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CERES

L'entreprise CERES, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1957.
En 2020, son résultat net est de -122 621 € pour un chiffre d'affaires de 144 754 €, ce qui représente un taux de marge nette de -84,71 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CERES présente un risque de défaillance.

Siren: 045750981
TVA intracommunautaire: FR89045750981
Activité principale: 11.05Z - Fabrication de bière
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1957

Siège social:

BP 89
185 Rue LEO LAGRANGE
59500 DOUAI

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CERES CA 2020:
144 754 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CERES EBE 2020:
-347 425 €
Evolution du résultat net de la société CERES Résultat net 2020:
-122 621 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CERES BFR 2020:
4 360 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CERES Trésorerie 2020:
756 710 €
Evolution des créances clients de la société CERES Créances clients 2020:
17 877 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CERES Dettes fournisseurs 2020:
53 557 €
Evolution des stocks de la société CERES Stocks 2020:
699 999 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CERES
Score de solvabilité de la société CERES
Score de solvabilité de la société CERES

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -386 267 €
Ratio d'indépendance financière(1) -16,29 %
Ratio d'autonomie financière(2) -19,21 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 25,37

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
3 083 9782 938 9323 364 8772 509 796-18,62 %
--4,70%14,49%-25,41%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 646 9961 720 2802 424 9521 753 0876,44%
-4,45%40,96%-27,71%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
1 436 9851 218 654939 925756 710-47,34 %
--15,19%-22,87%-19,49%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires851 557842 127179 318539 342144 754-83,00 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice851 557100,00%831 67698,76%179 318100,00%539 342100,00%144 754100,00%-83,00 %
Valeur ajoutée596 27570,02%586 72969,67%-234 092-130,55%181 34033,62%-295 257-203,97%-149,52 %
EBE370 75043,54%466 19155,36%-313 652-174,91%130 56524,21%-347 425-240,01%-193,71 %
Résultat d'exploitation132 41815,55%-7 730-0,92%-256 596-143,10%75 41713,98%-175 925-121,53%-232,86 %
Résultat courant avant impôts114 62013,46%108 43312,88%-258 644-144,24%116 24921,55%-138 967-96,00%-221,24 %
Résultat exceptionnel-17 598-2,07%-4 325-0,51%217 359121,21%388 72972,07%16 34611,29%192,89 %
Résultat de l'exercice60 0497,05%71 1568,45%-41 285-23,02%363 43567,38%-122 621-84,71%-304,20 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
273 828446 487-281 169128 759-318 252-216,22 %
-63,05%-162,97%145,79%-347,17%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)3,45 %3,93 %-2,33 %17,04 %-6,10 %
Taux de profitabilité(2)7,05 %8,45 %-23,02 %67,38 %-84,71 %
Rentabilité économique(3)3,63 %6,34 %-10,96 %5,09 %-5,93 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Administrateur
D'AUBREBY Jean Pierre

Administrateur
D'AUBREBY Rémy

Directeur général
D'AUBREBY Patrick François Jean Pierre

Président
D'AUBREBY Patrick François Jean Pierre

Etablissements

Siège

Siret: 04575098100065 - Code APE: 11.05Z Fabrication de bière
Date de création: 15/10/1997
185 Rue LEO LAGRANGE 59500 DOUAI

Etablissements actifs

CERES
Siret: 04575098100073 - Code APE: 11.05Z Fabrication de bière
Date de création: 05/07/2013
139 Rue DU FAUBOURG DE PARIS 59500 DOUAI

Etablissements fermés

Siret: 04575098100016 - Code APE: 74.1J Administration d'entreprises
63FAUBOURG DE PARIS 59500 DOUAI

Siret: 04575098100032 - Code APE: 70.2C Location d'autres biens immobiliers
55 Rue FAIDHERBE 59211 SANTES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CERES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
16/10/2020 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant (23/09/2020)
26/02/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (14/03/2018)
23/11/2018 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) d'administrateur(s) (05/11/2018)
15/07/2014 Extrait de procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (19/06/2014)
15/09/2011 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à l'activité (05/08/2011)
Statuts mis à jour
18/06/2008 Procès-verbal d'assemblée Changement de dénomination du Commissaire aux Comptes Titulaire (28/05/2008)
26/12/2006 Procès-verbal d'assemblée Changement de dénomination en celle de CERES (06/12/2006)
Statuts mis à jour
26/07/2006 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (19/05/2005)
30/05/2006 Procès-verbal d'assemblée Transformation en sarl (23/05/2006)
Acte sous seing privé Convention d'apport partiel d'actif (22/05/2006)
23/05/2006 Ordonnance du président Désignation d'un commissaire à la scission et aux apports (11/05/2006)
04/08/2005 Procès-verbal d'assemblée (19/05/2005)
Statuts mis à jour
06/12/2002 Divers ACTE S.S.P. ENTRE LES SOUSSIGNES : MR PATRICK D'AUBREBY LE CEDANT ET LA STE LES BRASSEURS DE GAYANT, SA
Statuts mis à jour
03/07/2002 Divers PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANCIENS COMMISSAIRES AUX COMPTES -TITULAIRE : SARL MORIAUX & ASSOCIES - SUPPLEANT : MR REYNAERT STEPHANE
19/06/2001 Divers PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - ANCIEN CAPITAL : 4.160.000 F RANCS - NOUVEAU CAPITAL: 640.000 EUROS Conversion du capital social en euros Conversion du capital social en euros
Statuts mis à jour Conversion du capital social en euros Conversion du capital social en euros
07/09/1999 Déclaration de conformité
Divers PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE FUSION SANS AUGMENTATION DE CAPITAL
03/06/1999 Divers PROJET DE TRAITE DE FUSION ENTRE LA SA LES BRASSEURS DE GAYANT DE PREMIERE PARTET L'EURL V.H. DISTRIBUTION DE SECONDE PART
11/02/1999 Divers ORDONNANCE SUR REQUETE MR CAMILLE DEHEUL, H.D. COMMISSAIRES ASSOCIES BP 320 59351 DOUAI
25/07/1995 Divers PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ANCIENNE DENOMINATION : - GRANDE BRASSERIE DES ENFANTS DE GAYANT NOUVELLE DENOMINATION : - LES BRASSEURS DE GA
Statuts mis à jour
10/03/1995 Divers PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION MR CAUDRELIER GERARD
01/04/1992 Déclaration de conformité
Divers PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Statuts mis à jour
23/07/1990 Divers PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
14/06/1989 Divers PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION