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LABORATOIRES LISTER WORKS

L'entreprise LABORATOIRES LISTER WORKS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/09/1996.
En 2018, son résultat net est de 1 279 € pour un chiffre d'affaires de 328 594 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LABORATOIRES LISTER WORKS présente un risque de défaillance.

Siren: 037121324
TVA intracommunautaire: FR30037121324
Activité principale: 81.21Z - Nettoyage courant des bâtiments
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 30/09/1996
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

IMPASSE MIRAMAR
39 Boulevard STALINGRAD
06300 NICE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LABORATOIRES LISTER WORKS CA 2018:
328 594 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LABORATOIRES LISTER WORKS EBE 2018:
921 €
Evolution du résultat net de la société LABORATOIRES LISTER WORKS Résultat net 2018:
1 279 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LABORATOIRES LISTER WORKS BFR 2018:
30 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LABORATOIRES LISTER WORKS Trésorerie 2018:
31 692 €
Evolution des créances clients de la société LABORATOIRES LISTER WORKS Créances clients 2018:
77 279 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LABORATOIRES LISTER WORKS Dettes fournisseurs 2018:
38 820 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LABORATOIRES LISTER WORKS
Score de solvabilité de la société LABORATOIRES LISTER WORKS
Score de solvabilité de la société LABORATOIRES LISTER WORKS

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -31 692 €
Ratio d'indépendance financière(1) -23,27 %
Ratio d'autonomie financière(2) -53,97 %
Capacité de remboursement(3) -37,11
Ratio de liquidité(4) 1,76

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
52 68357 84058 69311,41 %
-9,79%1,47%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
29 03415 63527 002-7,00%
--46,15%72,70%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
23 65042 20531 69234,00 %
-78,46%-24,91%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires351 399394 626328 594-6,49 %
Marge commerciale1 5050,43%2610,07%680,02%-95,48 %
Production de l'exercice349 89499,57%394 36599,93%328 52799,98%-6,11 %
Valeur ajoutée140 64240,02%156 01939,54%111 03833,79%-21,05 %
EBE8900,25%5 3331,35%9210,28%3,48 %
Résultat d'exploitation7420,21%4 6021,17%1 2790,39%72,37 %
Résultat courant avant impôts7420,21%4 6021,17%1 2790,39%72,37 %
Résultat exceptionnel00,00%-176-0,04%00,00%-
Résultat de l'exercice7420,21%4 4261,12%1 2790,39%72,37 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
8955 157854-4,58 %
-476,20%-83,44%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)1,40 %7,71 %2,18 %
Taux de profitabilité(2)0,21 %1,12 %0,39 %
Rentabilité économique(3)1,40 %8,01 %2,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LABORATOIRES LISTER WORKS. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...