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SOC ENGRAIS PASSERON

L'entreprise SOC ENGRAIS PASSERON, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1969.
En 2015, son résultat net est de 355 474 € pour un chiffre d'affaires de 3 027 819 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC ENGRAIS PASSERON présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 036921146
TVA intracommunautaire: FR23036921146
Activité principale: 20.15Z - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1969
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

Chemin DE LA FERRATONE
06220 VALLAURIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC ENGRAIS PASSERON CA 2015:
3 027 819 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC ENGRAIS PASSERON EBE 2015:
505 774 €
Evolution du résultat net de la société SOC ENGRAIS PASSERON Résultat net 2015:
355 474 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC ENGRAIS PASSERON BFR 2018:
26 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC ENGRAIS PASSERON Trésorerie 2018:
3 610 035 €
Evolution des créances clients de la société SOC ENGRAIS PASSERON Créances clients 2018:
371 368 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC ENGRAIS PASSERON Dettes fournisseurs 2018:
256 364 €
Evolution des stocks de la société SOC ENGRAIS PASSERON Stocks 2018:
165 838 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC ENGRAIS PASSERON
Score de solvabilité de la société SOC ENGRAIS PASSERON
Score de solvabilité de la société SOC ENGRAIS PASSERON

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2015)

Endettement financier net -2 850 643 €
Ratio d'indépendance financière(1) -70,94 %
Ratio d'autonomie financière(2) -83,92 %
Capacité de remboursement(3) -7,00
Ratio de liquidité(4) 9,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
3 375 3923 562 5293 858 8663 826 15913,35 %
-5,54%8,32%-0,85%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
305 080479 689355 615216 124-29,16%
-57,23%-25,87%-39,23%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
3 070 3113 082 8393 503 2513 610 03517,58 %
-0,41%13,64%3,05%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2015

Chiffre d'affaires: 3 027 819 €

Marge commerciale: 61 477 €

Production de l'exercice: 2 905 650 €

Valeur ajoutée: 1 268 865 €

EBE: 505 774 €

Résultat courant avant impôts: 508 499 €

Résultat exceptionnel: -499 €

Résultat de l'exercice: 355 474 €

Capacité d'autofinancement: 407 112 €

Analyse de la rentabilité

2015
Rentabilité financière(1)10,47 %
Taux de profitabilité(2)11,74 %
Rentabilité économique(3)14,12 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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