L'entreprise SOC LA COLLOISE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 28/02/1972.
En 2021, son résultat net est de 317 264 € pour un chiffre d'affaires de 6 747 728 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC LA COLLOISE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 037220332 TVA intracommunautaire: FR40037220332 Activité principale: 4711D Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 28/02/1972
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -886 789 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -41,94 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -70,63 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,42 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,05 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 14,69 % | 11,35 % | 12,53 % | 23,73 % | 25,27 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,54 % | 1,24 % | 1,50 % | 3,69 % | 4,70 % |
| Rentabilité économique(3) | 16,56 % | 15,89 % | 16,95 % | 21,98 % | 31,98 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 532 623 | 462 858 | 764 271 | 839 191 | 57,56 % |
| - | -13,10% | 65,12% | 9,80% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -254 209 | -421 540 | -349 248 | -107 643 | -57,66% |
| - | -65,82% | 17,15% | 69,18% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 786 834 | 884 398 | 1 113 519 | 946 834 | 20,33 % |
| - | 12,40% | 25,91% | -14,97% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 5 704 163 | 6 024 554 | 6 312 526 | 6 355 745 | 6 747 728 | 18,29 % | |||||
| Marge commerciale | 2 007 410 | 35,19% | 2 148 203 | 35,66% | 2 244 055 | 35,55% | 2 272 852 | 35,76% | 2 392 771 | 35,46% | 19,20 % |
| Production de l'exercice | 28 235 | 0,49% | 18 695 | 0,31% | 17 840 | 0,28% | 17 460 | 0,27% | 19 407 | 0,29% | -31,27 % |
| Valeur ajoutée | 1 174 501 | 20,59% | 1 308 754 | 21,72% | 1 434 001 | 22,72% | 1 478 523 | 23,26% | 1 595 602 | 23,65% | 35,85 % |
| EBE | 203 078 | 3,56% | 207 079 | 3,44% | 191 936 | 3,04% | 311 252 | 4,90% | 464 880 | 6,89% | 128,92 % |
| Résultat d'exploitation | 177 686 | 3,12% | 135 990 | 2,26% | 148 123 | 2,35% | 255 293 | 4,02% | 414 360 | 6,14% | 133,20 % |
| Résultat courant avant impôts | 182 803 | 3,20% | 139 782 | 2,32% | 151 873 | 2,41% | 267 057 | 4,20% | 420 349 | 6,23% | 129,95 % |
| Résultat exceptionnel | 1 882 | 0,03% | -31 278 | -0,52% | 2 351 | 0,04% | -70 | 0,00% | 707 | 0,01% | -62,43 % |
| Résultat de l'exercice | 145 018 | 2,54% | 74 853 | 1,24% | 94 421 | 1,50% | 234 523 | 3,69% | 317 264 | 4,70% | 118,78 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 452 | 158 949 | 143 043 | 289 894 | 367 183 | 121,93 % |
| - | -3,93% | -10,01% | 102,66% | 26,66% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 03722033200011 - Code APE: 4711DSupermarchésDate de création: 01/01/1972
25 BD HONORE TEISSEIRE 06480 LA COLLE-SUR-LOUP FRANCE
