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RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS

L'entreprise RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/10/1964.
En 2021, son résultat net est de 256 096 € pour un chiffre d'affaires de 17 423 357 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 046420212
TVA intracommunautaire: FR76046420212
Activité principale: 4222Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 06/10/1964

Siège social:

LD PERCINAGGIO
20167 SARROLA-CARCOPINO

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS CA 2021:
17 423 357 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS EBE 2021:
63 971 €
Evolution du résultat net de la société RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS Résultat net 2021:
256 096 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS BFR 2021:
8 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS Trésorerie 2021:
2 988 042 €
Evolution des créances clients de la société RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS Créances clients 2021:
7 686 241 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS Dettes fournisseurs 2021:
4 132 364 €
Evolution des stocks de la société RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS Stocks 2021:
238 644 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS
Score de solvabilité de la société RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS
Score de solvabilité de la société RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -897 251 €
Ratio d'indépendance financière(1) -6,50 %
Ratio d'autonomie financière(2) -84,73 %
Capacité de remboursement(3) -443,74
Ratio de liquidité(4) 1,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201920202021
Rentabilité financière(1)84,96 %63,97 %24,18 %
Taux de profitabilité(2)1,25 %3,71 %1,47 %
Rentabilité économique(3)131,40 %18,84 %7,74 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201920202021Variation 2019-2021
1 398 8933 456 2303 366 911140,68 %
-147,07%-2,58%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201920202021Variation 2019-2021
-390 471-644 873378 872-197,03%
--65,15%158,75%

Trésorerie:

201920202021Variation 2019-2021
1 789 3634 101 1052 988 04266,99 %
-129,19%-27,14%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201920202021Variation 2019-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires19 708 30313 856 54617 423 357-11,59 %
Marge commerciale00,00%00,00%550,00%-
Production de l'exercice19 708 303100,00%13 856 546100,00%17 423 302100,00%-11,59 %
Valeur ajoutée5 451 14727,66%4 625 11233,38%5 787 63333,22%6,17 %
EBE385 1481,95%-753 043-5,43%63 9710,37%-83,39 %
Résultat d'exploitation523 9722,66%571 3984,12%198 0431,14%-62,20 %
Résultat courant avant impôts477 0542,42%574 2964,14%219 6041,26%-53,97 %
Résultat exceptionnel-61 642-0,31%66 4370,48%106 0490,61%272,04 %
Résultat de l'exercice245 7241,25%513 5903,71%256 0961,47%4,22 %

Capacité d'autofinancement

201920202021Variation 2019-2021
65 780-838 9122 022-96,93 %
--1 375,33%100,24%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

ROCCA PATRICK Gérant

S.C.P. DE COMMISSAIRES AUX COMPTES M.BACCI - JM. MINICONI - S.ROSSI Commissaire aux comptes titulaire

GALIANI EXPERTISE & AUDIT Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 04642021200030 - Code APE: 4222Z
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS CONSTRUCTION D'OUVRAGE ET BATIMENTS POSE DE CANALISATIONS TERRASSEMENTS ELECTRIFICATION.
Date de création: 02/06/2006
LD PERCINAGGIO 20167 SARROLA-CARCOPINO FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 04642021200048 - Code APE: 4222Z
TRAVAUX D'ELECTRICITE TRAVAUX PUBLICS CONSTRUCTION D'OUVRAGES ET DE BATIMENTS POSE DE CANALISATION.
Date de création: 25/06/2008
ZAC DE MORTONE 20137 PORTO-VECCHIO FRANCE

ENCO
Siret: 04642021200055 - Code APE: 4222Z
TOUS TRAVAUX D'INSTALLATION ET D'�LECTRIFICATION PUBLICS OU PRIV�S
Date de création: 18/04/2008
LD BASTOS 20600 FURIANI FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 04642021200014 - Code APE: 4222Z
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Date de création: 01/01/1964 fermé depuis le 02/06/2006
CALDANICCIA 20167 SARROLA-CARCOPINO FRANCE

Siret: 04642021200022 - Code APE: 4222Z
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Date de création: 03/06/1996 fermé depuis le 30/03/2010
1ERE AVENUE 06510 CARROS FRANCE