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SOC LA COLLOISE

L'entreprise SOC LA COLLOISE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1972.
En 2019, son résultat net est de 94 421 € pour un chiffre d'affaires de 6 312 526 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC LA COLLOISE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 037220332
TVA intracommunautaire: FR40037220332
Activité principale: 47.11D - Supermarchés
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1972
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

25 Boulevard HONORE TEISSEIRE
06480 LA COLLE SUR LOUP

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC LA COLLOISE CA 2019:
6 312 526 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC LA COLLOISE EBE 2019:
191 936 €
Evolution du résultat net de la société SOC LA COLLOISE Résultat net 2019:
94 421 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC LA COLLOISE BFR 2019:
-24 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC LA COLLOISE Trésorerie 2019:
884 398 €
Evolution des créances clients de la société SOC LA COLLOISE Créances clients 2019:
10 036 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC LA COLLOISE Dettes fournisseurs 2019:
338 934 €
Evolution des stocks de la société SOC LA COLLOISE Stocks 2019:
173 713 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC LA COLLOISE
Score de solvabilité de la société SOC LA COLLOISE
Score de solvabilité de la société SOC LA COLLOISE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -736 112 €
Ratio d'indépendance financière(1) -46,29 %
Ratio d'autonomie financière(2) -97,65 %
Capacité de remboursement(3) -5,15
Ratio de liquidité(4) 1,67

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
725 465773 543532 623462 858-36,20 %
-6,63%-31,15%-13,10%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-190 725-175 649-254 209-421 540121,02%
-7,90%-44,73%-65,82%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
916 849949 190786 834884 398-3,54 %
-3,53%-17,10%12,40%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 372 5165 704 1636 024 5546 312 52617,50 %
Marge commerciale1 877 41134,94%2 007 41035,19%2 148 20335,66%2 244 05535,55%19,53 %
Production de l'exercice34 0550,63%28 2350,49%18 6950,31%17 8400,28%-47,61 %
Valeur ajoutée1 125 51720,95%1 174 50120,59%1 308 75421,72%1 434 00122,72%27,41 %
EBE230 8494,30%203 0783,56%207 0793,44%191 9363,04%-16,86 %
Résultat d'exploitation164 0083,05%177 6863,12%135 9902,26%148 1232,35%-9,69 %
Résultat courant avant impôts166 3243,10%182 8033,20%139 7822,32%151 8732,41%-8,69 %
Résultat exceptionnel5 9770,11%1 8820,03%-31 278-0,52%2 3510,04%-60,67 %
Résultat de l'exercice129 7902,42%145 0182,54%74 8531,24%94 4211,50%-27,25 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
190 946165 452158 949143 043-25,09 %
--13,35%-3,93%-10,01%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)15,35 %14,69 %11,35 %12,53 %
Taux de profitabilité(2)2,42 %2,54 %1,24 %1,50 %
Rentabilité économique(3)16,45 %16,56 %15,89 %16,95 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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