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MARINA SERVICE SARL

L'entreprise MARINA SERVICE SARL, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1971.
En 2018, son résultat net est de -17 503 € pour un chiffre d'affaires de 130 290 €, ce qui représente un taux de marge nette de -13,43 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MARINA SERVICE SARL présente un risque de défaillance.

Siren: 037121340
TVA intracommunautaire: FR78037121340
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1971
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

PORT MARINA BAIE DES ANGES
06270 VILLENEUVE LOUBET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MARINA SERVICE SARL CA 2018:
130 290 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MARINA SERVICE SARL EBE 2018:
-12 767 €
Evolution du résultat net de la société MARINA SERVICE SARL Résultat net 2018:
-17 503 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MARINA SERVICE SARL BFR 2018:
369 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MARINA SERVICE SARL Trésorerie 2018:
24 065 €
Evolution des créances clients de la société MARINA SERVICE SARL Créances clients 2018:
179 729 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MARINA SERVICE SARL Dettes fournisseurs 2018:
59 465 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MARINA SERVICE SARL
Score de solvabilité de la société MARINA SERVICE SARL
Score de solvabilité de la société MARINA SERVICE SARL

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 120 112 €
Ratio d'indépendance financière(1) 29,09 %
Ratio d'autonomie financière(2) 68,39 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 7249 801157 4709 033,99 %
-468,50%1 506,67%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-1 598 207-1 469 715133 407-108,35%
-8,04%109,08%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
1 599 9321 479 51624 065-98,50 %
--7,53%-98,37%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires603 027663 205130 290-78,39 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice603 027100,00%663 205100,00%130 290100,00%-78,39 %
Valeur ajoutée259 85943,09%344 17351,90%21 12916,22%-91,87 %
EBE-31 658-5,25%22 0913,33%-12 767-9,80%59,67 %
Résultat d'exploitation-10 469-1,74%25 0343,77%-17 584-13,50%-67,96 %
Résultat courant avant impôts-9 076-1,51%25 3253,82%-17 503-13,43%-92,85 %
Résultat exceptionnel12 9702,15%-9 662-1,46%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice3 8940,65%14 1222,13%-17 503-13,43%-549,49 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-16 76611 178-14 38514,20 %
-166,67%-228,69%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)2,18 %7,31 %-9,97 %
Taux de profitabilité(2)0,65 %2,13 %-13,43 %
Rentabilité économique(3)-4,82 %13,09 %-5,47 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes