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THEYS ASSAINISSEMENT

L'entreprise THEYS ASSAINISSEMENT, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1956.
En 2016, son résultat net est de -3 749 646 € pour un chiffre d'affaires de 3 976 529 €, ce qui représente un taux de marge nette de -94,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THEYS ASSAINISSEMENT présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 045650454
TVA intracommunautaire: FR81045650454
Activité principale: 37.00Z - Collecte et traitement des eaux usées
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1956
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

PARC D'ACTIVITES BONNEL
451 Rue DU GALIBOT
59167 LALLAING

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société THEYS ASSAINISSEMENT CA 2016:
3 976 529 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société THEYS ASSAINISSEMENT EBE 2016:
-3 565 881 €
Evolution du résultat net de la société THEYS ASSAINISSEMENT Résultat net 2016:
-3 749 646 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société THEYS ASSAINISSEMENT BFR 2016:
48 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société THEYS ASSAINISSEMENT Trésorerie 2016:
-548 045 €
Evolution des créances clients de la société THEYS ASSAINISSEMENT Créances clients 2016:
1 404 036 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société THEYS ASSAINISSEMENT Dettes fournisseurs 2016:
557 670 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société THEYS ASSAINISSEMENT
Score de solvabilité de la société THEYS ASSAINISSEMENT
Score de solvabilité de la société THEYS ASSAINISSEMENT

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 794 142 €
Ratio d'indépendance financière(1) 33,09 %
Ratio d'autonomie financière(2) 228,07 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,41

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): -14 441 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 533 602 €

Trésorerie: -548 045 €

Diagnostic: Les concours bancaires courants couvrent une partie des actifs fixes, les BFR et les disponibilités. Cette situation est mauvaise.
Préconisations: L'entreprise doit restructurer son FRNG en augmentant les financements longs et en améliorant son autofinancement. Elle peut également diminuer son BFR.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 3 976 529 €

Marge commerciale: 58 751 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: -2 197 444 €

EBE: -3 565 881 €

Résultat courant avant impôts: -3 748 248 €

Résultat exceptionnel: -1 398 €

Résultat de l'exercice: -3 749 646 €

Capacité d'autofinancement: -3 593 511 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-1 076,88 %
Taux de profitabilité(2)-94,29 %
Rentabilité économique(3)-320,25 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes