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ECONOMIE MIXTE GESTION DU PORT VAUBAN

L'entreprise ECONOMIE MIXTE GESTION DU PORT VAUBAN, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1972.
En 2018, son résultat net est de -106 659 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, ECONOMIE MIXTE GESTION DU PORT VAUBAN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 037221173
TVA intracommunautaire: FR41037221173
Activité principale: 52.22Z - Services auxiliaires des transports par eau
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1972
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

PORT VAUBAN
ORANGE BLEU COMMANDE PUBLIQUE
11 Boulevard GUSTAVE CHANCEL
06600 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ECONOMIE MIXTE GESTION DU PORT VAUBAN CA 2018:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ECONOMIE MIXTE GESTION DU PORT VAUBAN EBE 2018:
-109 028 €
Evolution du résultat net de la société ECONOMIE MIXTE GESTION DU PORT VAUBAN Résultat net 2018:
-106 659 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ECONOMIE MIXTE GESTION DU PORT VAUBAN BFR 2018:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ECONOMIE MIXTE GESTION DU PORT VAUBAN Trésorerie 2018:
4 174 944 €
Evolution des créances clients de la société ECONOMIE MIXTE GESTION DU PORT VAUBAN Créances clients 2018:
38 226 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ECONOMIE MIXTE GESTION DU PORT VAUBAN Dettes fournisseurs 2018:
167 702 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ECONOMIE MIXTE GESTION DU PORT VAUBAN
Score de solvabilité de la société ECONOMIE MIXTE GESTION DU PORT VAUBAN
Score de solvabilité de la société ECONOMIE MIXTE GESTION DU PORT VAUBAN

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -4 174 944 €
Ratio d'indépendance financière(1) -44,03 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,55

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
15 617 57712 008 88012 013 887-23,07 %
--23,11%0,04%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
8 089 6366 199 4457 838 944-3,10%
--23,37%26,45%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
7 527 9415 809 4354 174 944-44,54 %
--22,83%-28,14%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 400 656-13 9440-100,00 %
Marge commerciale-12 772-0,17%00,00%0-100,00 %
Production de l'exercice7 400 656100,00%-13 944100,00%0--100,00 %
Valeur ajoutée2 522 16334,08%-133 435956,93%-111 070--104,40 %
EBE-331 732-4,48%-180 9461 297,66%-109 028-67,13 %
Résultat d'exploitation-23 588-0,32%-219 4111 573,52%-71 696--203,95 %
Résultat courant avant impôts-1 909-0,03%-213 1891 528,89%-57 033--2 887,59 %
Résultat exceptionnel-3 833 154-51,79%-1 324 9259 501,76%-49 62698,71 %
Résultat de l'exercice-3 958 127-53,48%-1 538 11411 030,65%-106 659-97,31 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-265 544-305 880-73 56472,30 %
--15,19%75,95%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-104,54 %-28,89 %-1,96 %
Taux de profitabilité(2)-53,48 %11 030,65 %0,00 %
Rentabilité économique(3)0,05 %4,00 %1,05 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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