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SOCIETE VALLET

L'entreprise SOCIETE VALLET, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1961.
En 2016, son résultat net est de -42 485 € pour un chiffre d'affaires de 268 516 €, ce qui représente un taux de marge nette de -15,82 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE VALLET présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 046150223
TVA intracommunautaire: FR59046150223
Activité principale: 47.77Z - Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1961
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

TEMPS & OR
2 Rue SAINT JACQUES
59500 DOUAI

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE VALLET CA 2016:
268 516 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE VALLET EBE 2016:
-43 673 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE VALLET Résultat net 2016:
-42 485 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE VALLET BFR 2018:
60 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE VALLET Trésorerie 2018:
10 006 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE VALLET Créances clients 2018:
3 108 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE VALLET Dettes fournisseurs 2018:
43 684 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE VALLET Stocks 2018:
109 692 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE VALLET
Score de solvabilité de la société SOCIETE VALLET
Score de solvabilité de la société SOCIETE VALLET

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -51 450 €
Ratio d'indépendance financière(1) -23,31 %
Ratio d'autonomie financière(2) -58,73 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,55

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
73 68942 01054 922-25,47 %
--42,99%30,74%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
22 03619 74244 919103,84%
--10,41%127,53%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
51 65222 27110 006-80,63 %
--56,88%-55,07%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 268 516 €

Marge commerciale: 144 194 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: 66 878 €

EBE: -43 673 €

Résultat courant avant impôts: -42 485 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: -42 485 €

Capacité d'autofinancement: -42 485 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-48,50 %
Taux de profitabilité(2)-15,82 %
Rentabilité économique(3)-48,39 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan