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STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA

L'entreprise STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1971.
En 2021, son résultat net est de -212 503 € pour un chiffre d'affaires de 1 176 237 €, ce qui représente un taux de marge nette de -18,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 037150133
TVA intracommunautaire: FR30037150133
Activité principale: 25.73A - Fabrication de moules et modèles
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1971

Siège social:

42 GRANDE RUE
39100 VILLETTE-LES-DOLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA CA 2021:
1 176 237 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA EBE 2021:
-200 863 €
Evolution du résultat net de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA Résultat net 2021:
-212 503 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA BFR 2021:
45 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA Trésorerie 2021:
79 958 €
Evolution des créances clients de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA Créances clients 2021:
310 623 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA Dettes fournisseurs 2021:
102 412 €
Evolution des stocks de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA Stocks 2021:
56 533 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA
Score de solvabilité de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA
Score de solvabilité de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 42 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,01 %
Ratio d'autonomie financière(2) 0,01 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,95

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
549 915459 687357 684227 812-58,57 %
--16,41%-22,19%-36,31%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
531 629447 143309 967147 856-72,19%
--15,89%-30,68%-52,30%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
18 28812 54547 72079 958337,22 %
--31,40%280,39%67,56%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 798 6151 887 1101 779 1171 406 4911 540 2541 176 237-34,60 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%1450,01%00,00%-
Production de l'exercice1 828 474101,66%1 875 93199,41%1 776 55099,86%1 528 818108,70%1 376 01589,34%1 189 002101,09%-34,97 %
Valeur ajoutée1 137 65663,25%1 099 31858,25%1 061 96359,69%862 97961,36%797 28151,76%632 75053,79%-44,38 %
EBE-291 425-16,20%67 6353,58%-1 645-0,09%-88 671-6,30%-69 179-4,49%-200 863-17,08%31,08 %
Résultat d'exploitation-304 814-16,95%44 2072,34%10 5340,59%-134 891-9,59%-92 005-5,97%-215 465-18,32%29,31 %
Résultat courant avant impôts-304 657-16,94%44 1342,34%10 4960,59%-134 412-9,56%-91 230-5,92%-215 172-18,29%29,37 %
Résultat exceptionnel-5 802-0,32%-387-0,02%-3 225-0,18%2 7700,20%2 6820,17%2 6690,23%146,00 %
Résultat de l'exercice-309 531-17,21%43 7472,32%7 7990,44%-130 570-9,28%-88 548-5,75%-212 503-18,07%31,35 %

Capacité d'autofinancement

201620172018201920202021Variation 2016-2021
-290 33867 533-23 447-86 879-67 655-191 69833,97 %
-123,26%-134,72%-270,53%22,13%-183,35%

Analyse de la rentabilité

201620172018201920202021
Rentabilité financière(1)-42,31 %5,60 %0,99 %-19,84 %-15,62 %-60,45 %
Taux de profitabilité(2)-17,21 %2,32 %0,44 %-9,28 %-5,75 %-18,07 %
Rentabilité économique(3)-41,63 %5,67 %1,34 %-20,43 %-16,10 %-49,85 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

commissaire aux comptes titulaire
GRANT THORNTON (SIREN: 632013843) Société anonyme à conseil d'administration

président
CLAYENS NP (SIREN: 500212188) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 03715013300025 - Code APE: 25.73A Fabrication de moules et modèles
Date de création: 01/01/1900
42GRANDE RUE 39100 VILLETTE-LES-DOLE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
08/04/2020 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes (27/03/2020)
Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes (27/03/2020)
11/04/2018 Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société (16/03/2018)
26/03/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (16/03/2018)
02/10/2017 Décision(s) de l'associé unique Modification des commissaires aux comptes (28/07/2017)
04/07/2016 Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société (14/03/2016)
07/05/2014 Décision(s) de l'associé unique Modification de la durée de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des principales activités (07/04/2014)
Extrait de décision(s) de l'associé unique Modification de la durée de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des principales activités (17/03/2014)
Statuts mis à jour Modification de la durée de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des principales activités (07/04/2014)
28/07/2011 Décision(s) de l'associé unique Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (22/06/2011)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (22/06/2011)
13/04/2011 Extrait de décision(s) de l'associé unique Modification des commissaires aux comptes (17/03/2011)
20/05/2010 Décision(s) de l'associé unique Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (06/04/2010)
Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (06/04/2010)
02/04/2010 Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société (05/03/2010)
25/03/2008 Procès-verbal d'assemblée Modification des commissaires aux comptes (22/02/2008)
25/06/2004 Divers
Procès-verbal d'assemblée (11/06/2004)
Statuts mis à jour
04/06/2003 Procès-verbal d'assemblée Modification des commissaires aux comptes (21/03/2003)
07/05/2002 Procès-verbal d'assemblée Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des commissaires aux comptes (22/03/2002)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des commissaires aux comptes (22/03/2002)
Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des commissaires aux comptes
20/04/2000 Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital (24/03/2000)
Statuts mis à jour Augmentation de capital
19/05/1998 Procès-verbal d'assemblée (20/03/1998)
27/02/1997 Procès-verbal du conseil d'administration (16/12/1996)
26/11/1996 Procès-verbal d'assemblée Réduction du capital Augmentation de capital (16/09/1996)
Procès-verbal du conseil d'administration Réduction du capital Augmentation de capital (28/10/1996)
Statuts mis à jour Réduction du capital Augmentation de capital
25/09/1996 Procès-verbal d'assemblée Réduction du capital (16/09/1996)
20/06/1996 Divers Modification de la forme juridique ou du statut particulier
Procès-verbal d'assemblée Modification de la forme juridique ou du statut particulier (03/05/1996)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification de la forme juridique ou du statut particulier (03/05/1996)
Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier
02/05/1996 Procès-verbal d'assemblée Cession de parts (22/03/1996)
Statuts mis à jour Cession de parts
24/04/1996 Divers
07/06/1995 Divers
Statuts mis à jour