L'entreprise THEYS ASSAINISSEMENT, société par actions simplifiée a été créée le 12/06/1956.
En 2021, son résultat net est de 405 582 € pour un chiffre d'affaires de 5 472 453 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,41 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THEYS ASSAINISSEMENT présente un faible risque de défaillance.
Siren: 045650454 TVA intracommunautaire: FR81045650454 Activité principale: 3700Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 12/06/1956
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 400 836 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 12,98 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 113,69 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,61 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,07 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -1 076,88 % | 13,18 % | 18,83 % | -664,97 % | 115,03 % |
| Taux de profitabilité(2) | -94,29 % | 0,99 % | 1,29 % | -7,56 % | 7,41 % |
| Rentabilité économique(3) | -320,25 % | 5,36 % | 5,16 % | -22,26 % | 49,70 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 988 276 | 951 508 | 67 406 | 167 259 | -83,08 % |
| - | -3,72% | -92,92% | 148,14% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 898 083 | 919 203 | 220 787 | -49 415 | -105,50% |
| - | 2,35% | -75,98% | -122,38% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 90 193 | 32 305 | -153 380 | 216 673 | 140,23 % |
| - | -64,18% | -574,79% | 241,27% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 976 529 | 4 590 083 | 5 386 978 | 4 663 414 | 5 472 453 | 37,62 % | |||||
| Marge commerciale | 58 751 | 1,48% | 18 566 | 0,40% | -112 943 | -2,10% | -20 943 | -0,45% | 13 872 | 0,25% | -76,39 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 4 331 989 | 94,38% | 5 239 530 | 97,26% | 4 662 714 | 99,98% | 5 457 953 | 99,74% | - |
| Valeur ajoutée | -2 197 444 | -55,26% | 2 017 472 | 43,95% | 2 174 046 | 40,36% | 2 003 312 | 42,96% | 2 872 779 | 52,50% | 230,73 % |
| EBE | -3 565 881 | -89,67% | 270 353 | 5,89% | 281 932 | 5,23% | -125 050 | -2,68% | 781 321 | 14,28% | 121,91 % |
| Résultat d'exploitation | -3 708 918 | -93,27% | 103 132 | 2,25% | 97 933 | 1,82% | -286 286 | -6,14% | 482 124 | 8,81% | 113,00 % |
| Résultat courant avant impôts | -3 748 248 | -94,26% | 53 205 | 1,16% | 73 787 | 1,37% | -338 165 | -7,25% | 456 419 | 8,34% | 112,18 % |
| Résultat exceptionnel | -1 398 | -0,04% | -7 748 | -0,17% | -790 | -0,01% | -15 134 | -0,32% | -1 987 | -0,04% | -42,13 % |
| Résultat de l'exercice | -3 749 646 | -94,29% | 45 457 | 0,99% | 69 462 | 1,29% | -352 399 | -7,56% | 405 582 | 7,41% | 110,82 % |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3 593 511 | 248 690 | 323 207 | -101 910 | 659 307 | 118,35 % |
| - | 106,92% | 29,96% | -131,53% | 746,95% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 04565045400023 - Code APE: 3700ZCollecte et traitement des eaux uséesDate de création: 19/12/2011
451 RUE DU GALIBOT 59167 LALLAING FRANCE
Siret: 04565045400031 - Code APE: 3700ZCollecte et traitement des eaux uséesDate de création: 01/12/2014
136 RUE D ARRAS 59000 LILLE FRANCE
Siret: 04565045400015 - Code APE: 3700ZCollecte et traitement des eaux uséesDate de création: 01/01/1956 fermé depuis le 19/12/201198 RTE DE TOURNAI 59119 WAZIERS FRANCE
