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DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA

L'entreprise DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1972.
En 2019, son résultat net est de -1 434 170 € pour un chiffre d'affaires de 759 969 €, ce qui représente un taux de marge nette de -188,71 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 037220977
TVA intracommunautaire: FR35037220977
Activité principale: 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1972
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

PORT MARINA BAIE DES ANGES
06270 VILLENEUVE LOUBET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA CA 2019:
759 969 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA EBE 2019:
-19 438 €
Evolution du résultat net de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA Résultat net 2019:
-1 434 170 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA BFR 2019:
723 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA Trésorerie 2019:
172 124 €
Evolution des créances clients de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA Créances clients 2019:
2 549 937 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA Dettes fournisseurs 2019:
3 433 285 €
Evolution des stocks de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA Stocks 2019:
11 119 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA
Score de solvabilité de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA
Score de solvabilité de la société DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 459 887 €
Ratio d'indépendance financière(1) 10,31 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,71

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 224 6841 382 6501 711 1181 698 02338,65 %
-12,90%23,76%-0,77%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
946 5361 264 7191 516 2641 525 90161,21%
-33,62%19,89%0,64%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
278 148117 930194 854172 124-38,12 %
--57,60%65,23%-11,67%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires815 388812 948762 905759 969-6,80 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice815 388100,00%812 948100,00%762 905100,00%759 969100,00%-6,80 %
Valeur ajoutée427 24752,40%434 68153,47%277 06136,32%59 5667,84%-86,06 %
EBE254 46831,21%141 84217,45%219 73828,80%-19 438-2,56%-107,64 %
Résultat d'exploitation95 26311,68%-17 941-2,21%110 93714,54%-45 746-6,02%-148,02 %
Résultat courant avant impôts144 48417,72%25 6703,16%146 77419,24%-779 989-102,63%-639,84 %
Résultat exceptionnel53 0456,51%-728 118-89,57%-463 592-60,77%-654 181-86,08%-1 333,26 %
Résultat de l'exercice197 52924,23%-702 448-86,41%-316 818-41,53%-1 434 170-188,71%-826,06 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
360 448195 820310 387-64 700-117,95 %
--45,67%58,51%-120,84%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)29,95 %-1 637,87 %-88,08 %-79,95 %
Taux de profitabilité(2)24,23 %-86,41 %-41,53 %-188,71 %
Rentabilité économique(3)11,70 %6,87 %62,18 %-0,50 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise DO YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...