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SOC THERMALE DES EAUX ST CHRISTAU

L'entreprise SOC THERMALE DES EAUX ST CHRISTAU, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1954.
En 2019, son résultat net est de -24 943 € pour un chiffre d'affaires de 21 740 €, ce qui représente un taux de marge nette de -114,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC THERMALE DES EAUX ST CHRISTAU présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 045480076
TVA intracommunautaire: FR40045480076
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1954
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

32 Avenue DE L OPERA
75002 PARIS 2

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC THERMALE DES EAUX ST CHRISTAU CA 2019:
21 740 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC THERMALE DES EAUX ST CHRISTAU EBE 2019:
2 104 €
Evolution du résultat net de la société SOC THERMALE DES EAUX ST CHRISTAU Résultat net 2019:
-24 943 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC THERMALE DES EAUX ST CHRISTAU BFR 2019:
-38 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC THERMALE DES EAUX ST CHRISTAU Trésorerie 2019:
1 198 €
Evolution des créances clients de la société SOC THERMALE DES EAUX ST CHRISTAU Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC THERMALE DES EAUX ST CHRISTAU Dettes fournisseurs 2019:
1 155 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC THERMALE DES EAUX ST CHRISTAU
Score de solvabilité de la société SOC THERMALE DES EAUX ST CHRISTAU
Score de solvabilité de la société SOC THERMALE DES EAUX ST CHRISTAU

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 477 638 €
Ratio d'indépendance financière(1) 968,12 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,56

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
-1 872-1 192-1 121-40,12 %
-36,32%5,96%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
-2 459-2 619-2 318-5,73%
--6,51%11,49%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
5861 4271 198104,44 %
-143,52%-16,05%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires21 74021 74021 7400,00 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice21 740100,00%21 740100,00%21 740100,00%0,00 %
Valeur ajoutée17 65081,19%17 09178,62%17 98282,71%1,88 %
EBE9104,19%5482,52%2 1049,68%131,21 %
Résultat d'exploitation9104,19%5482,52%2 1049,68%131,21 %
Résultat courant avant impôts-26 139-120,23%-26 279-120,88%-24 943-114,73%4,58 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-26 139-120,23%-26 279-120,88%-24 943-114,73%4,58 %

Capacité d'autofinancement

201620182019Variation 2016-2019
-26 139-26 279-24 9434,58 %
--0,54%5,08%

Analyse de la rentabilité

201620182019
Rentabilité financière(1)-2,09 %-2,02 %-1,88 %
Taux de profitabilité(2)-120,23 %-120,88 %-114,73 %
Rentabilité économique(3)0,61 %0,39 %1,40 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Retrouvez ici les comptes annuels scannés par les Greffes des tribunaux de commerce (format PDF). Fonctionnalité actuellement en cours de développement...

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOC THERMALE DES EAUX ST CHRISTAU. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...