SOC LA COLLOISE

L'entreprise SOC LA COLLOISE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1972.
En 2019, son résultat net est de 94 421 € pour un chiffre d'affaires de 6 312 526 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC LA COLLOISE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 037220332
TVA intracommunautaire: FR40037220332
Activité principale: 47.11D - Supermarchés
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1972
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

25 Boulevard HONORE TEISSEIRE
06480 LA COLLE SUR LOUP

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC LA COLLOISE

CA 2019:
6 312 526 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC LA COLLOISE

EBE 2019:
191 936 €

Evolution du résultat net de la société SOC LA COLLOISE

Résultat net 2019:
94 421 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC LA COLLOISE

BFR 2019:
-24 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SOC LA COLLOISE

Trésorerie 2019:
884 398 €

Evolution des créances clients de la société SOC LA COLLOISE

Créances clients 2019:
10 036 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC LA COLLOISE

Dettes fournisseurs 2019:
338 934 €

Evolution des stocks de la société SOC LA COLLOISE

Stocks 2019:
173 713 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	-736 112 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-46,29 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-97,65 %
Capacité de remboursement(3)	-5,15
Ratio de liquidité(4)	1,67

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
725 465	773 543	532 623	462 858	-36,20 %
-	6,63%	-31,15%	-13,10%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
-190 725	-175 649	-254 209	-421 540	121,02%
-	7,90%	-44,73%	-65,82%

Trésorerie:

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
916 849	949 190	786 834	884 398	-3,54 %
-	3,53%	-17,10%	12,40%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		Variation 2016-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2019
Chiffre d'affaires	5 372 516		5 704 163		6 024 554		6 312 526		17,50 %
Marge commerciale	1 877 411	34,94%	2 007 410	35,19%	2 148 203	35,66%	2 244 055	35,55%	19,53 %
Production de l'exercice	34 055	0,63%	28 235	0,49%	18 695	0,31%	17 840	0,28%	-47,61 %
Valeur ajoutée	1 125 517	20,95%	1 174 501	20,59%	1 308 754	21,72%	1 434 001	22,72%	27,41 %
EBE	230 849	4,30%	203 078	3,56%	207 079	3,44%	191 936	3,04%	-16,86 %
Résultat d'exploitation	164 008	3,05%	177 686	3,12%	135 990	2,26%	148 123	2,35%	-9,69 %
Résultat courant avant impôts	166 324	3,10%	182 803	3,20%	139 782	2,32%	151 873	2,41%	-8,69 %
Résultat exceptionnel	5 977	0,11%	1 882	0,03%	-31 278	-0,52%	2 351	0,04%	-60,67 %
Résultat de l'exercice	129 790	2,42%	145 018	2,54%	74 853	1,24%	94 421	1,50%	-27,25 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
190 946	165 452	158 949	143 043	-25,09 %
-	-13,35%	-3,93%	-10,01%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	15,35 %	14,69 %	11,35 %	12,53 %
Taux de profitabilité(2)	2,42 %	2,54 %	1,24 %	1,50 %
Rentabilité économique(3)	16,45 %	16,56 %	15,89 %	16,95 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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