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CAMPING MAGALI

L'entreprise CAMPING MAGALI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1971.
En 2018, son résultat net est de 25 141 € pour un chiffre d'affaires de 197 188 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAMPING MAGALI présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 037120680
TVA intracommunautaire: FR38037120680
Activité principale: 55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1971
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

SAINTE PETRONILLE
06700 SAINT LAURENT DU VAR

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAMPING MAGALI CA 2018:
197 188 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAMPING MAGALI EBE 2018:
38 257 €
Evolution du résultat net de la société CAMPING MAGALI Résultat net 2018:
25 141 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAMPING MAGALI BFR 2018:
-90 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAMPING MAGALI Trésorerie 2018:
267 058 €
Evolution des créances clients de la société CAMPING MAGALI Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAMPING MAGALI Dettes fournisseurs 2018:
10 351 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAMPING MAGALI
Score de solvabilité de la société CAMPING MAGALI
Score de solvabilité de la société CAMPING MAGALI

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -267 058 €
Ratio d'indépendance financière(1) -90,43 %
Ratio d'autonomie financière(2) -109,53 %
Capacité de remboursement(3) -8,16
Ratio de liquidité(4) 5,22

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2014201620172018Variation 2014-2018
111 245142 757184 797217 50895,52 %
-28,33%29,45%17,70%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2014201620172018Variation 2014-2018
-82 103-90 464-115 957-49 552-39,65%
--10,18%-28,18%57,27%

Trésorerie:

2014201620172018Variation 2014-2018
193 348233 220300 753267 05838,12 %
-20,62%28,96%-11,20%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2014201620172018Variation 2014-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires193 364214 574236 359197 1881,98 %
Marge commerciale2610,13%3480,16%5430,23%-41-0,02%-115,71 %
Production de l'exercice191 71799,15%212 69299,12%234 61199,26%195 95999,38%2,21 %
Valeur ajoutée111 34057,58%135 91163,34%156 26366,11%104 93053,21%-5,76 %
EBE10 0875,22%21 0829,83%40 43317,11%38 25719,40%279,27 %
Résultat d'exploitation240,01%11 6775,44%32 03513,55%29 33914,88%122 145,83 %
Résultat courant avant impôts2 9491,53%11 6775,44%39 92516,89%29 33914,88%894,88 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice2 7131,40%10 1134,71%34 09514,43%25 14112,75%826,69 %

Capacité d'autofinancement

2014201620172018Variation 2014-2018
12 08318 60541 85132 711170,72 %
-53,98%124,94%-21,84%

Analyse de la rentabilité

2014201620172018
Rentabilité financière(1)1,61 %5,48 %15,59 %10,31 %
Taux de profitabilité(2)1,40 %4,71 %14,43 %12,75 %
Rentabilité économique(3)1,75 %6,33 %18,26 %12,03 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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