BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES

L'entreprise BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1972.
En 2020, son résultat net est de -331 125 € pour un chiffre d'affaires de 121 859 €, ce qui représente un taux de marge nette de -271,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 037220985
TVA intracommunautaire: FR59037220985
Activité principale: 93.11Z - Gestion d'installations sportives
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1972

Siège social:

176 Avenue CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES

CA 2020:
121 859 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES

EBE 2020:
-45 308 €

Evolution du résultat net de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES

Résultat net 2020:
-331 125 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES

BFR 2020:
470 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES

Trésorerie 2020:
11 669 €

Evolution des créances clients de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES

Créances clients 2020:
9 153 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES

Dettes fournisseurs 2020:
84 369 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	125 165 €
Ratio d'indépendance financière(1)	199,56 %
Ratio d'autonomie financière(2)	Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	0,44

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
18 938	95 301	137 702	170 641	801,05 %
-	403,23%	44,49%	23,92%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
15 387	64 029	93 161	158 972	933,16%
-	316,12%	45,50%	70,64%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
3 552	31 272	44 542	11 669	228,52 %
-	780,41%	42,43%	-73,80%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	308 487		320 997		328 131		320 203		121 859		-60,50 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	308 487	100,00%	320 997	100,00%	328 131	100,00%	320 203	100,00%	121 859	100,00%	-60,50 %
Valeur ajoutée	210 098	68,11%	201 048	62,63%	204 086	62,20%	186 745	58,32%	51 608	42,35%	-75,44 %
EBE	99 978	32,41%	68 406	21,31%	88 934	27,10%	33 264	10,39%	-45 308	-37,18%	-145,32 %
Résultat d'exploitation	75 435	24,45%	41 368	12,89%	61 531	18,75%	-19 909	-6,22%	-81 984	-67,28%	-208,68 %
Résultat courant avant impôts	75 435	24,45%	41 368	12,89%	63 360	19,31%	-17 879	-5,58%	-331 080	-271,69%	-538,89 %
Résultat exceptionnel	-46 000	-14,91%	0	0,00%	-57	-0,02%	0	0,00%	-45	-0,04%	99,90 %
Résultat de l'exercice	23 962	7,77%	35 980	11,21%	51 822	15,79%	-17 879	-5,58%	-331 125	-271,73%	-1 481,88 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
48 406	62 749	79 187	35 176	-31 490	-165,05 %
-	29,63%	26,20%	-55,58%	-189,52%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	54,39 %	44,96 %	39,30 %	-15,69 %	-152,49 %
Taux de profitabilité(2)	7,77 %	11,21 %	15,79 %	-5,58 %	-271,73 %
Rentabilité économique(3)	171,24 %	51,69 %	48,05 %	-9,25 %	98,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Gérant
FASSI Thierry, Pierre, José, Charly

Etablissements

Siège

Siret: 03722098500024 - Code APE: 93.11Z Gestion d'installations sportives
Date de création: 04/03/2021
176 Avenue CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Etablissements actifs

Siret: 03722098500016 - Code APE: 93.11Z Gestion d'installations sportives
Date de création: 01/01/1972
Route DU BORD DE MER 06270 VILLENEUVE-LOUBET

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise BAINS DE MER DE MARINA BAIES DES ANGES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
18/06/2021	Décision(s) de l'associé unique Transfert du siège social (04/03/2021) Liste des sièges sociaux antérieurs (11/05/2021) Statuts mis à jour (04/03/2021)

21/06/2018	Document relatif au bénéficiaire effectif (26/03/2018)

02/01/2018	Document relatif au bénéficiaire effectif (20/12/2017)

27/11/2017	Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de gérant(s) (18/09/2017)

23/06/2016	Procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net (29/06/2015)

12/03/2015	Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/09/2014)

24/02/2015	Décision(s) de l'associé unique Reconstitution de l'actif net (30/06/2013)

17/09/2014	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (20/12/2013)

22/03/2013	Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à l'objet social (18/02/2013) Statuts mis à jour (18/02/2013)

14/03/2012	Procès-verbal d'assemblée AGO du 28.12.2011 (28/12/2011) Statuts mis à jour

17/04/2009	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (03/04/2009)

19/05/2005	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (15/04/2005)

17/12/2004	Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/10/2004)

08/03/2004	Procès-verbal d'assemblée MODIFICATION ARTICLE 7 DES STATUTS (26/01/2004) Statuts mis à jour MODIFICATION ARTICLE 7 DES STATUTS

10/10/2003	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (30/06/2003)

10/07/2003	Acte sous seing privé Cession de parts (18/11/2002)

08/01/2003	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (05/12/2002)

19/09/2001	Procès-verbal d'assemblée Conversion du capital en euros (29/06/2001) Statuts mis à jour Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (30/07/2001)

28/03/2000	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (28/12/1999)

26/09/1995	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (26/07/1995)

02/08/1995	Acte sous seing privé Cession de parts (19/07/1995)

02/02/1993	Acte sous seing privé Cession de parts (02/07/1991) Acte sous seing privé Cession de parts (21/12/1992) Déclaration de conformité Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (17/12/1992) Statuts mis à jour

26/02/1990	Divers Divers

21/04/1989	Divers