L'entreprise STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1971.
En 2021, son résultat net est de -212 503 € pour un chiffre d'affaires de 1 176 237 €, ce qui représente un taux de marge nette de -18,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 037150133 TVA intracommunautaire: FR30037150133 Activité principale: 25.73A - Fabrication de moules et modèles Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1971
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 42 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 0,01 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 0,01 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,95 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 549 915 | 459 687 | 357 684 | 227 812 | -58,57 % |
| - | -16,41% | -22,19% | -36,31% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 531 629 | 447 143 | 309 967 | 147 856 | -72,19% |
| - | -15,89% | -30,68% | -52,30% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 18 288 | 12 545 | 47 720 | 79 958 | 337,22 % |
| - | -31,40% | 280,39% | 67,56% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 798 615 | 1 887 110 | 1 779 117 | 1 406 491 | 1 540 254 | 1 176 237 | -34,60 % | ||||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 145 | 0,01% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 828 474 | 101,66% | 1 875 931 | 99,41% | 1 776 550 | 99,86% | 1 528 818 | 108,70% | 1 376 015 | 89,34% | 1 189 002 | 101,09% | -34,97 % |
| Valeur ajoutée | 1 137 656 | 63,25% | 1 099 318 | 58,25% | 1 061 963 | 59,69% | 862 979 | 61,36% | 797 281 | 51,76% | 632 750 | 53,79% | -44,38 % |
| EBE | -291 425 | -16,20% | 67 635 | 3,58% | -1 645 | -0,09% | -88 671 | -6,30% | -69 179 | -4,49% | -200 863 | -17,08% | 31,08 % |
| Résultat d'exploitation | -304 814 | -16,95% | 44 207 | 2,34% | 10 534 | 0,59% | -134 891 | -9,59% | -92 005 | -5,97% | -215 465 | -18,32% | 29,31 % |
| Résultat courant avant impôts | -304 657 | -16,94% | 44 134 | 2,34% | 10 496 | 0,59% | -134 412 | -9,56% | -91 230 | -5,92% | -215 172 | -18,29% | 29,37 % |
| Résultat exceptionnel | -5 802 | -0,32% | -387 | -0,02% | -3 225 | -0,18% | 2 770 | 0,20% | 2 682 | 0,17% | 2 669 | 0,23% | 146,00 % |
| Résultat de l'exercice | -309 531 | -17,21% | 43 747 | 2,32% | 7 799 | 0,44% | -130 570 | -9,28% | -88 548 | -5,75% | -212 503 | -18,07% | 31,35 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -290 338 | 67 533 | -23 447 | -86 879 | -67 655 | -191 698 | 33,97 % |
| - | 123,26% | -134,72% | -270,53% | 22,13% | -183,35% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -42,31 % | 5,60 % | 0,99 % | -19,84 % | -15,62 % | -60,45 % |
| Taux de profitabilité(2) | -17,21 % | 2,32 % | 0,44 % | -9,28 % | -5,75 % | -18,07 % |
| Rentabilité économique(3) | -41,63 % | 5,67 % | 1,34 % | -20,43 % | -16,10 % | -49,85 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 03715013300025 - Code APE: 25.73A Fabrication de moules et modèles
Date de création: 01/01/1900
42GRANDE RUE 39100 VILLETTE-LES-DOLE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 08/04/2020 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes (27/03/2020) Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes (27/03/2020) |
| 11/04/2018 |
Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société (16/03/2018) |
| 26/03/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (16/03/2018) |
| 02/10/2017 |
Décision(s) de l'associé unique Modification des commissaires aux comptes (28/07/2017) |
| 04/07/2016 |
Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société (14/03/2016) |
| 07/05/2014 |
Décision(s) de l'associé unique Modification de la durée de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des principales activités (07/04/2014) Extrait de décision(s) de l'associé unique Modification de la durée de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des principales activités (17/03/2014) Statuts mis à jour Modification de la durée de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des principales activités (07/04/2014) |
| 28/07/2011 |
Décision(s) de l'associé unique Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (22/06/2011) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (22/06/2011) |
| 13/04/2011 |
Extrait de décision(s) de l'associé unique Modification des commissaires aux comptes (17/03/2011) |
| 20/05/2010 |
Décision(s) de l'associé unique Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (06/04/2010) Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (06/04/2010) |
| 02/04/2010 |
Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société (05/03/2010) |
| 25/03/2008 |
Procès-verbal d'assemblée Modification des commissaires aux comptes (22/02/2008) |
| 25/06/2004 |
Divers Procès-verbal d'assemblée (11/06/2004) Statuts mis à jour |
| 04/06/2003 |
Procès-verbal d'assemblée Modification des commissaires aux comptes (21/03/2003) |
| 07/05/2002 |
Procès-verbal d'assemblée Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des commissaires aux comptes (22/03/2002) Procès-verbal du conseil d'administration Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des commissaires aux comptes (22/03/2002) Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des commissaires aux comptes |
| 20/04/2000 |
Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital (24/03/2000) Statuts mis à jour Augmentation de capital |
| 19/05/1998 |
Procès-verbal d'assemblée (20/03/1998) |
| 27/02/1997 |
Procès-verbal du conseil d'administration (16/12/1996) |
| 26/11/1996 |
Procès-verbal d'assemblée Réduction du capital Augmentation de capital (16/09/1996) Procès-verbal du conseil d'administration Réduction du capital Augmentation de capital (28/10/1996) Statuts mis à jour Réduction du capital Augmentation de capital |
| 25/09/1996 |
Procès-verbal d'assemblée Réduction du capital (16/09/1996) |
| 20/06/1996 |
Divers Modification de la forme juridique ou du statut particulier Procès-verbal d'assemblée Modification de la forme juridique ou du statut particulier (03/05/1996) Procès-verbal du conseil d'administration Modification de la forme juridique ou du statut particulier (03/05/1996) Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier |
| 02/05/1996 |
Procès-verbal d'assemblée Cession de parts (22/03/1996) Statuts mis à jour Cession de parts |
| 24/04/1996 |
Divers |
| 07/06/1995 |
Divers Statuts mis à jour |
