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LE HAMEAU

L'entreprise LE HAMEAU, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1967.
En 2018, son résultat net est de -208 501 € pour un chiffre d'affaires de 523 458 €, ce qui représente un taux de marge nette de -39,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE HAMEAU présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 036720233
TVA intracommunautaire: FR42036720233
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1967
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

LES FUMERATES
528 Route DE LA COLLE
06570 SAINT-PAUL-DE-VENCE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE HAMEAU CA 2018:
523 458 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE HAMEAU EBE 2018:
-178 929 €
Evolution du résultat net de la société LE HAMEAU Résultat net 2018:
-208 501 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE HAMEAU BFR 2018:
-72 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE HAMEAU Trésorerie 2018:
122 735 €
Evolution des créances clients de la société LE HAMEAU Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE HAMEAU Dettes fournisseurs 2018:
11 503 €
Evolution des stocks de la société LE HAMEAU Stocks 2018:
2 370 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE HAMEAU
Score de solvabilité de la société LE HAMEAU
Score de solvabilité de la société LE HAMEAU

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 26 339 €
Ratio d'indépendance financière(1) 9,15 %
Ratio d'autonomie financière(2) 616,55 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,14

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
221 953216 37218 364-91,73 %
--2,51%-91,51%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-19 019-32 321-104 372448,78%
--69,94%-222,92%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
240 973248 693122 735-49,07 %
-3,20%-50,65%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires604 496613 001523 458-13,41 %
Marge commerciale-1 748-0,29%1 4050,23%-630-0,12%63,96 %
Production de l'exercice600 75499,38%609 16299,37%523 458100,00%-12,87 %
Valeur ajoutée304 81350,42%300 92049,09%224 84542,95%-26,24 %
EBE24 0373,98%-729-0,12%-178 929-34,18%-844,39 %
Résultat d'exploitation-9 032-1,49%-34 962-5,70%-205 767-39,31%-2 178,20 %
Résultat courant avant impôts-9 192-1,52%-35 034-5,72%-205 801-39,32%-2 138,91 %
Résultat exceptionnel18 8123,11%450,01%-2 700-0,52%-114,35 %
Résultat de l'exercice9 6201,59%-34 989-5,71%-208 501-39,83%-2 267,37 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
33 725-6 969-187 827-656,94 %
--120,66%-2 595,18%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)3,88 %-16,44 %-4 880,64 %
Taux de profitabilité(2)1,59 %-5,71 %-39,83 %
Rentabilité économique(3)-2,26 %-9,54 %-134,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LE HAMEAU. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...