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LE HAMEAU

L'entreprise LE HAMEAU, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1967.
En 2016, son résultat net est de 9 620 € pour un chiffre d'affaires de 604 496 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,59 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE HAMEAU présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 036720233
TVA intracommunautaire: FR42036720233
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1967
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

LES FUMERATES
528 Route DE LA COLLE
06570 SAINT-PAUL-DE-VENCE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE HAMEAU CA 2016:
604 496 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE HAMEAU EBE 2016:
24 037 €
Evolution du résultat net de la société LE HAMEAU Résultat net 2016:
9 620 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE HAMEAU BFR 2016:
-11 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE HAMEAU Trésorerie 2016:
240 973 €
Evolution des créances clients de la société LE HAMEAU Créances clients 2016:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE HAMEAU Dettes fournisseurs 2016:
6 025 €
Evolution des stocks de la société LE HAMEAU Stocks 2016:
4 137 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE HAMEAU
Score de solvabilité de la société LE HAMEAU
Score de solvabilité de la société LE HAMEAU

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -89 571 €
Ratio d'indépendance financière(1) -19,85 %
Ratio d'autonomie financière(2) -36,15 %
Capacité de remboursement(3) -2,66
Ratio de liquidité(4) 5,27

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 221 953 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -19 019 €

Trésorerie: 240 973 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 604 496 €

Marge commerciale: -1 748 €

Production de l'exercice: 600 754 €

Valeur ajoutée: 304 813 €

EBE: 24 037 €

Résultat courant avant impôts: -9 192 €

Résultat exceptionnel: 18 812 €

Résultat de l'exercice: 9 620 €

Capacité d'autofinancement: 33 725 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)3,88 %
Taux de profitabilité(2)1,59 %
Rentabilité économique(3)-2,26 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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