L'entreprise STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1971.
En 2019, son résultat net est de -130 570 € pour un chiffre d'affaires de 1 406 491 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 037150133 TVA intracommunautaire: FR30037150133 Activité principale: 25.73A - Fabrication de moules et modèles Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1971 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -12 545 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -1,36 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -1,91 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,74 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 435 770 | 539 926 | 549 915 | 459 687 | 5,49 % |
| - | 23,90% | 1,85% | -16,41% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 418 405 | 535 831 | 531 629 | 447 143 | 6,87% |
| - | 28,07% | -0,78% | -15,89% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 17 366 | 4 096 | 18 288 | 12 545 | -27,76 % |
| - | -76,41% | 346,48% | -31,40% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 798 615 | 1 887 110 | 1 779 117 | 1 406 491 | -21,80 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 828 474 | 101,66% | 1 875 931 | 99,41% | 1 776 550 | 99,86% | 1 528 818 | 108,70% | -16,39 % |
| Valeur ajoutée | 1 137 656 | 63,25% | 1 099 318 | 58,25% | 1 061 963 | 59,69% | 862 979 | 61,36% | -24,14 % |
| EBE | -291 425 | -16,20% | 67 635 | 3,58% | -1 645 | -0,09% | -88 671 | -6,30% | 69,57 % |
| Résultat d'exploitation | -304 814 | -16,95% | 44 207 | 2,34% | 10 534 | 0,59% | -134 891 | -9,59% | 55,75 % |
| Résultat courant avant impôts | -304 657 | -16,94% | 44 134 | 2,34% | 10 496 | 0,59% | -134 412 | -9,56% | 55,88 % |
| Résultat exceptionnel | -5 802 | -0,32% | -387 | -0,02% | -3 225 | -0,18% | 2 770 | 0,20% | 147,74 % |
| Résultat de l'exercice | -309 531 | -17,21% | 43 747 | 2,32% | 7 799 | 0,44% | -130 570 | -9,28% | 57,82 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -290 338 | 67 533 | -23 447 | -86 879 | 70,08 % |
| - | 123,26% | -134,72% | -270,53% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -42,31 % | 5,60 % | 0,99 % | -19,84 % |
| Taux de profitabilité(2) | -17,21 % | 2,32 % | 0,44 % | -9,28 % |
| Rentabilité économique(3) | -41,63 % | 5,67 % | 1,34 % | -20,43 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...
