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REVISION & FINANCE-COGEFOR SA

L'entreprise REVISION & FINANCE-COGEFOR SA, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1973.
En 2019, son résultat net est de 229 822 € pour un chiffre d'affaires de 3 522 871 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,52 %. D'après son bilan et son compte de résultat, REVISION & FINANCE-COGEFOR SA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 037350014
TVA intracommunautaire: FR19037350014
Activité principale: 69.20Z - Activités comptables
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1973
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

103 Avenue EISENHOWER
39100 DOLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société REVISION & FINANCE-COGEFOR SA CA 2019:
3 522 871 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société REVISION & FINANCE-COGEFOR SA EBE 2019:
463 540 €
Evolution du résultat net de la société REVISION & FINANCE-COGEFOR SA Résultat net 2019:
229 822 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société REVISION & FINANCE-COGEFOR SA BFR 2019:
1 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société REVISION & FINANCE-COGEFOR SA Trésorerie 2019:
1 178 491 €
Evolution des créances clients de la société REVISION & FINANCE-COGEFOR SA Créances clients 2019:
852 654 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société REVISION & FINANCE-COGEFOR SA Dettes fournisseurs 2019:
103 533 €
Evolution des stocks de la société REVISION & FINANCE-COGEFOR SA Stocks 2019:
151 060 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société REVISION & FINANCE-COGEFOR SA
Score de solvabilité de la société REVISION & FINANCE-COGEFOR SA
Score de solvabilité de la société REVISION & FINANCE-COGEFOR SA

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -1 030 193 €
Ratio d'indépendance financière(1) -32,87 %
Ratio d'autonomie financière(2) -59,18 %
Capacité de remboursement(3) -2,97
Ratio de liquidité(4) 1,83

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
989 3431 147 6911 080 3511 188 12920,09 %
-16,01%-5,87%9,98%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
398 930521 412231 1159 637-97,58%
-30,70%-55,68%-95,83%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
590 414626 278849 2361 178 49199,60 %
-6,07%35,60%38,77%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 253 3913 488 2643 485 1813 522 8718,28 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 314 333101,87%3 466 28799,37%3 410 49697,86%3 517 99799,86%6,14 %
Valeur ajoutée2 515 07777,31%2 662 31676,32%2 582 80574,11%2 663 25275,60%5,89 %
EBE180 4395,55%346 9199,95%344 7429,89%463 54013,16%156,90 %
Résultat d'exploitation53 7331,65%169 5094,86%152 9374,39%343 0659,74%538,46 %
Résultat courant avant impôts53 8071,65%172 1094,93%164 3334,72%344 2579,77%539,80 %
Résultat exceptionnel55 2861,70%12 1940,35%25 2790,73%-4 148-0,12%-107,50 %
Résultat de l'exercice99 0903,05%153 5354,40%136 4503,92%229 8226,52%131,93 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
169 442314 52810 479346 333104,40 %
-85,63%-96,67%3 205,02%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)6,81 %9,81 %8,24 %13,20 %
Taux de profitabilité(2)3,05 %4,40 %3,92 %6,52 %
Rentabilité économique(3)3,35 %10,13 %8,91 %18,32 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise REVISION & FINANCE-COGEFOR SA. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...