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BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES

L'entreprise BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1972.
En 2018, son résultat net est de 51 822 € pour un chiffre d'affaires de 328 131 €, ce qui représente un taux de marge nette de 15,79 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 037220985
TVA intracommunautaire: FR59037220985
Activité principale: 93.11Z - Gestion d'installations sportives
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1972
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

LD MARINA BAIE DES ANGES
Route DU BORD DE MER
06270 VILLENEUVE LOUBET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES CA 2018:
328 131 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES EBE 2018:
88 934 €
Evolution du résultat net de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES Résultat net 2018:
51 822 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES BFR 2018:
70 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES Trésorerie 2018:
31 272 €
Evolution des créances clients de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES Créances clients 2018:
6 170 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES Dettes fournisseurs 2018:
115 642 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES
Score de solvabilité de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES
Score de solvabilité de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -31 272 €
Ratio d'indépendance financière(1) -10,84 %
Ratio d'autonomie financière(2) -23,72 %
Capacité de remboursement(3) -0,39
Ratio de liquidité(4) 1,61

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-35 91018 93895 301-365,39 %
-152,74%403,23%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-155 54815 38764 029-141,16%
-109,89%316,12%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
119 6383 55231 272-73,86 %
--97,03%780,41%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires308 487320 997328 1316,37 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice308 487100,00%320 997100,00%328 131100,00%6,37 %
Valeur ajoutée210 09868,11%201 04862,63%204 08662,20%-2,86 %
EBE99 97832,41%68 40621,31%88 93427,10%-11,05 %
Résultat d'exploitation75 43524,45%41 36812,89%61 53118,75%-18,43 %
Résultat courant avant impôts75 43524,45%41 36812,89%63 36019,31%-16,01 %
Résultat exceptionnel-46 000-14,91%00,00%-57-0,02%99,88 %
Résultat de l'exercice23 9627,77%35 98011,21%51 82215,79%116,27 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
48 40662 74979 18763,59 %
-29,63%26,20%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)54,39 %44,96 %39,30 %
Taux de profitabilité(2)7,77 %11,21 %15,79 %
Rentabilité économique(3)171,24 %51,69 %48,05 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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