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THEYS ASSAINISSEMENT

L'entreprise THEYS ASSAINISSEMENT, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1956.
En 2020, son résultat net est de -352 399 € pour un chiffre d'affaires de 4 663 414 €, ce qui représente un taux de marge nette de -7,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THEYS ASSAINISSEMENT présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 045650454
TVA intracommunautaire: FR81045650454
Activité principale: 37.00Z - Collecte et traitement des eaux usées
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1956

Siège social:

PARC D'ACTIVITES BONNEL
451 Rue DU GALIBOT
59167 LALLAING

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société THEYS ASSAINISSEMENT CA 2020:
4 663 414 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société THEYS ASSAINISSEMENT EBE 2020:
-125 050 €
Evolution du résultat net de la société THEYS ASSAINISSEMENT Résultat net 2020:
-352 399 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société THEYS ASSAINISSEMENT BFR 2020:
17 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société THEYS ASSAINISSEMENT Trésorerie 2020:
252 039 €
Evolution des créances clients de la société THEYS ASSAINISSEMENT Créances clients 2020:
2 057 067 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société THEYS ASSAINISSEMENT Dettes fournisseurs 2020:
951 342 €
Evolution des stocks de la société THEYS ASSAINISSEMENT Stocks 2020:
16 539 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société THEYS ASSAINISSEMENT
Score de solvabilité de la société THEYS ASSAINISSEMENT
Score de solvabilité de la société THEYS ASSAINISSEMENT

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 1 086 920 €
Ratio d'indépendance financière(1) 30,55 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,17

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201820192020Variation 2016-2020
-14 441988 276951 508472 825-3 374,18 %
-6 943,54%-3,72%-50,31%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201820192020Variation 2016-2020
533 602898 083919 203220 787-58,62%
-68,31%2,35%-75,98%

Trésorerie:

2016201820192020Variation 2016-2020
-548 04590 19332 305252 039145,99 %
-116,46%-64,18%680,19%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 976 5294 590 0835 386 9784 663 41417,27 %
Marge commerciale58 7511,48%18 5660,40%-112 943-2,10%-37 482-0,80%-163,80 %
Production de l'exercice00,00%4 331 98994,38%5 239 53097,26%4 662 71499,98%-
Valeur ajoutée-2 197 444-55,26%2 017 47243,95%2 174 04640,36%2 003 31242,96%191,17 %
EBE-3 565 881-89,67%270 3535,89%281 9325,23%-125 050-2,68%96,49 %
Résultat d'exploitation-3 708 918-93,27%103 1322,25%97 9331,82%-286 286-6,14%92,28 %
Résultat courant avant impôts-3 748 248-94,26%53 2051,16%73 7871,37%-338 165-7,25%90,98 %
Résultat exceptionnel-1 398-0,04%-7 748-0,17%-790-0,01%-15 134-0,32%-982,55 %
Résultat de l'exercice-3 749 646-94,29%45 4570,99%69 4621,29%-352 399-7,56%90,60 %

Capacité d'autofinancement

2016201820192020Variation 2016-2020
-3 593 511248 690323 207-101 91097,16 %
-106,92%29,96%-131,53%

Analyse de la rentabilité

2016201820192020
Rentabilité financière(1)-1 076,88 %13,18 %18,83 %-664,97 %
Taux de profitabilité(2)-94,29 %0,99 %1,29 %-7,56 %
Rentabilité économique(3)-320,25 %5,36 %5,16 %-22,26 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
THEYS INVESTISSEMENTS (SIREN: 529195315) Société à responsabilité limitée

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
FLAMENT Bernard

Commissaire aux comptes titulaire
CABINET PASCAL DIME (SIREN: 810338194) Société à responsabilité limitée

Etablissements

Siège

Siret: 04565045400023 - Code APE: 37.00Z Collecte et traitement des eaux usées
Date de création: 19/12/2011
451 Rue DU GALIBOT 59167 LALLAING

Etablissements actifs

Siret: 04565045400031 - Code APE: 37.00Z Collecte et traitement des eaux usées
Date de création: 01/12/2014
136 Rue D ARRAS 59000 LILLE

Etablissements fermés

Siret: 04565045400015 - Code APE: 37.00Z Collecte et traitement des eaux usées
98 Route DE TOURNAI 59119 WAZIERS

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise THEYS ASSAINISSEMENT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
16/11/2021 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (20/10/2021)
03/08/2015 Extrait de procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/2015)
31/07/2013 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modifications relatives au conseil d'administration (28/06/2013)
Rapport du commissaire à la transformation Changement de forme juridique (13/06/2013)
Statuts mis à jour (28/06/2013)
31/07/2012 Extrait de procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net (29/06/2012)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Prorogation de la durée de la personne morale (29/06/2012)
Statuts mis à jour (29/06/2012)
13/01/2012 Procès-verbal du conseil d'administration Augmentation du capital social (22/12/2011)
Statuts mis à jour
23/12/2011 Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège social (15/12/2011)
Statuts mis à jour
11/10/2011 Extrait de procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/2011)
30/10/2008 Procès-verbal d'assemblée Changement d'administrateur (27/06/2008)
28/09/2007 Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (28/06/2007)
08/11/2004 Divers MR THEYSE ROBERT A ETE REMPLACE PAR MME PRETRE MICHELE EN TANT QU'ADMINISTRATEURA COMPTER DU 28.09.2004
27/10/2004 Divers AUTORISONS LE REPORT DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE AU PLUS TARD LE 30/09/2004
27/07/2004 Divers MME THEYS MARIE PIERRE A ETE REMPLACEE PAR MR ROUSTEAU YANNICK EN TANT QU'ADMINISTRATEUR MR PASCAL DIME DEVIENT COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE. MR VARRET FRA
24/03/2003 Divers THEYSE THIERRY NOMME PDG EN DATE DU 29.01.2003
28/06/2002 Divers AU PLUS TARD LE 30 SEPTEMBRE 2002.
23/10/2001 Divers - ANCIEN CAPITAL : 547.500 FRANCS - NOUVEAU CAPITAL: 95.760 EUROS
03/08/1999 Divers - NOUVEAU ADMINISTRATEUR : MR THEYSE THIERRY
06/09/1996 Divers 28/06/1996
02/05/1996 Divers 13/10/1995
19/06/1995 Divers AU PLUS TARD LE 15.10.1995
21/10/1994 Divers 30/06/1994
18/12/1991 Divers SUPPLEANT.