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FINANCIERE ORTELLI "FINOR"

L'entreprise FINANCIERE ORTELLI "FINOR", société par actions simplifiée a été créée le 22/05/1973.
En 2021, son résultat net est de 285 233 € pour un chiffre d'affaires de 818 420 €, ce qui représente un taux de marge nette de 34,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FINANCIERE ORTELLI "FINOR" présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 037350154
TVA intracommunautaire: FR51037350154
Activité principale: 6619B
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 22/05/1973

Siège social:

RUE DES GAGNIERES
39100 CHOISEY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FINANCIERE ORTELLI CA 2021:
818 420 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FINANCIERE ORTELLI EBE 2021:
445 706 €
Evolution du résultat net de la société FINANCIERE ORTELLI Résultat net 2021:
285 233 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FINANCIERE ORTELLI BFR 2021:
167 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FINANCIERE ORTELLI Trésorerie 2021:
3 713 771 €
Evolution des créances clients de la société FINANCIERE ORTELLI Créances clients 2021:
16 366 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FINANCIERE ORTELLI Dettes fournisseurs 2021:
16 932 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FINANCIERE ORTELLI
Score de solvabilité de la société FINANCIERE ORTELLI
Score de solvabilité de la société FINANCIERE ORTELLI

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -3 537 449 €
Ratio d'indépendance financière(1) -51,58 %
Ratio d'autonomie financière(2) -53,62 %
Capacité de remboursement(3) -9,04
Ratio de liquidité(4) 159,70

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)5,73 %0,97 %6,03 %16,33 %4,32 %
Taux de profitabilité(2)33,84 %6,18 %39,26 %107,28 %34,85 %
Rentabilité économique(3)8,37 %8,84 %11,11 %8,96 %9,47 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
4 053 2523 886 2315 596 4584 092 3480,96 %
--4,12%44,01%-26,88%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
407 164294 92661 249378 579-7,02%
--27,57%-79,23%518,10%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
3 646 0883 591 3055 535 2093 713 7711,86 %
--1,50%54,13%-32,91%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 247 7761 078 6191 117 610961 039818 420-34,41 %
Marge commerciale430,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice1 247 776100,00%1 078 619100,00%1 117 610100,00%961 039100,00%818 420100,00%-34,41 %
Valeur ajoutée734 99158,90%566 96952,56%738 50066,08%658 12568,48%544 27666,50%-25,95 %
EBE429 19234,40%487 80245,22%659 45259,01%578 73360,22%445 70654,46%3,85 %
Résultat d'exploitation277 92222,27%370 50834,35%506 64545,33%441 39645,93%365 97344,72%31,68 %
Résultat courant avant impôts448 51435,95%233 17921,62%581 44852,03%489 48850,93%344 78542,13%-23,13 %
Résultat exceptionnel75 6836,07%-55 990-5,19%29 3432,63%883 56891,94%73 8659,03%-2,40 %
Résultat de l'exercice422 30733,84%66 6696,18%438 74239,26%1 031 046107,28%285 23334,85%-32,46 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
541 449439 039566 768260 083391 200-27,75 %
--18,91%29,09%-54,11%50,41%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

PAGEAULT LAURENCE Directeur Général

PAGEAULT JEAN-PHILIPPE Directeur Général

FINANCIERE DU VAL D'AMOUR

ORTELLI ANDRE

ORTELLI JOSETTE JEANNE

ORTELLI ANDRE JOSEPH

ORTELLI PIERRE EMMANUEL

PAGEAULT JEAN PHILIPPE

ORTELLI PIERRE-EMMANUEL

AUDIT TERREUIL LAUGIER ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire

AUDIT PMA Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 03735015400037 - Code APE: 6619B
Autres activités auxiliaires de services financiers hors assurance et caisses de retraite n.c.a.
Date de création: 01/04/2005
RUE DES GAGNIERES 39100 CHOISEY FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 03735015400011 - Code APE: 6619B
Autres activités auxiliaires de services financiers hors assurance et caisses de retraite n.c.a.
Date de création: 01/04/1973 fermé depuis le 01/04/2005
5 RUE DES VIGNES 39100 BREVANS FRANCE

LITERIE DE DEMAIN
Siret: 03735015400029 - Code APE: 6619B
Autres activités auxiliaires de services financiers hors assurance et caisses de retraite n.c.a.
Date de création: 01/12/1990 fermé depuis le 31/03/1996
5 ZONE INDUSTRIELLE 39100 CHOISEY FRANCE