RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS

L'entreprise RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/10/1964.
En 2021, son résultat net est de 256 096 € pour un chiffre d'affaires de 17 423 357 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 046420212
TVA intracommunautaire: FR76046420212
Activité principale: 4222Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 06/10/1964

Siège social:

LD PERCINAGGIO
20167 SARROLA-CARCOPINO

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS

CA 2021:
17 423 357 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS

EBE 2021:
63 971 €

Evolution du résultat net de la société RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS

Résultat net 2021:
256 096 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS

BFR 2021:
8 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS

Trésorerie 2021:
2 988 042 €

Evolution des créances clients de la société RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS

Créances clients 2021:
7 686 241 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS

Dettes fournisseurs 2021:
4 132 364 €

Evolution des stocks de la société RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS

Stocks 2021:
238 644 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-897 251 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-6,50 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-84,73 %
Capacité de remboursement(3)	-443,74
Ratio de liquidité(4)	1,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	84,96 %	63,97 %	24,18 %
Taux de profitabilité(2)	1,25 %	3,71 %	1,47 %
Rentabilité économique(3)	131,40 %	18,84 %	7,74 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019	2020	2021	Variation 2019-2021
1 398 893	3 456 230	3 366 911	140,68 %
-	147,07%	-2,58%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019	2020	2021	Variation 2019-2021
-390 471	-644 873	378 872	-197,03%
-	-65,15%	158,75%

Trésorerie:

2019	2020	2021	Variation 2019-2021
1 789 363	4 101 105	2 988 042	66,99 %
-	129,19%	-27,14%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2019		2020		2021		Variation 2019-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2019-2021
Chiffre d'affaires	19 708 303		13 856 546		17 423 357		-11,59 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	55	0,00%	-
Production de l'exercice	19 708 303	100,00%	13 856 546	100,00%	17 423 302	100,00%	-11,59 %
Valeur ajoutée	5 451 147	27,66%	4 625 112	33,38%	5 787 633	33,22%	6,17 %
EBE	385 148	1,95%	-753 043	-5,43%	63 971	0,37%	-83,39 %
Résultat d'exploitation	523 972	2,66%	571 398	4,12%	198 043	1,14%	-62,20 %
Résultat courant avant impôts	477 054	2,42%	574 296	4,14%	219 604	1,26%	-53,97 %
Résultat exceptionnel	-61 642	-0,31%	66 437	0,48%	106 049	0,61%	272,04 %
Résultat de l'exercice	245 724	1,25%	513 590	3,71%	256 096	1,47%	4,22 %

Capacité d'autofinancement

2019	2020	2021	Variation 2019-2021
65 780	-838 912	2 022	-96,93 %
-	-1 375,33%	100,24%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 04642021200030 - Code APE: 4222Z
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS CONSTRUCTION D'OUVRAGE ET BATIMENTS POSE DE CANALISATIONS TERRASSEMENTS ELECTRIFICATION.
Date de création: 02/06/2006
LD PERCINAGGIO 20167 SARROLA-CARCOPINO FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 04642021200048 - Code APE: 4222Z
TRAVAUX D'ELECTRICITE TRAVAUX PUBLICS CONSTRUCTION D'OUVRAGES ET DE BATIMENTS POSE DE CANALISATION.
Date de création: 25/06/2008
ZAC DE MORTONE 20137 PORTO-VECCHIO FRANCE

ENCO
Siret: 04642021200055 - Code APE: 4222Z
TOUS TRAVAUX D'INSTALLATION ET D'ï¿½LECTRIFICATION PUBLICS OU PRIVï¿½S
Date de création: 18/04/2008
LD BASTOS 20600 FURIANI FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 04642021200014 - Code APE: 4222Z
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Date de création: 01/01/1964 fermé depuis le 02/06/2006
CALDANICCIA 20167 SARROLA-CARCOPINO FRANCE

Siret: 04642021200022 - Code APE: 4222Z
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Date de création: 03/06/1996 fermé depuis le 30/03/2010
1ERE AVENUE 06510 CARROS FRANCE