L'entreprise THEYS ASSAINISSEMENT, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1956.
En 2020, son résultat net est de -352 399 € pour un chiffre d'affaires de 4 663 414 €, ce qui représente un taux de marge nette de -7,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THEYS ASSAINISSEMENT présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 045650454 TVA intracommunautaire: FR81045650454 Activité principale: 37.00Z - Collecte et traitement des eaux usées Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1956
PARC D'ACTIVITES BONNEL
451 Rue DU GALIBOT
59167 LALLAING
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 086 920 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 30,55 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,17 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -14 441 | 988 276 | 951 508 | 472 825 | -3 374,18 % |
| - | 6 943,54% | -3,72% | -50,31% |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 533 602 | 898 083 | 919 203 | 220 787 | -58,62% |
| - | 68,31% | 2,35% | -75,98% |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -548 045 | 90 193 | 32 305 | 252 039 | 145,99 % |
| - | 116,46% | -64,18% | 680,19% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 976 529 | 4 590 083 | 5 386 978 | 4 663 414 | 17,27 % | ||||
| Marge commerciale | 58 751 | 1,48% | 18 566 | 0,40% | -112 943 | -2,10% | -37 482 | -0,80% | -163,80 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 4 331 989 | 94,38% | 5 239 530 | 97,26% | 4 662 714 | 99,98% | - |
| Valeur ajoutée | -2 197 444 | -55,26% | 2 017 472 | 43,95% | 2 174 046 | 40,36% | 2 003 312 | 42,96% | 191,17 % |
| EBE | -3 565 881 | -89,67% | 270 353 | 5,89% | 281 932 | 5,23% | -125 050 | -2,68% | 96,49 % |
| Résultat d'exploitation | -3 708 918 | -93,27% | 103 132 | 2,25% | 97 933 | 1,82% | -286 286 | -6,14% | 92,28 % |
| Résultat courant avant impôts | -3 748 248 | -94,26% | 53 205 | 1,16% | 73 787 | 1,37% | -338 165 | -7,25% | 90,98 % |
| Résultat exceptionnel | -1 398 | -0,04% | -7 748 | -0,17% | -790 | -0,01% | -15 134 | -0,32% | -982,55 % |
| Résultat de l'exercice | -3 749 646 | -94,29% | 45 457 | 0,99% | 69 462 | 1,29% | -352 399 | -7,56% | 90,60 % |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -3 593 511 | 248 690 | 323 207 | -101 910 | 97,16 % |
| - | 106,92% | 29,96% | -131,53% |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -1 076,88 % | 13,18 % | 18,83 % | -664,97 % |
| Taux de profitabilité(2) | -94,29 % | 0,99 % | 1,29 % | -7,56 % |
| Rentabilité économique(3) | -320,25 % | 5,36 % | 5,16 % | -22,26 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Commissaire aux comptes suppléant
FLAMENT Bernard
Commissaire aux comptes titulaire
CABINET PASCAL DIME (SIREN: 810338194) Société à responsabilité limitée
Siret: 04565045400023 - Code APE: 37.00Z Collecte et traitement des eaux usées
Date de création: 19/12/2011
451 Rue DU GALIBOT 59167 LALLAING
Siret: 04565045400031 - Code APE: 37.00Z Collecte et traitement des eaux usées
Date de création: 01/12/2014
136 Rue D ARRAS 59000 LILLE
Siret: 04565045400015 - Code APE: 37.00Z Collecte et traitement des eaux usées
98 Route DE TOURNAI 59119 WAZIERS
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise THEYS ASSAINISSEMENT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 16/11/2021 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (20/10/2021) |
| 03/08/2015 |
Extrait de procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/2015) |
| 31/07/2013 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modifications relatives au conseil d'administration (28/06/2013) Rapport du commissaire à la transformation Changement de forme juridique (13/06/2013) Statuts mis à jour (28/06/2013) |
| 31/07/2012 |
Extrait de procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net (29/06/2012) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Prorogation de la durée de la personne morale (29/06/2012) Statuts mis à jour (29/06/2012) |
| 13/01/2012 |
Procès-verbal du conseil d'administration Augmentation du capital social (22/12/2011) Statuts mis à jour |
| 23/12/2011 |
Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège social (15/12/2011) Statuts mis à jour |
| 11/10/2011 |
Extrait de procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/2011) |
| 30/10/2008 |
Procès-verbal d'assemblée Changement d'administrateur (27/06/2008) |
| 28/09/2007 |
Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (28/06/2007) |
| 08/11/2004 |
Divers MR THEYSE ROBERT A ETE REMPLACE PAR MME PRETRE MICHELE EN TANT QU'ADMINISTRATEURA COMPTER DU 28.09.2004 |
| 27/10/2004 |
Divers AUTORISONS LE REPORT DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE AU PLUS TARD LE 30/09/2004 |
| 27/07/2004 |
Divers MME THEYS MARIE PIERRE A ETE REMPLACEE PAR MR ROUSTEAU YANNICK EN TANT QU'ADMINISTRATEUR MR PASCAL DIME DEVIENT COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE. MR VARRET FRA |
| 24/03/2003 |
Divers THEYSE THIERRY NOMME PDG EN DATE DU 29.01.2003 |
| 28/06/2002 |
Divers AU PLUS TARD LE 30 SEPTEMBRE 2002. |
| 23/10/2001 |
Divers - ANCIEN CAPITAL : 547.500 FRANCS - NOUVEAU CAPITAL: 95.760 EUROS |
| 03/08/1999 |
Divers - NOUVEAU ADMINISTRATEUR : MR THEYSE THIERRY |
| 06/09/1996 |
Divers 28/06/1996 |
| 02/05/1996 |
Divers 13/10/1995 |
| 19/06/1995 |
Divers AU PLUS TARD LE 15.10.1995 |
| 21/10/1994 |
Divers 30/06/1994 |
| 18/12/1991 |
Divers SUPPLEANT. |
