance financière(1) -91,61 %
Ratio d'autonomie financière(2) -380,37 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,81

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
977 049995 7411,91 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
-491 149-37 353-92,39%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
1 468 1981 033 092-29,64 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 548 9172 892-99,81 %
Marge commerciale4 9650,32%230,80%-99,54 %
Production de l'exercice1 541 04899,49%2 86999,20%-99,81 %
Valeur ajoutée893 21657,67%-72 724-2 514,66%-108,14 %
EBE-315 834-20,39%-141 612-4 896,68%55,16 %
Résultat d'exploitation-343 177-22,16%-130 610-4 516,25%61,94 %
Résultat courant avant impôts-337 487-21,79%-130 610-4 516,25%61,30 %
Résultat exceptionnel340 63821,99%149 2895 162,14%-56,17 %
Résultat de l'exercice3 1510,20%18 679645,89%492,80 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
-185 008-123 10033,46 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)1,25 %6,88 %
Taux de profitabilité(2)0,20 %645,89 %
Rentabilité économique(3)-133,27 %-48,09 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes