L'entreprise SOC THERMALE DES EAUX ST CHRISTAU, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 03/06/1991.
En 2021, son résultat net est de -25 616 € pour un chiffre d'affaires de 21 740 €, ce qui représente un taux de marge nette de -117,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC THERMALE DES EAUX ST CHRISTAU présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 045480076 TVA intracommunautaire: FR40045480076 Activité principale: 6820B Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 03/06/1991
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 528 847 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 1 005,79 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,34 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -2,09 % | -2,02 % | -1,88 % | -1,87 % | -1,86 % |
| Taux de profitabilité(2) | -120,23 % | -120,88 % | -114,73 % | -116,70 % | -117,83 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,61 % | 0,39 % | 1,40 % | 1,36 % | 0,69 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -1 192 | -1 121 | -2 853 | -1 490 | 25,00 % |
| - | 5,96% | -154,50% | 47,77% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -2 619 | -2 318 | -3 547 | -2 089 | -20,24% |
| - | 11,49% | -53,02% | 41,11% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 427 | 1 198 | 694 | 600 | -57,95 % |
| - | -16,05% | -42,07% | -13,54% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 21 740 | 21 740 | 21 740 | 21 740 | 21 740 | 0,00 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 21 740 | 100,00% | 21 740 | 100,00% | 21 740 | 100,00% | 21 740 | 100,00% | 21 740 | 100,00% | 0,00 % |
| Valeur ajoutée | 17 650 | 81,19% | 17 091 | 78,62% | 17 982 | 82,71% | 18 057 | 83,06% | 17 502 | 80,51% | -0,84 % |
| EBE | 910 | 4,19% | 548 | 2,52% | 2 104 | 9,68% | 2 033 | 9,35% | 1 027 | 4,72% | 12,86 % |
| Résultat d'exploitation | 910 | 4,19% | 548 | 2,52% | 2 104 | 9,68% | 2 025 | 9,31% | 1 027 | 4,72% | 12,86 % |
| Résultat courant avant impôts | -26 139 | -120,23% | -26 279 | -120,88% | -24 943 | -114,73% | -25 370 | -116,70% | -25 616 | -117,83% | 2,00 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | -26 139 | -120,23% | -26 279 | -120,88% | -24 943 | -114,73% | -25 370 | -116,70% | -25 616 | -117,83% | 2,00 % |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -26 139 | -26 279 | -24 943 | -25 370 | -25 616 | 2,00 % |
| - | -0,54% | 5,08% | -1,71% | -0,97% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 04548007600038 - Code APE: 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersDate de création: 29/03/2022
31 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1 FRANCE
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