logoFrancebilan.fr Accueil Prospection Se connecter S'inscrire Contact

STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA

L'entreprise STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA, société par actions simplifiée a été créée le 26/06/1971.
En 2022, son résultat net est de -202 578 € pour un chiffre d'affaires de 1 358 074 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,92 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 037150133
TVA intracommunautaire: FR30037150133
Activité principale: 2573A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 26/06/1971

Siège social:

42 GRANDE RUE
39100 VILLETTE-LES-DOLE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA CA 2022:
1 358 074 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA EBE 2022:
-183 013 €
Evolution du résultat net de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA Résultat net 2022:
-202 578 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA BFR 2022:
54 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA Trésorerie 2022:
-68 576 €
Evolution des créances clients de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA Créances clients 2022:
375 840 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA Dettes fournisseurs 2022:
140 535 €
Evolution des stocks de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA Stocks 2022:
164 806 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA
Score de solvabilité de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA
Score de solvabilité de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 318 576 €
Ratio d'indépendance financière(1) 38,62 %
Ratio d'autonomie financière(2) 217,75 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,57

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)0,99 %-19,84 %-15,62 %-60,45 %-138,46 %
Taux de profitabilité(2)0,44 %-9,28 %-5,75 %-18,07 %-14,92 %
Rentabilité économique(3)1,34 %-20,43 %-16,10 %-49,85 %-44,72 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019202020212022Variation 2016-2022
435 770459 687357 684227 812135 476-68,91 %
-5,49%-22,19%-36,31%-40,53%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019202020212022Variation 2016-2022
418 405447 143309 967147 856204 054-51,23%
-6,87%-30,68%-52,30%38,01%

Trésorerie:

20162019202020212022Variation 2016-2022
17 36612 54547 72079 958-68 576-494,89 %
--27,76%280,39%67,56%-185,77%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 779 1171 406 4911 540 2541 176 2371 358 074-23,67 %
Marge commerciale00,00%00,00%1450,01%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 776 55099,86%1 528 818108,70%1 376 01589,34%1 189 002101,09%1 466 346107,97%-17,46 %
Valeur ajoutée1 061 96359,69%862 97961,36%797 28151,76%632 75053,79%588 54643,34%-44,58 %
EBE-1 645-0,09%-88 671-6,30%-69 179-4,49%-200 863-17,08%-183 013-13,48%-11 025,41 %
Résultat d'exploitation10 5340,59%-134 891-9,59%-92 005-5,97%-215 465-18,32%-207 885-15,31%-2 073,47 %
Résultat courant avant impôts10 4960,59%-134 412-9,56%-91 230-5,92%-215 172-18,29%-209 847-15,45%-2 099,30 %
Résultat exceptionnel-3 225-0,18%2 7700,20%2 6820,17%2 6690,23%7 2690,54%325,40 %
Résultat de l'exercice7 7990,44%-130 570-9,28%-88 548-5,75%-212 503-18,07%-202 578-14,92%-2 697,49 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
-23 447-86 879-67 655-191 698-184 974-688,90 %
--270,53%22,13%-183,35%3,51%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

GRANT THORNTON Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 03715013300025 - Code APE: 2573A
Fabrication de moules et modèles
Date de création: 01/01/1900
42 GRANDE RUE 39100 VILLETTE-LES-DOLE FRANCE