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VALLET S.A.S.

L'entreprise VALLET S.A.S., société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1970.
En 2019, son résultat net est de 159 117 € pour un chiffre d'affaires de 10 317 868 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VALLET S.A.S. présente un faible risque de défaillance.

Siren: 037050051
TVA intracommunautaire: FR96037050051
Activité principale: 46.61Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1970
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ZONE INDUSTRIELLE
39600 ARBOIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VALLET S.A.S. CA 2019:
10 317 868 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société VALLET S.A.S. EBE 2019:
301 658 €
Evolution du résultat net de la société VALLET S.A.S. Résultat net 2019:
159 117 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VALLET S.A.S. BFR 2019:
69 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société VALLET S.A.S. Trésorerie 2019:
257 262 €
Evolution des créances clients de la société VALLET S.A.S. Créances clients 2019:
842 361 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société VALLET S.A.S. Dettes fournisseurs 2019:
1 020 702 €
Evolution des stocks de la société VALLET S.A.S. Stocks 2019:
2 151 841 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société VALLET S.A.S.
Score de solvabilité de la société VALLET S.A.S.
Score de solvabilité de la société VALLET S.A.S.

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 525 256 €
Ratio d'indépendance financière(1) 13,00 %
Ratio d'autonomie financière(2) 44,71 %
Capacité de remboursement(3) 2,29
Ratio de liquidité(4) 1,82

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 883 7691 790 4711 951 3012 232 86518,53 %
--4,95%8,98%14,43%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 814 0511 693 1761 761 1571 975 6048,91%
--6,66%4,01%12,18%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
69 71997 297190 142257 262269,00 %
-39,56%95,42%35,30%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 850 5118 606 7268 683 33910 317 86831,43 %
Marge commerciale960 27912,23%1 074 54112,48%1 214 60513,99%1 378 77213,36%43,58 %
Production de l'exercice562 0097,16%549 3096,38%583 4566,72%670 9636,50%19,39 %
Valeur ajoutée1 124 17314,32%1 239 82514,41%1 369 02615,77%1 601 16515,52%42,43 %
EBE108 8281,39%163 5981,90%209 7362,42%301 6582,92%177,19 %
Résultat d'exploitation106 3911,36%118 4591,38%155 9391,80%230 2392,23%116,41 %
Résultat courant avant impôts85 9211,09%106 1411,23%140 5921,62%217 3242,11%152,93 %
Résultat exceptionnel8 2310,10%-4220,00%2 4310,03%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice75 5420,96%81 2210,94%105 3571,21%159 1171,54%110,63 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
75 431127 054155 442229 167203,81 %
-68,44%22,34%47,43%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)9,11 %8,92 %10,37 %13,55 %
Taux de profitabilité(2)0,96 %0,94 %1,21 %1,54 %
Rentabilité économique(3)6,36 %7,85 %9,25 %11,74 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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