logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL

L'entreprise SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1973.
En 2018, son résultat net est de -250 902 € pour un chiffre d'affaires de 5 203 529 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,82 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL présente un risque de défaillance.

Siren: 037320454
TVA intracommunautaire: FR94037320454
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1973
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

16 Boulevard MARECHAL LECLERC
06600 ANTIBES

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL CA 2018:
5 203 529 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL EBE 2018:
155 639 €
Evolution du résultat net de la société SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL Résultat net 2018:
-250 902 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL BFR 2018:
-27 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL Trésorerie 2018:
-317 487 €
Evolution des créances clients de la société SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL Créances clients 2018:
22 440 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL Dettes fournisseurs 2018:
335 155 €
Evolution des stocks de la société SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL Stocks 2018:
54 372 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL
Score de solvabilité de la société SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL
Score de solvabilité de la société SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 848 130 €
Ratio d'indépendance financière(1) 39,03 %
Ratio d'autonomie financière(2) 353,09 %
Capacité de remboursement(3) 7,05
Ratio de liquidité(4) 0,64

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-519 784-294 598-714 48837,46 %
-43,32%-142,53%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-328 945-318 633-397 00120,69%
-3,13%-24,60%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-190 83724 035-317 487-66,37 %
-112,59%-1 420,94%

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 234 8255 353 7705 203 529-0,60 %
Marge commerciale-340 682-6,51%-413 503-7,72%-332 675-6,39%2,35 %
Production de l'exercice5 234 825100,00%5 353 770100,00%5 203 529100,00%-0,60 %
Valeur ajoutée2 234 20242,68%2 340 05643,71%2 306 58444,33%3,24 %
EBE297 8795,69%353 7846,61%155 6392,99%-47,75 %
Résultat d'exploitation194 6823,72%118 9882,22%-116 293-2,23%-159,73 %
Résultat courant avant impôts162 2313,10%93 8921,75%-132 241-2,54%-181,51 %
Résultat exceptionnel-1 623-0,03%3 6520,07%-118 661-2,28%-7 211,21 %
Résultat de l'exercice160 6083,07%97 5441,82%-250 902-4,82%-256,22 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
253 962322 821120 268-52,64 %
-27,11%-62,74%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)40,81 %19,86 %-104,45 %
Taux de profitabilité(2)3,07 %1,82 %-4,82 %
Rentabilité économique(3)13,82 %9,35 %-9,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes