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BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES

L'entreprise BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1972.
En 2020, son résultat net est de -331 125 € pour un chiffre d'affaires de 121 859 €, ce qui représente un taux de marge nette de -271,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 037220985
TVA intracommunautaire: FR59037220985
Activité principale: 93.11Z - Gestion d'installations sportives
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1972

Siège social:

176 Avenue CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES CA 2020:
121 859 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES EBE 2020:
-45 308 €
Evolution du résultat net de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES Résultat net 2020:
-331 125 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES BFR 2020:
470 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES Trésorerie 2020:
11 669 €
Evolution des créances clients de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES Créances clients 2020:
9 153 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES Dettes fournisseurs 2020:
84 369 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES
Score de solvabilité de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES
Score de solvabilité de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 125 165 €
Ratio d'indépendance financière(1) 199,56 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,44

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
18 93895 301137 702170 641801,05 %
-403,23%44,49%23,92%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
15 38764 02993 161158 972933,16%
-316,12%45,50%70,64%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
3 55231 27244 54211 669228,52 %
-780,41%42,43%-73,80%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires308 487320 997328 131320 203121 859-60,50 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice308 487100,00%320 997100,00%328 131100,00%320 203100,00%121 859100,00%-60,50 %
Valeur ajoutée210 09868,11%201 04862,63%204 08662,20%186 74558,32%51 60842,35%-75,44 %
EBE99 97832,41%68 40621,31%88 93427,10%33 26410,39%-45 308-37,18%-145,32 %
Résultat d'exploitation75 43524,45%41 36812,89%61 53118,75%-19 909-6,22%-81 984-67,28%-208,68 %
Résultat courant avant impôts75 43524,45%41 36812,89%63 36019,31%-17 879-5,58%-331 080-271,69%-538,89 %
Résultat exceptionnel-46 000-14,91%00,00%-57-0,02%00,00%-45-0,04%99,90 %
Résultat de l'exercice23 9627,77%35 98011,21%51 82215,79%-17 879-5,58%-331 125-271,73%-1 481,88 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
48 40662 74979 18735 176-31 490-165,05 %
-29,63%26,20%-55,58%-189,52%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)54,39 %44,96 %39,30 %-15,69 %-152,49 %
Taux de profitabilité(2)7,77 %11,21 %15,79 %-5,58 %-271,73 %
Rentabilité économique(3)171,24 %51,69 %48,05 %-9,25 %98,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
FASSI Thierry, Pierre, José, Charly

Gérant
FASSI Thierry, Pierre, José, Charly

Etablissements

Siège

Siret: 03722098500024 - Code APE: 93.11Z Gestion d'installations sportives
Date de création: 04/03/2021
176 Avenue CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Etablissements actifs

Siret: 03722098500016 - Code APE: 93.11Z Gestion d'installations sportives
Date de création: 01/01/1972
Route DU BORD DE MER 06270 VILLENEUVE-LOUBET

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
18/06/2021 Décision(s) de l'associé unique Transfert du siège social (04/03/2021)
Liste des sièges sociaux antérieurs (11/05/2021)
Statuts mis à jour (04/03/2021)
21/06/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (26/03/2018)
02/01/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (20/12/2017)
27/11/2017 Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de gérant(s) (18/09/2017)
23/06/2016 Procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net (29/06/2015)
12/03/2015 Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/09/2014)
24/02/2015 Décision(s) de l'associé unique Reconstitution de l'actif net (30/06/2013)
17/09/2014 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (20/12/2013)
22/03/2013 Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à l'objet social (18/02/2013)
Statuts mis à jour (18/02/2013)
14/03/2012 Procès-verbal d'assemblée AGO du 28.12.2011 (28/12/2011)
Statuts mis à jour
17/04/2009 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (03/04/2009)
19/05/2005 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (15/04/2005)
17/12/2004 Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/10/2004)
08/03/2004 Procès-verbal d'assemblée MODIFICATION ARTICLE 7 DES STATUTS (26/01/2004)
Statuts mis à jour MODIFICATION ARTICLE 7 DES STATUTS
10/10/2003 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (30/06/2003)
10/07/2003 Acte sous seing privé Cession de parts (18/11/2002)
08/01/2003 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (05/12/2002)
19/09/2001 Procès-verbal d'assemblée Conversion du capital en euros (29/06/2001)
Statuts mis à jour
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (30/07/2001)
28/03/2000 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (28/12/1999)
26/09/1995 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (26/07/1995)
02/08/1995 Acte sous seing privé Cession de parts (19/07/1995)
02/02/1993 Acte sous seing privé Cession de parts (02/07/1991)
Acte sous seing privé Cession de parts (21/12/1992)
Déclaration de conformité
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (17/12/1992)
Statuts mis à jour
26/02/1990 Divers
Divers
21/04/1989 Divers