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DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA

L'entreprise DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1972.
En 2018, son résultat net est de -316 818 € pour un chiffre d'affaires de 762 905 €, ce qui représente un taux de marge nette de -41,53 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA présente un risque de défaillance.

Siren: 037220977
TVA intracommunautaire: FR35037220977
Activité principale: 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1972
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

PORT MARINA BAIE DES ANGES
06270 VILLENEUVE LOUBET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA CA 2018:
762 905 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA EBE 2018:
219 738 €
Evolution du résultat net de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA Résultat net 2018:
-316 818 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA BFR 2018:
715 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA Trésorerie 2018:
194 854 €
Evolution des créances clients de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA Créances clients 2018:
2 287 197 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA Dettes fournisseurs 2018:
2 797 706 €
Evolution des stocks de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA Stocks 2018:
8 780 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA
Score de solvabilité de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA
Score de solvabilité de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 434 731 €
Ratio d'indépendance financière(1) 8,06 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 1,40
Ratio de liquidité(4) 0,94

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 224 6841 382 6501 711 11839,72 %
-12,90%23,76%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
946 5361 264 7191 516 26460,19%
-33,62%19,89%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
278 148117 930194 854-29,95 %
--57,60%65,23%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires815 388812 948762 905-6,44 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice815 388100,00%812 948100,00%762 905100,00%-6,44 %
Valeur ajoutée427 24752,40%434 68153,47%277 06136,32%-35,15 %
EBE254 46831,21%141 84217,45%219 73828,80%-13,65 %
Résultat d'exploitation95 26311,68%-17 941-2,21%110 93714,54%16,45 %
Résultat courant avant impôts144 48417,72%25 6703,16%146 77419,24%1,58 %
Résultat exceptionnel53 0456,51%-728 118-89,57%-463 592-60,77%-973,96 %
Résultat de l'exercice197 52924,23%-702 448-86,41%-316 818-41,53%-260,39 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
360 448195 820310 387-13,89 %
--45,67%58,51%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)29,95 %-1 637,87 %-88,08 %
Taux de profitabilité(2)24,23 %-86,41 %-41,53 %
Rentabilité économique(3)11,70 %6,87 %62,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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