L'entreprise REVISION & FINANCE-COGEFOR, société par actions simplifiée a été créée le 05/01/1973.
En 2020, son résultat net est de 264 582 € pour un chiffre d'affaires de 3 651 245 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, REVISION & FINANCE-COGEFOR présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 037350014 TVA intracommunautaire: FR19037350014 Activité principale: 6920Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 05/01/1973
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 243 846 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -36,33 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -67,64 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,23 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,84 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,81 % | 9,81 % | 8,24 % | 13,20 % | 14,39 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,05 % | 4,40 % | 3,92 % | 6,52 % | 7,25 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,35 % | 10,13 % | 8,91 % | 18,32 % | 22,19 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 080 351 | 1 188 129 | 1 360 056 | 1 455 731 | 34,75 % |
| - | 9,98% | 14,47% | 7,03% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 231 115 | 9 637 | -61 184 | -100 365 | -143,43% |
| - | -95,83% | -734,89% | -64,04% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 849 236 | 1 178 491 | 1 421 239 | 1 556 097 | 83,23 % |
| - | 38,77% | 20,60% | 9,49% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 253 391 | 3 488 264 | 3 485 181 | 3 522 871 | 3 651 245 | 12,23 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 3 314 333 | 101,87% | 3 466 287 | 99,37% | 3 410 496 | 97,86% | 3 517 997 | 99,86% | 3 618 226 | 99,10% | 9,17 % |
| Valeur ajoutée | 2 515 077 | 77,31% | 2 662 316 | 76,32% | 2 582 805 | 74,11% | 2 663 252 | 75,60% | 2 632 406 | 72,10% | 4,67 % |
| EBE | 180 439 | 5,55% | 346 919 | 9,95% | 344 742 | 9,89% | 463 540 | 13,16% | 571 614 | 15,66% | 216,79 % |
| Résultat d'exploitation | 53 733 | 1,65% | 169 509 | 4,86% | 152 937 | 4,39% | 343 065 | 9,74% | 445 656 | 12,21% | 729,39 % |
| Résultat courant avant impôts | 53 807 | 1,65% | 172 109 | 4,93% | 164 333 | 4,72% | 344 257 | 9,77% | 445 898 | 12,21% | 728,70 % |
| Résultat exceptionnel | 55 286 | 1,70% | 12 194 | 0,35% | 25 279 | 0,73% | -4 148 | -0,12% | 4 770 | 0,13% | -91,37 % |
| Résultat de l'exercice | 99 090 | 3,05% | 153 535 | 4,40% | 136 450 | 3,92% | 229 822 | 6,52% | 264 582 | 7,25% | 167,01 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 442 | 314 528 | 10 479 | 346 333 | 385 512 | 127,52 % |
| - | 85,63% | -96,67% | 3 205,02% | 11,31% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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