L'entreprise LEROUX, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de -1 518 185 € pour un chiffre d'affaires de 25 855 174 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,87 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LEROUX présente un risque de défaillance.
Siren: 045750817 TVA intracommunautaire: FR82045750817 Activité principale: 10.83Z - Transformation du thé et du café Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1957 Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 7 528 856 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 17,98 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 48,79 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,48 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 16 303 259 | 10 251 688 | 9 199 614 | -43,57 % |
| - | -37,12% | -10,26% |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 12 791 836 | 7 407 786 | 8 907 185 | -30,37% |
| - | -42,09% | 20,24% |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 3 511 426 | 2 843 906 | 292 433 | -91,67 % |
| - | -19,01% | -89,72% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 29 424 129 | 27 970 467 | 25 855 174 | -12,13 % | |||
| Marge commerciale | -62 014 | -0,21% | -8 922 | -0,03% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Production de l'exercice | 30 272 256 | 102,88% | 27 701 517 | 99,04% | 24 393 872 | 94,35% | -19,42 % |
| Valeur ajoutée | 9 319 410 | 31,67% | 5 844 378 | 20,89% | 6 535 816 | 25,28% | -29,87 % |
| EBE | 291 407 | 0,99% | -3 139 776 | -11,23% | -1 492 584 | -5,77% | -612,20 % |
| Résultat d'exploitation | -201 087 | -0,68% | -3 557 226 | -12,72% | -2 333 592 | -9,03% | -1 060,49 % |
| Résultat courant avant impôts | -333 508 | -1,13% | -3 586 534 | -12,82% | -2 245 995 | -8,69% | -573,45 % |
| Résultat exceptionnel | 43 928 | 0,15% | -857 715 | -3,07% | 717 693 | 2,78% | 1 533,79 % |
| Résultat de l'exercice | -262 929 | -0,89% | -4 390 172 | -15,70% | -1 518 185 | -5,87% | -477,41 % |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 162 564 | -3 280 130 | -1 637 623 | -1 107,37 % |
| - | -2 117,75% | 50,07% |
| 2016 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -1,20 % | -25,87 % | -9,84 % |
| Taux de profitabilité(2) | -0,89 % | -15,70 % | -5,87 % |
| Rentabilité économique(3) | -0,17 % | -13,44 % | -8,97 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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