L'entreprise CERES, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 29/10/1957.
En 2021, son résultat net est de 341 977 € pour un chiffre d'affaires de 341 928 €, ce qui représente un taux de marge nette de 100,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CERES présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 045750981 TVA intracommunautaire: FR89045750981 Activité principale: 1105Z Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 29/10/1957
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -637 403 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -23,36 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -27,09 % |
| Capacité de remboursement(3) | -8,61 |
| Ratio de liquidité(4) | 52,21 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 3,93 % | -2,33 % | 17,04 % | -6,10 % | 14,54 % |
| Taux de profitabilité(2) | 8,45 % | -23,02 % | 67,38 % | -84,71 % | 100,01 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,34 % | -10,96 % | 5,09 % | -5,93 % | 3,75 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 2 938 932 | 3 364 877 | 2 509 796 | 2 928 470 | -0,36 % |
| - | 14,49% | -25,41% | 16,68% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 720 280 | 2 424 952 | 1 753 087 | 1 885 389 | 9,60% |
| - | 40,96% | -27,71% | 7,55% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 218 654 | 939 925 | 756 710 | 1 043 081 | -14,41 % |
| - | -22,87% | -19,49% | 37,84% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 842 127 | 179 318 | 539 342 | 144 754 | 341 928 | -59,40 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 831 676 | 98,76% | 179 318 | 100,00% | 539 342 | 100,00% | 144 754 | 100,00% | 341 928 | 100,00% | -58,89 % |
| Valeur ajoutée | 586 729 | 69,67% | -234 092 | -130,55% | 181 340 | 33,62% | -295 257 | -203,97% | 178 542 | 52,22% | -69,57 % |
| EBE | 466 191 | 55,36% | -313 652 | -174,91% | 130 565 | 24,21% | -347 425 | -240,01% | 135 026 | 39,49% | -71,04 % |
| Résultat d'exploitation | -7 730 | -0,92% | -256 596 | -143,10% | 75 417 | 13,98% | -175 925 | -121,53% | 98 045 | 28,67% | 1 368,37 % |
| Résultat courant avant impôts | 108 433 | 12,88% | -258 644 | -144,24% | 116 249 | 21,55% | -138 967 | -96,00% | 98 941 | 28,94% | -8,75 % |
| Résultat exceptionnel | -4 325 | -0,51% | 217 359 | 121,21% | 388 729 | 72,07% | 16 346 | 11,29% | 302 108 | 88,35% | 7 085,16 % |
| Résultat de l'exercice | 71 156 | 8,45% | -41 285 | -23,02% | 363 435 | 67,38% | -122 621 | -84,71% | 341 977 | 100,01% | 380,60 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 446 487 | -281 169 | 128 759 | -318 252 | 74 049 | -83,42 % |
| - | -162,97% | 145,79% | -347,17% | 123,27% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 04575098100065 - Code APE: 1105ZFabrication de bièreDate de création: 15/10/1997
185 RUE LEO LAGRANGE 59500 DOUAI FRANCE
Siret: 04575098100073 - Code APE: 1105ZFabrication de bièreDate de création: 05/07/2013
139 RUE DU FAUBOURG DE PARIS 59500 DOUAI FRANCE
Siret: 04575098100016 - Code APE: 1105ZFabrication de bièreDate de création: 01/01/1957 fermé depuis le 06/12/200663 FAUBOURG DE PARIS 59500 DOUAI FRANCE
Siret: 04575098100032 - Code APE: 1105ZFabrication de bièreDate de création: 01/01/1900 fermé depuis le 01/07/199455 RUE FAIDHERBE 59211 SANTES FRANCE
