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GOLFO DI SOGNO

L'entreprise GOLFO DI SOGNO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 19/08/1961.
En 2018, son résultat net est de 333 612 € pour un chiffre d'affaires de 3 012 927 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GOLFO DI SOGNO présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 046120176
TVA intracommunautaire: FR31046120176
Activité principale: 5530Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 19/08/1961

Siège social:

RTE DU STAGNOLO
20137 PORTO-VECCHIO

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2018, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GOLFO DI SOGNO CA 2018:
3 012 927 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GOLFO DI SOGNO EBE 2018:
238 707 €
Evolution du résultat net de la société GOLFO DI SOGNO Résultat net 2018:
333 612 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GOLFO DI SOGNO BFR 2021:
-104 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GOLFO DI SOGNO Trésorerie 2021:
4 264 929 €
Evolution des créances clients de la société GOLFO DI SOGNO Créances clients 2021:
55 840 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GOLFO DI SOGNO Dettes fournisseurs 2021:
145 613 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GOLFO DI SOGNO
Score de solvabilité de la société GOLFO DI SOGNO
Score de solvabilité de la société GOLFO DI SOGNO

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -918 154 €
Ratio d'indépendance financière(1) -20,47 %
Ratio d'autonomie financière(2) -27,03 %
Capacité de remboursement(3) -1,26
Ratio de liquidité(4) 3,19

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2018
Rentabilité financière(1)9,82 %
Taux de profitabilité(2)11,07 %
Rentabilité économique(3)-0,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820202021Variation 2017-2021
1 385 8274 267 7284 472 9673 394 333144,93 %
-207,96%4,81%-24,11%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820202021Variation 2017-2021
-260 0232 876 8913 114 555-870 595234,81%
-1 206,40%8,26%-127,95%

Trésorerie:

2017201820202021Variation 2017-2021
1 645 8491 391 0371 358 4124 264 929159,13 %
--15,48%-2,35%213,96%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2018

Chiffre d'affaires: 3 012 927 €

Marge commerciale: 143 263 €

Production de l'exercice: 2 956 543 €

Valeur ajoutée: 1 293 763 €

EBE: 238 707 €

Résultat courant avant impôts: -36 591 €

Résultat exceptionnel: 351 687 €

Résultat de l'exercice: 333 612 €

Capacité d'autofinancement: 726 556 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

LAMONICA CHARLES DOMINIQUE ANDRE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 04612017600022 - Code APE: 5530Z
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Date de création: 01/06/1980
RTE DU STAGNOLO 20137 PORTO-VECCHIO FRANCE