L'entreprise SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 09/03/1973.
En 2021, son résultat net est de 480 476 € pour un chiffre d'affaires de 3 652 096 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,16 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 037320454 TVA intracommunautaire: FR94037320454 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 09/03/1973
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 322 027 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 42,62 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 1,98 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,74 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 40,81 % | 19,86 % | -104,45 % | -125,54 % | 976,78 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,07 % | 1,82 % | -4,82 % | -23,21 % | 13,16 % |
| Rentabilité économique(3) | 13,82 % | 9,35 % | -9,98 % | -29,09 % | 20,82 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -294 598 | -714 488 | 322 419 | 809 187 | -374,67 % |
| - | -142,53% | 145,13% | 150,97% |
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -318 633 | -397 001 | 69 819 | 68 482 | -121,49% |
| - | -24,60% | 117,59% | -1,91% |
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 24 035 | -317 487 | 252 601 | 740 705 | 2 981,78 % |
| - | -1 420,94% | 179,56% | 193,23% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 5 234 825 | 5 353 770 | 5 203 529 | 2 625 827 | 3 652 096 | -30,23 % | |||||
| Marge commerciale | -340 682 | -6,51% | -413 503 | -7,72% | -332 675 | -6,39% | -234 345 | -8,92% | -323 963 | -8,87% | 4,91 % |
| Production de l'exercice | 5 234 825 | 100,00% | 5 353 770 | 100,00% | 5 203 529 | 100,00% | 2 625 827 | 100,00% | 3 652 096 | 100,00% | -30,23 % |
| Valeur ajoutée | 2 234 202 | 42,68% | 2 340 056 | 43,71% | 2 306 584 | 44,33% | 747 685 | 28,47% | 1 652 911 | 45,26% | -26,02 % |
| EBE | 297 879 | 5,69% | 353 784 | 6,61% | 155 639 | 2,99% | -428 306 | -16,31% | 705 051 | 19,31% | 136,69 % |
| Résultat d'exploitation | 194 682 | 3,72% | 118 988 | 2,22% | -116 293 | -2,23% | -499 785 | -19,03% | 419 185 | 11,48% | 115,32 % |
| Résultat courant avant impôts | 162 231 | 3,10% | 93 892 | 1,75% | -132 241 | -2,54% | -521 126 | -19,85% | 406 101 | 11,12% | 150,32 % |
| Résultat exceptionnel | -1 623 | -0,03% | 3 652 | 0,07% | -118 661 | -2,28% | -88 455 | -3,37% | 74 375 | 2,04% | 4 682,56 % |
| Résultat de l'exercice | 160 608 | 3,07% | 97 544 | 1,82% | -250 902 | -4,82% | -609 581 | -23,21% | 480 476 | 13,16% | 199,16 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 962 | 322 821 | 120 268 | -463 190 | 668 511 | 163,23 % |
| - | 27,11% | -62,74% | -485,13% | 244,33% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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