L'entreprise BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 18/06/2021.
En 2021, son résultat net est de -4 807 € pour un chiffre d'affaires de -6 998 €, ce qui représente un taux de marge nette de 68,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 037220985 TVA intracommunautaire: FR59037220985 Activité principale: 9311Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 18/06/2021
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 119 406 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 192,08 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 2,12 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,38 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 44,96 % | 39,30 % | -15,69 % | -152,49 % | -2,17 % |
| Taux de profitabilité(2) | 11,21 % | 15,79 % | -5,58 % | -271,73 % | 68,69 % |
| Rentabilité économique(3) | 51,69 % | 48,05 % | -9,25 % | 98,36 % | -57,32 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 95 301 | 137 702 | 170 641 | 211 072 | 121,48 % |
| - | 44,49% | 23,92% | 23,69% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 64 029 | 93 161 | 158 972 | 209 489 | 227,18% |
| - | 45,50% | 70,64% | 31,78% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 31 272 | 44 542 | 11 669 | 1 588 | -94,92 % |
| - | 42,43% | -73,80% | -86,39% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 320 997 | 328 131 | 320 203 | 121 859 | -6 998 | -102,18 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 320 997 | 100,00% | 328 131 | 100,00% | 320 203 | 100,00% | 121 859 | 100,00% | -6 998 | 100,00% | -102,18 % |
| Valeur ajoutée | 201 048 | 62,63% | 204 086 | 62,20% | 186 745 | 58,32% | 51 608 | 42,35% | -16 257 | 232,31% | -108,09 % |
| EBE | 68 406 | 21,31% | 88 934 | 27,10% | 33 264 | 10,39% | -45 308 | -37,18% | 57 873 | -826,99% | -15,40 % |
| Résultat d'exploitation | 41 368 | 12,89% | 61 531 | 18,75% | -19 909 | -6,22% | -81 984 | -67,28% | 57 873 | -826,99% | 39,90 % |
| Résultat courant avant impôts | 41 368 | 12,89% | 63 360 | 19,31% | -17 879 | -5,58% | -331 080 | -271,69% | -4 807 | 68,69% | -111,62 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -57 | -0,02% | 0 | 0,00% | -45 | -0,04% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 35 980 | 11,21% | 51 822 | 15,79% | -17 879 | -5,58% | -331 125 | -271,73% | -4 807 | 68,69% | -113,36 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 749 | 79 187 | 35 176 | -31 490 | 56 271 | -10,32 % |
| - | 26,20% | -55,58% | -189,52% | 278,69% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 03722098500024 - Code APE: 9311ZGestion d'installations sportivesDate de création: 04/03/2021
176 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
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