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PORT GALLICE GESTION PORT PLAI

L'entreprise PORT GALLICE GESTION PORT PLAI, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1966.
En 2018, son résultat net est de 18 679 € pour un chiffre d'affaires de 2 892 €, ce qui représente un taux de marge nette de 645,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PORT GALLICE GESTION PORT PLAI présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 036621217
TVA intracommunautaire: FR8036621217
Activité principale: 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1966

Siège social:

6 Square DU LYS
06160 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PORT GALLICE GESTION PORT PLAI CA 2018:
2 892 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PORT GALLICE GESTION PORT PLAI EBE 2018:
-141 612 €
Evolution du résultat net de la société PORT GALLICE GESTION PORT PLAI Résultat net 2018:
18 679 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PORT GALLICE GESTION PORT PLAI BFR 2018:
-4 650 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PORT GALLICE GESTION PORT PLAI Trésorerie 2018:
1 033 092 €
Evolution des créances clients de la société PORT GALLICE GESTION PORT PLAI Créances clients 2018:
53 827 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PORT GALLICE GESTION PORT PLAI Dettes fournisseurs 2018:
128 975 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PORT GALLICE GESTION PORT PLAI
Score de solvabilité de la société PORT GALLICE GESTION PORT PLAI
Score de solvabilité de la société PORT GALLICE GESTION PORT PLAI

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -1 033 092 €
Ratio d'indépendance financière(1) -91,61 %
Ratio d'autonomie financière(2) -380,37 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,81

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
977 049995 7411,91 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
-491 149-37 353-92,39%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
1 468 1981 033 092-29,64 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 548 9172 892-99,81 %
Marge commerciale4 9650,32%230,80%-99,54 %
Production de l'exercice1 541 04899,49%2 86999,20%-99,81 %
Valeur ajoutée893 21657,67%-72 724-2 514,66%-108,14 %
EBE-315 834-20,39%-141 612-4 896,68%55,16 %
Résultat d'exploitation-343 177-22,16%-130 610-4 516,25%61,94 %
Résultat courant avant impôts-337 487-21,79%-130 610-4 516,25%61,30 %
Résultat exceptionnel340 63821,99%149 2895 162,14%-56,17 %
Résultat de l'exercice3 1510,20%18 679645,89%492,80 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
-185 008-123 10033,46 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)1,25 %6,88 %
Taux de profitabilité(2)0,20 %645,89 %
Rentabilité économique(3)-133,27 %-48,09 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Administrateur
TOLILA André, David

Administrateur
ALLEGRET Jean-François

Administrateur
VACHET Gérard

Administrateur
BLACHER Thierry, Roland

Administrateur
FERRY Michel

Administrateur
FERRY (CHEVALLET) Perrine

Administrateur
DAUMAS Thierry, Giulio

Administrateur
POSTE Richard, Philippe

Directeur général
DAUMAS Thierry, Giulio

Président
ALLEGRET Jean-François

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
CABINET MICHEL TRINTIGNAC Société anonyme

Commissaire aux comptes titulaire
FIDEXCO

Etablissements

Siège

Siret: 03662121700029 - Code APE: 93.29Z Autres activités récréatives et de loisirs
Date de création: 16/08/2018
6 Square DU LYS 06160 ANTIBES

Etablissements fermés

Siret: 03662121700011 - Code APE: 93.29Z Autres activités récréatives et de loisirs
Chemin DU CROUTON 06160 ANTIBES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise PORT GALLICE GESTION PORT PLAI. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
16/06/2021 Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (14/06/2021)
15/04/2019 Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (15/04/2019)
22/10/2018 Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège social dans le ressort (30/06/2018)
Statuts mis à jour (30/06/2018)
26/01/2017 Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président (04/01/2017)
11/07/2016 Procès-verbal d'assemblée Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes (25/06/2016)
25/04/2016 Procès-verbal d'assemblée (26/03/2016)
21/12/2015 Procès-verbal d'assemblée Démission d'un administrateur : RIET Claude (16/09/2015)
12/11/2015 Procès-verbal d'assemblée Nomination d'administrateurs (27/09/2015)
03/02/2015 Procès-verbal d'assemblée Nomination d'un administrateur (25/06/2011)
23/01/2014 Procès-verbal d'assemblée Départ d'un Administrateur (11/09/2013)
11/10/2013 Divers Décision collective des actionnaires (10/07/2013)
11/08/2010 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (26/06/2010)
03/03/2008 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (26/06/2004)
Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (25/06/2005)
20/06/2003 Procès-verbal d'assemblée Modification de la composition du conseil d'administration (14/04/2003)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification de la composition du conseil d'administration (08/04/2003)
29/01/2003 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (26/11/2002)
11/09/2002 Procès-verbal d'assemblée Conversion du capital en euros (29/06/2002)
Statuts mis à jour
25/03/2002 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (04/12/2001)
07/11/2000 Procès-verbal d'assemblée CHANGEMENT COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT (24/06/2000)
10/01/2000 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (02/12/1997)
07/01/2000 Procès-verbal d'assemblée RENOUVELLEMENT MANDATS COMISSAIRES AUX COMPTES (27/06/1998)
Procès-verbal d'assemblée RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSSIEL D'ADMINISTRATION (27/06/1998)
Statuts mis à jour RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSSIEL D'ADMINISTRATION
16/07/1997 Procès-verbal d'assemblée Modification de la composition du conseil d'administration (28/06/1997)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification de la composition du conseil d'administration (10/06/1997)
11/08/1992 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (27/06/1992)
13/07/1990 Divers
27/07/1988 Procès-verbal d'assemblée CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT (25/06/1988)
Procès-verbal du conseil d'administration CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT (25/06/1988)
24/11/1987 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (29/05/1987)
16/11/1987 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (28/08/1987)