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THEYS ASSAINISSEMENT

L'entreprise THEYS ASSAINISSEMENT, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1956.
En 2019, son résultat net est de 69 462 € pour un chiffre d'affaires de 5 386 978 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THEYS ASSAINISSEMENT présente un faible risque de défaillance.

Siren: 045650454
TVA intracommunautaire: FR81045650454
Activité principale: 37.00Z - Collecte et traitement des eaux usées
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1956
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

PARC D'ACTIVITES BONNEL
451 Rue DU GALIBOT
59167 LALLAING

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société THEYS ASSAINISSEMENT CA 2019:
5 386 978 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société THEYS ASSAINISSEMENT EBE 2019:
281 932 €
Evolution du résultat net de la société THEYS ASSAINISSEMENT Résultat net 2019:
69 462 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société THEYS ASSAINISSEMENT BFR 2019:
61 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société THEYS ASSAINISSEMENT Trésorerie 2019:
32 305 €
Evolution des créances clients de la société THEYS ASSAINISSEMENT Créances clients 2019:
2 307 688 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société THEYS ASSAINISSEMENT Dettes fournisseurs 2019:
739 739 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société THEYS ASSAINISSEMENT
Score de solvabilité de la société THEYS ASSAINISSEMENT
Score de solvabilité de la société THEYS ASSAINISSEMENT

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 505 603 €
Ratio d'indépendance financière(1) 41,76 %
Ratio d'autonomie financière(2) 408,17 %
Capacité de remboursement(3) 4,66
Ratio de liquidité(4) 1,51

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
-14 441988 276951 508-6 688,93 %
-6 943,54%-3,72%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
533 602898 083919 20372,26%
-68,31%2,35%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
-548 04590 19332 305105,89 %
-116,46%-64,18%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 976 5294 590 0835 386 97835,47 %
Marge commerciale58 7511,48%18 5660,40%-112 943-2,10%-292,24 %
Production de l'exercice00,00%4 331 98994,38%5 239 53097,26%-
Valeur ajoutée-2 197 444-55,26%2 017 47243,95%2 174 04640,36%198,94 %
EBE-3 565 881-89,67%270 3535,89%281 9325,23%107,91 %
Résultat d'exploitation-3 708 918-93,27%103 1322,25%97 9331,82%102,64 %
Résultat courant avant impôts-3 748 248-94,26%53 2051,16%73 7871,37%101,97 %
Résultat exceptionnel-1 398-0,04%-7 748-0,17%-790-0,01%43,49 %
Résultat de l'exercice-3 749 646-94,29%45 4570,99%69 4621,29%101,85 %

Capacité d'autofinancement

201620182019Variation 2016-2019
-3 593 511248 690323 207108,99 %
-106,92%29,96%

Analyse de la rentabilité

201620182019
Rentabilité financière(1)-1 076,88 %13,18 %18,83 %
Taux de profitabilité(2)-94,29 %0,99 %1,29 %
Rentabilité économique(3)-320,25 %5,36 %5,16 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise THEYS ASSAINISSEMENT. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...