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LEROUX

L'entreprise LEROUX, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de -1 518 185 € pour un chiffre d'affaires de 25 855 174 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,87 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LEROUX présente un risque de défaillance.

Siren: 045750817
TVA intracommunautaire: FR82045750817
Activité principale: 10.83Z - Transformation du thé et du café
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

84 Rue FRANCOIS HERBO
59310 ORCHIES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LEROUX CA 2019:
25 855 174 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LEROUX EBE 2019:
-1 492 584 €
Evolution du résultat net de la société LEROUX Résultat net 2019:
-1 518 185 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LEROUX BFR 2019:
124 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LEROUX Trésorerie 2019:
292 433 €
Evolution des créances clients de la société LEROUX Créances clients 2019:
5 529 190 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LEROUX Dettes fournisseurs 2019:
9 817 841 €
Evolution des stocks de la société LEROUX Stocks 2019:
14 458 880 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LEROUX
Score de solvabilité de la société LEROUX
Score de solvabilité de la société LEROUX

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 7 528 856 €
Ratio d'indépendance financière(1) 17,98 %
Ratio d'autonomie financière(2) 48,79 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,48

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
16 303 25910 251 6889 199 614-43,57 %
--37,12%-10,26%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
12 791 8367 407 7868 907 185-30,37%
--42,09%20,24%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
3 511 4262 843 906292 433-91,67 %
--19,01%-89,72%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires29 424 12927 970 46725 855 174-12,13 %
Marge commerciale-62 014-0,21%-8 922-0,03%00,00%100,00 %
Production de l'exercice30 272 256102,88%27 701 51799,04%24 393 87294,35%-19,42 %
Valeur ajoutée9 319 41031,67%5 844 37820,89%6 535 81625,28%-29,87 %
EBE291 4070,99%-3 139 776-11,23%-1 492 584-5,77%-612,20 %
Résultat d'exploitation-201 087-0,68%-3 557 226-12,72%-2 333 592-9,03%-1 060,49 %
Résultat courant avant impôts-333 508-1,13%-3 586 534-12,82%-2 245 995-8,69%-573,45 %
Résultat exceptionnel43 9280,15%-857 715-3,07%717 6932,78%1 533,79 %
Résultat de l'exercice-262 929-0,89%-4 390 172-15,70%-1 518 185-5,87%-477,41 %

Capacité d'autofinancement

201620182019Variation 2016-2019
162 564-3 280 130-1 637 623-1 107,37 %
--2 117,75%50,07%

Analyse de la rentabilité

201620182019
Rentabilité financière(1)-1,20 %-25,87 %-9,84 %
Taux de profitabilité(2)-0,89 %-15,70 %-5,87 %
Rentabilité économique(3)-0,17 %-13,44 %-8,97 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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