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VALLET S.A.S.

L'entreprise VALLET S.A.S., société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1970.
En 2020, son résultat net est de 147 259 € pour un chiffre d'affaires de 11 504 586 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VALLET S.A.S. présente un faible risque de défaillance.

Siren: 037050051
TVA intracommunautaire: FR96037050051
Activité principale: 46.61Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1970
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ZONE INDUSTRIELLE
39600 ARBOIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VALLET S.A.S. CA 2020:
11 504 586 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société VALLET S.A.S. EBE 2020:
270 559 €
Evolution du résultat net de la société VALLET S.A.S. Résultat net 2020:
147 259 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VALLET S.A.S. BFR 2020:
73 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société VALLET S.A.S. Trésorerie 2020:
287 878 €
Evolution des créances clients de la société VALLET S.A.S. Créances clients 2020:
850 076 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société VALLET S.A.S. Dettes fournisseurs 2020:
1 017 312 €
Evolution des stocks de la société VALLET S.A.S. Stocks 2020:
2 194 497 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société VALLET S.A.S.
Score de solvabilité de la société VALLET S.A.S.
Score de solvabilité de la société VALLET S.A.S.

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 697 800 €
Ratio d'indépendance financière(1) 15,85 %
Ratio d'autonomie financière(2) 51,11 %
Capacité de remboursement(3) 3,52
Ratio de liquidité(4) 2,02

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 790 4711 951 3012 232 8652 635 37347,19 %
-8,98%14,43%18,03%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 693 1761 761 1571 975 6042 347 49638,64%
-4,01%12,18%18,82%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
97 297190 142257 262287 878195,88 %
-95,42%35,30%11,90%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 850 5118 606 7268 683 33910 317 86811 504 58646,55 %
Marge commerciale960 27912,23%1 074 54112,48%1 214 60513,99%1 378 77213,36%1 390 81612,09%44,83 %
Production de l'exercice562 0097,16%549 3096,38%583 4566,72%670 9636,50%752 0626,54%33,82 %
Valeur ajoutée1 124 17314,32%1 239 82514,41%1 369 02615,77%1 601 16515,52%1 671 30514,53%48,67 %
EBE108 8281,39%163 5981,90%209 7362,42%301 6582,92%270 5592,35%148,61 %
Résultat d'exploitation106 3911,36%118 4591,38%155 9391,80%230 2392,23%215 6731,87%102,72 %
Résultat courant avant impôts85 9211,09%106 1411,23%140 5921,62%217 3242,11%204 8851,78%138,46 %
Résultat exceptionnel8 2310,10%-4220,00%2 4310,03%00,00%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice75 5420,96%81 2210,94%105 3571,21%159 1171,54%147 2591,28%94,94 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
75 431127 054155 442229 167198 057162,57 %
-68,44%22,34%47,43%-13,58%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)9,11 %8,92 %10,37 %13,55 %10,79 %
Taux de profitabilité(2)0,96 %0,94 %1,21 %1,54 %1,28 %
Rentabilité économique(3)6,36 %7,85 %9,25 %11,74 %9,22 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

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