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En 2018, son résultat net est de 47 516 € pour un chiffre d'affaires de 169 363 €, ce qui représente un taux de marge nette de 28,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 037220852
TVA intracommunautaire: FR48037220852
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2018:
169 363 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2018:
58 783 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2018:
47 516 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2018:
-3 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2018:
92 538 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2018:
16 153 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2018:
4 296 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -79 611 €
Ratio d'indépendance financière(1) -47,77 %
Ratio d'autonomie financière(2) -62,34 %
Capacité de remboursement(3) -1,68
Ratio de liquidité(4) 4,51

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201320172018
Rentabilité financière(1)1,63 %45,94 %37,21 %
Taux de profitabilité(2)1,00 %25,85 %28,06 %
Rentabilité économique(3)1,68 %42,87 %37,55 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201320172018Variation 2013-2018
37 73656 61291 341142,05 %
-50,02%61,35%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201320172018Variation 2013-2018
8371 445-1 198-243,13%
-72,64%-182,91%

Trésorerie:

201320172018Variation 2013-2018
36 89955 16692 538150,79 %
-49,51%67,74%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201320172018Variation 2013-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires112 447142 531169 36350,62 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice112 447100,00%142 531100,00%169 363100,00%50,62 %
Valeur ajoutée38 93834,63%70 19749,25%99 69158,86%156,02 %
EBE7 5186,69%35 45624,88%58 78334,71%681,90 %
Résultat d'exploitation1 2121,08%37 60626,38%52 80631,18%4 256,93 %
Résultat courant avant impôts1 2121,08%37 45026,27%52 72131,13%4 249,92 %
Résultat exceptionnel-90-0,08%-263-0,18%5 6183,32%6 342,22 %
Résultat de l'exercice1 1221,00%36 83825,85%47 51628,06%4 134,94 %

Capacité d'autofinancement

201320172018Variation 2013-2018
7 31833 16747 252545,70 %
-353,22%42,47%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

THOMAS CECILE ANNIE-MARIE Liquidateur

ANDRE JACQUES

Etablissements

Siège

Siret: 03722085200034 - Code APE: 3315Z
Réparation et maintenance navale
Date de création: 23/06/2020
390 AV COLONEL MEYERE 06140 VENCE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 03722085200026 - Code APE: 3315Z
BATEAUX DE PLAISANCE (ENTRETIEN - REP.)
Date de création: 01/03/1972
390 LA PLAINE 06410 BIOT FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 03722085200018 - Code APE: 3315Z
Réparation et maintenance navale
Date de création: 01/01/1972 fermé depuis le 28/02/1996
776 RTE DE LA MER 06410 BIOT FRANCE