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CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST

L'entreprise CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/02/1967.
En 2021, son résultat net est de 1 266 220 € pour un chiffre d'affaires de 14 280 038 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,87 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 046750147
TVA intracommunautaire: FR93046750147
Activité principale: 8610Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 20/02/1967

Siège social:

2 RUE DU PONT SAINT VAAST
59500 DOUAI

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST CA 2021:
14 280 038 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST EBE 2021:
2 689 275 €
Evolution du résultat net de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST Résultat net 2021:
1 266 220 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST BFR 2021:
-31 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST Trésorerie 2021:
1 970 348 €
Evolution des créances clients de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST Créances clients 2021:
354 342 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST Dettes fournisseurs 2021:
1 955 082 €
Evolution des stocks de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST Stocks 2021:
586 902 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST
Score de solvabilité de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST
Score de solvabilité de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 6 701 025 €
Ratio d'indépendance financière(1) 39,12 %
Ratio d'autonomie financière(2) 110,54 %
Capacité de remboursement(3) 3,14
Ratio de liquidité(4) 1,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)16,89 %9,81 %12,34 %12,46 %20,89 %
Taux de profitabilité(2)6,25 %3,98 %5,75 %6,18 %8,87 %
Rentabilité économique(3)8,80 %5,77 %8,40 %8,32 %12,22 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
94 272184 100829 375753 554699,34 %
-95,29%350,50%-9,14%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-490 817-880 984-863 471-1 216 792147,91%
--79,49%1,99%-40,92%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
585 0911 065 0861 692 8491 970 348236,76 %
-82,04%58,94%16,39%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires11 528 00310 911 59911 316 14411 193 11114 280 03823,87 %
Marge commerciale-6 382 940-55,37%-5 962 470-54,64%-6 078 343-53,71%-5 797 827-51,80%-7 801 991-54,64%-22,23 %
Production de l'exercice11 528 003100,00%10 911 599100,00%11 316 144100,00%11 193 111100,00%14 280 038100,00%23,87 %
Valeur ajoutée3 697 48332,07%3 398 06231,14%3 631 31032,09%3 826 68234,19%4 816 92333,73%30,28 %
EBE2 043 31217,72%1 591 60714,59%1 899 08316,78%1 930 55517,25%2 689 27518,83%31,61 %
Résultat d'exploitation1 243 45210,79%750 1826,88%1 049 2599,27%1 121 03310,02%1 799 77612,60%44,74 %
Résultat courant avant impôts1 017 6408,83%549 5575,04%877 3267,75%966 9658,64%1 640 25511,49%61,18 %
Résultat exceptionnel19 0540,17%26 4060,24%44 6150,39%-9 550-0,09%84 2490,59%342,16 %
Résultat de l'exercice720 8516,25%433 9943,98%650 9915,75%691 2986,18%1 266 2208,87%75,66 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
1 496 6771 253 1791 478 1941 478 1922 134 96442,65 %
--16,27%17,96%0,00%44,43%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

DARLOY FRANCK Gérant

DUPONCHELLE JEAN-LOUIS Gérant

SEPTENTRION AUDIT CABINET NEVEUX Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 04675014700012 - Code APE: 8610Z
Activités hospitalières
Date de création: 01/01/1967
2 RUE DU PONT SAINT VAAST 59500 DOUAI FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 04675014700020 - Code APE: 8610Z
Activités hospitalières
Date de création: 01/11/2007
2 RTE DE CAMBRAI 59187 DECHY FRANCE