L'entreprise MARINA SERVICE SARL, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1971.
En 2018, son résultat net est de -17 503 € pour un chiffre d'affaires de 130 290 €, ce qui représente un taux de marge nette de -13,43 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MARINA SERVICE SARL présente un risque de défaillance.
Siren: 037121340 TVA intracommunautaire: FR78037121340 Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1971 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 120 112 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 29,09 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 68,39 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,69 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 1 724 | 9 801 | 157 470 | 9 033,99 % |
| - | 468,50% | 1 506,67% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -1 598 207 | -1 469 715 | 133 407 | -108,35% |
| - | 8,04% | 109,08% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 1 599 932 | 1 479 516 | 24 065 | -98,50 % |
| - | -7,53% | -98,37% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 603 027 | 663 205 | 130 290 | -78,39 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 603 027 | 100,00% | 663 205 | 100,00% | 130 290 | 100,00% | -78,39 % |
| Valeur ajoutée | 259 859 | 43,09% | 344 173 | 51,90% | 21 129 | 16,22% | -91,87 % |
| EBE | -31 658 | -5,25% | 22 091 | 3,33% | -12 767 | -9,80% | 59,67 % |
| Résultat d'exploitation | -10 469 | -1,74% | 25 034 | 3,77% | -17 584 | -13,50% | -67,96 % |
| Résultat courant avant impôts | -9 076 | -1,51% | 25 325 | 3,82% | -17 503 | -13,43% | -92,85 % |
| Résultat exceptionnel | 12 970 | 2,15% | -9 662 | -1,46% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 3 894 | 0,65% | 14 122 | 2,13% | -17 503 | -13,43% | -549,49 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -16 766 | 11 178 | -14 385 | 14,20 % |
| - | 166,67% | -228,69% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 2,18 % | 7,31 % | -9,97 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,65 % | 2,13 % | -13,43 % |
| Rentabilité économique(3) | -4,82 % | 13,09 % | -5,47 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
