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STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA

L'entreprise STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1971.
En 2020, son résultat net est de -88 548 € pour un chiffre d'affaires de 1 540 254 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 037150133
TVA intracommunautaire: FR30037150133
Activité principale: 25.73A - Fabrication de moules et modèles
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1971
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

42 GRANDE RUE
39100 VILLETTE LES DOLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA CA 2020:
1 540 254 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA EBE 2020:
-69 179 €
Evolution du résultat net de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA Résultat net 2020:
-88 548 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA BFR 2020:
72 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA Trésorerie 2020:
47 720 €
Evolution des créances clients de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA Créances clients 2020:
321 314 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA Dettes fournisseurs 2020:
104 570 €
Evolution des stocks de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA Stocks 2020:
43 768 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA
Score de solvabilité de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA
Score de solvabilité de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -47 720 €
Ratio d'indépendance financière(1) -5,94 %
Ratio d'autonomie financière(2) -8,42 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,51

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
539 926549 915459 687357 684-33,75 %
-1,85%-16,41%-22,19%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
535 831531 629447 143309 967-42,15%
--0,78%-15,89%-30,68%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
4 09618 28812 54547 7201 065,04 %
-346,48%-31,40%280,39%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 798 6151 887 1101 779 1171 406 4911 540 254-14,36 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%1450,01%-
Production de l'exercice1 828 474101,66%1 875 93199,41%1 776 55099,86%1 528 818108,70%1 376 01589,34%-24,75 %
Valeur ajoutée1 137 65663,25%1 099 31858,25%1 061 96359,69%862 97961,36%797 28151,76%-29,92 %
EBE-291 425-16,20%67 6353,58%-1 645-0,09%-88 671-6,30%-69 179-4,49%76,26 %
Résultat d'exploitation-304 814-16,95%44 2072,34%10 5340,59%-134 891-9,59%-92 005-5,97%69,82 %
Résultat courant avant impôts-304 657-16,94%44 1342,34%10 4960,59%-134 412-9,56%-91 230-5,92%70,05 %
Résultat exceptionnel-5 802-0,32%-387-0,02%-3 225-0,18%2 7700,20%2 6820,17%146,23 %
Résultat de l'exercice-309 531-17,21%43 7472,32%7 7990,44%-130 570-9,28%-88 548-5,75%71,39 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-290 33867 533-23 447-86 879-67 65576,70 %
-123,26%-134,72%-270,53%22,13%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-42,31 %5,60 %0,99 %-19,84 %-15,62 %
Taux de profitabilité(2)-17,21 %2,32 %0,44 %-9,28 %-5,75 %
Rentabilité économique(3)-41,63 %5,67 %1,34 %-20,43 %-16,10 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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