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CONSTRU

L'entreprise CONSTRU, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1965.
En 2018, son résultat net est de 48 007 € pour un chiffre d'affaires de 3 727 133 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CONSTRU présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 046550372
TVA intracommunautaire: FR34046550372
Activité principale: 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1965
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

FRAIS MARAIS
541 Rue D ANHIERS
59500 DOUAI

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CONSTRU CA 2018:
3 727 133 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CONSTRU EBE 2018:
213 367 €
Evolution du résultat net de la société CONSTRU Résultat net 2018:
48 007 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CONSTRU BFR 2018:
55 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CONSTRU Trésorerie 2018:
138 872 €
Evolution des créances clients de la société CONSTRU Créances clients 2018:
810 698 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CONSTRU Dettes fournisseurs 2018:
329 118 €
Evolution des stocks de la société CONSTRU Stocks 2018:
162 590 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CONSTRU
Score de solvabilité de la société CONSTRU
Score de solvabilité de la société CONSTRU

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -46 964 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,20 %
Ratio d'autonomie financière(2) -8,57 %
Capacité de remboursement(3) -0,21
Ratio de liquidité(4) 2,12

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
636 051627 218566 716711 65711,89 %
--1,39%-9,65%25,58%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
569 902261 063396 124572 7860,51%
--54,19%51,74%44,60%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
66 149366 159170 592138 872109,94 %
-453,54%-53,41%-18,59%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 255 8453 859 9123 940 1693 727 13314,48 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 386 544104,01%3 812 27298,77%3 995 317101,40%3 708 93999,51%9,52 %
Valeur ajoutée1 166 76035,84%1 407 21636,46%1 399 48535,52%1 540 68541,34%32,05 %
EBE-75 283-2,31%115 4532,99%58 2591,48%213 3675,72%383,42 %
Résultat d'exploitation-65 574-2,01%89 2052,31%17 4200,44%115 9913,11%276,89 %
Résultat courant avant impôts-68 450-2,10%86 1612,23%14 7100,37%114 3563,07%267,07 %
Résultat exceptionnel23 2990,72%6 3070,16%3 6220,09%-66 882-1,79%-387,06 %
Résultat de l'exercice-45 151-1,39%67 1571,74%18 3320,47%48 0071,29%206,33 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
-58 76966 96643 412225 578483,84 %
-213,95%-35,17%419,62%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)-10,73 %13,86 %3,66 %8,76 %
Taux de profitabilité(2)-1,39 %1,74 %0,47 %1,29 %
Rentabilité économique(3)-9,30 %12,69 %2,60 %18,22 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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