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CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST

L'entreprise CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1967.
En 2019, son résultat net est de 650 991 € pour un chiffre d'affaires de 11 316 144 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 046750147
TVA intracommunautaire: FR93046750147
Activité principale: 86.10Z - Activités hospitalières
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1967
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

2 Rue DU PONT SAINT VAAST
59500 DOUAI

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST CA 2019:
11 316 144 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST EBE 2019:
1 899 083 €
Evolution du résultat net de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST Résultat net 2019:
650 991 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST BFR 2019:
-28 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST Trésorerie 2019:
1 065 086 €
Evolution des créances clients de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST Créances clients 2019:
200 674 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST Dettes fournisseurs 2019:
1 497 061 €
Evolution des stocks de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST Stocks 2019:
397 303 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST
Score de solvabilité de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST
Score de solvabilité de la société CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 6 147 618 €
Ratio d'indépendance financière(1) 42,86 %
Ratio d'autonomie financière(2) 116,57 %
Capacité de remboursement(3) 4,16
Ratio de liquidité(4) 1,10

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-10 224 422590 12594 272184 100-101,80 %
-105,77%-84,03%95,29%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-686 102-890 660-490 817-880 98428,40%
--29,81%44,89%-79,49%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 594 6701 480 788585 0911 065 086-33,21 %
--7,14%-60,49%82,04%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires10 849 98811 528 00310 911 59911 316 1444,30 %
Marge commerciale-5 973 098-55,05%-6 382 940-55,37%-5 962 470-54,64%-6 078 343-53,71%-1,76 %
Production de l'exercice10 849 988100,00%11 528 003100,00%10 911 599100,00%11 316 144100,00%4,30 %
Valeur ajoutée3 427 49031,59%3 697 48332,07%3 398 06231,14%3 631 31032,09%5,95 %
EBE1 828 12816,85%2 043 31217,72%1 591 60714,59%1 899 08316,78%3,88 %
Résultat d'exploitation1 162 36010,71%1 243 45210,79%750 1826,88%1 049 2599,27%-9,73 %
Résultat courant avant impôts943 1038,69%1 017 6408,83%549 5575,04%877 3267,75%-6,97 %
Résultat exceptionnel27 0070,25%19 0540,17%26 4060,24%44 6150,39%65,20 %
Résultat de l'exercice667 8746,16%720 8516,25%433 9943,98%650 9915,75%-2,53 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
1 310 7381 496 6771 253 1791 478 19412,78 %
-14,19%-16,27%17,96%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)17,46 %16,89 %9,81 %12,34 %
Taux de profitabilité(2)6,16 %6,25 %3,98 %5,75 %
Rentabilité économique(3)30,97 %8,80 %5,77 %8,40 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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