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GOLFO DI SOGNO

L'entreprise GOLFO DI SOGNO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1961.
En 2018, son résultat net est de 333 612 € pour un chiffre d'affaires de 3 012 927 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GOLFO DI SOGNO présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 046120176
TVA intracommunautaire: FR31046120176
Activité principale: 55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1961
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

TRINITE
Route DU STAGNOLO
20137 PORTO VECCHIO

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GOLFO DI SOGNO CA 2018:
3 012 927 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GOLFO DI SOGNO EBE 2018:
238 707 €
Evolution du résultat net de la société GOLFO DI SOGNO Résultat net 2018:
333 612 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GOLFO DI SOGNO BFR 2018:
344 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GOLFO DI SOGNO Trésorerie 2018:
1 391 037 €
Evolution des créances clients de la société GOLFO DI SOGNO Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GOLFO DI SOGNO Dettes fournisseurs 2018:
117 570 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GOLFO DI SOGNO
Score de solvabilité de la société GOLFO DI SOGNO
Score de solvabilité de la société GOLFO DI SOGNO

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -918 154 €
Ratio d'indépendance financière(1) -20,47 %
Ratio d'autonomie financière(2) -27,03 %
Capacité de remboursement(3) -1,26
Ratio de liquidité(4) 3,19

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
1 385 8274 267 728207,96 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
-260 0232 876 891-1 206,40%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
1 645 8491 391 037-15,48 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2018

Chiffre d'affaires: 3 012 927 €

Marge commerciale: 143 263 €

Production de l'exercice: 2 956 543 €

Valeur ajoutée: 1 293 763 €

EBE: 238 707 €

Résultat courant avant impôts: -36 591 €

Résultat exceptionnel: 351 687 €

Résultat de l'exercice: 333 612 €

Capacité d'autofinancement: 726 556 €

Analyse de la rentabilité

2018
Rentabilité financière(1)9,82 %
Taux de profitabilité(2)11,07 %
Rentabilité économique(3)-0,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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