VALLET S.A.S.

L'entreprise VALLET S.A.S., société par actions simplifiée a été créée le 05/03/1970.
En 2022, son résultat net est de 232 862 € pour un chiffre d'affaires de 11 387 653 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VALLET S.A.S. présente un faible risque de défaillance.

Siren: 037050051
TVA intracommunautaire: FR96037050051
Activité principale: 4661Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 05/03/1970

Siège social:

ZONE INDUSTRIELLE
39600 ARBOIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VALLET S.A.S.

CA 2022:
11 387 653 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société VALLET S.A.S.

EBE 2022:
446 447 €

Evolution du résultat net de la société VALLET S.A.S.

Résultat net 2022:
232 862 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VALLET S.A.S.

BFR 2022:
69 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société VALLET S.A.S.

Trésorerie 2022:
506 816 €

Evolution des créances clients de la société VALLET S.A.S.

Créances clients 2022:
1 068 904 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société VALLET S.A.S.

Dettes fournisseurs 2022:
1 512 127 €

Evolution des stocks de la société VALLET S.A.S.

Stocks 2022:
2 955 889 €

Score de solvabilité

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	487 569 €
Ratio d'indépendance financière(1)	9,03 %
Ratio d'autonomie financière(2)	29,55 %
Capacité de remboursement(3)	1,39
Ratio de liquidité(4)	1,85

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	10,37 %	13,55 %	10,79 %	15,56 %	14,11 %
Taux de profitabilité(2)	1,21 %	1,54 %	1,28 %	2,12 %	2,04 %
Rentabilité économique(3)	9,25 %	11,74 %	9,22 %	16,08 %	12,51 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
1 883 769	2 232 865	2 635 373	2 333 676	2 699 080	43,28 %
-	18,53%	18,03%	-11,45%	15,66%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
1 814 051	1 975 604	2 347 496	1 862 650	2 192 265	20,85%
-	8,91%	18,82%	-20,65%	17,70%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
69 719	257 262	287 878	480 025	506 816	626,94 %
-	269,00%	11,90%	66,75%	5,58%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	8 683 339		10 317 868		11 504 586		11 138 075		11 387 653		31,14 %
Marge commerciale	1 214 605	13,99%	1 378 772	13,36%	1 390 816	12,09%	1 326 062	11,91%	1 624 826	14,27%	33,77 %
Production de l'exercice	583 456	6,72%	670 963	6,50%	752 062	6,54%	779 331	7,00%	887 657	7,79%	52,14 %
Valeur ajoutée	1 369 026	15,77%	1 601 165	15,52%	1 671 305	14,53%	1 610 940	14,46%	1 953 229	17,15%	42,67 %
EBE	209 736	2,42%	301 658	2,92%	270 559	2,35%	96 064	0,86%	446 447	3,92%	112,86 %
Résultat d'exploitation	155 939	1,80%	230 239	2,23%	215 673	1,87%	385 142	3,46%	327 307	2,87%	109,89 %
Résultat courant avant impôts	140 592	1,62%	217 324	2,11%	204 885	1,78%	378 916	3,40%	317 152	2,79%	125,58 %
Résultat exceptionnel	2 431	0,03%	0	0,00%	0	0,00%	-34 657	-0,31%	85	0,00%	-96,50 %
Résultat de l'exercice	105 357	1,21%	159 117	1,54%	147 259	1,28%	236 159	2,12%	232 862	2,04%	121,02 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
155 442	229 167	198 057	-58 481	351 363	126,04 %
-	47,43%	-13,58%	-129,53%	700,82%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 03705005100038 - Code APE: 4661Z
REPARATION TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES ENTRETIEN MATERIEL ET TRAVAUX PUBLICS
Date de création: 31/10/1997
ZONE INDUSTRIELLE 39600 ARBOIS FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 03705005100020 - Code APE: 4661Z
REPARATION TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES ENTRETIEN MATERIEL ET TRAVAUX PUBLICS
Date de création: 01/01/1983
3 RUE EMMANUEL JODELET 39100 DOLE FRANCE

Siret: 03705005100061 - Code APE: 4661Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Date de création: 01/08/2021
3 RUE DU LEVANT 25270 LEVIER FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 03705005100046 - Code APE: 4661Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Date de création: 15/03/2001 fermé depuis le 31/12/2003
28 GRANDE RUE 25690 AVOUDREY FRANCE

Siret: 03705005100053 - Code APE: 4661Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Date de création: 01/11/2014 fermé depuis le 01/08/2021
28 IMP DU LEVANT 25270 LEVIER FRANCE