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SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI

L'entreprise SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1955.
En 2020, son résultat net est de 184 192 € pour un chiffre d'affaires de 6 967 282 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,64 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI présente un risque de défaillance.

Siren: 045550571
TVA intracommunautaire: FR65045550571
Activité principale: 36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ZI DOUAI DORIGNIES
676 Rue MAURICE CAULLERY
59500 DOUAI

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI CA 2020:
6 967 282 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI EBE 2020:
812 716 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI Résultat net 2020:
184 192 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI BFR 2020:
121 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI Trésorerie 2020:
30 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI Créances clients 2020:
5 231 921 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI Dettes fournisseurs 2020:
1 166 991 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI Stocks 2020:
1 607 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI
Score de solvabilité de la société SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI
Score de solvabilité de la société SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 24 393 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,16 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1,03 %
Capacité de remboursement(3) 0,03
Ratio de liquidité(4) 1,17

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 633 7391 725 2931 775 2402 349 43643,81 %
-5,60%2,89%32,34%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 593 0841 725 2921 775 2392 349 40547,48%
-8,30%2,89%32,34%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
40 6550030-99,93 %
--100,00%nan%inf%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 201 2167 473 6667 383 1857 575 8036 967 282-3,25 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice7 274 446101,02%7 534 981100,82%7 373 56699,87%7 643 786100,90%7 006 566100,56%-3,68 %
Valeur ajoutée1 308 00918,16%1 288 49017,24%1 213 56416,44%1 183 40115,62%1 432 76220,56%9,54 %
EBE302 1014,20%243 3323,26%308 4014,18%154 1722,04%812 71611,66%169,02 %
Résultat d'exploitation-185 123-2,57%41 6540,56%-75 294-1,02%128 6451,70%265 7643,81%243,56 %
Résultat courant avant impôts-152 064-2,11%41 6540,56%-75 294-1,02%128 6451,70%266 0273,82%274,94 %
Résultat exceptionnel1 3190,02%-2340,00%29 4660,40%61 5300,81%9 4880,14%619,33 %
Résultat de l'exercice-139 707-1,94%104 7841,40%-68 539-0,93%202 3012,67%184 1922,64%231,84 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
312 053251 458137 35796 298715 085129,15 %
--19,42%-45,38%-29,89%642,58%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-6,28 %4,50 %-3,22 %8,69 %7,75 %
Taux de profitabilité(2)-1,94 %1,40 %-0,93 %2,67 %2,64 %
Rentabilité économique(3)-6,80 %1,79 %-3,47 %5,51 %11,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...