SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE

L'entreprise SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/07/1968.
En 2020, son résultat net est de 204 529 € pour un chiffre d'affaires de 9 327 849 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,19 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 046880035
TVA intracommunautaire: FR11046880035
Activité principale: 4399C
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 30/07/1968

Siège social:

64130 IDAUX-MENDY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE

CA 2020:
9 327 849 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE

EBE 2020:
454 142 €

Evolution du résultat net de la société SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE

Résultat net 2020:
204 529 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE

BFR 2020:
33 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE

Trésorerie 2020:
1 417 298 €

Evolution des créances clients de la société SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE

Créances clients 2020:
2 092 000 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE

Dettes fournisseurs 2020:
917 728 €

Evolution des stocks de la société SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE

Stocks 2020:
460 938 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-653 064 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-11,55 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-30,73 %
Capacité de remboursement(3)	-2,10
Ratio de liquidité(4)	1,79

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	6,04 %	10,55 %	4,08 %	9,62 %
Taux de profitabilité(2)	1,57 %	2,76 %	0,91 %	2,19 %
Rentabilité économique(3)	5,82 %	8,33 %	2,29 %	9,14 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
1 281 279	1 631 591	1 729 314	2 272 032	77,33 %
-	27,34%	5,99%	31,38%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
545 251	660 258	1 142 309	854 736	56,76%
-	21,09%	73,01%	-25,17%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
736 028	971 333	587 006	1 417 298	92,56 %
-	31,97%	-39,57%	141,45%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		Variation 2017-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2020
Chiffre d'affaires	7 349 923		7 697 238		8 878 889		9 327 849		26,91 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	7 308 645	99,44%	7 747 578	100,65%	9 092 531	102,41%	9 243 899	99,10%	26,48 %
Valeur ajoutée	2 702 313	36,77%	2 837 951	36,87%	2 845 336	32,05%	3 046 806	32,66%	12,75 %
EBE	247 500	3,37%	352 994	4,59%	178 478	2,01%	454 142	4,87%	83,49 %
Résultat d'exploitation	136 975	1,86%	222 333	2,89%	60 097	0,68%	263 079	2,82%	92,06 %
Résultat courant avant impôts	124 432	1,69%	212 440	2,76%	53 411	0,60%	257 976	2,77%	107,32 %
Résultat exceptionnel	-7 403	-0,10%	74 240	0,96%	32 213	0,36%	67 917	0,73%	1 017,43 %
Résultat de l'exercice	115 383	1,57%	212 602	2,76%	80 610	0,91%	204 529	2,19%	77,26 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
229 463	254 888	164 062	311 630	35,81 %
-	11,08%	-35,63%	89,95%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 04688003500020 - Code APE: 4399C
CONST DE MAISONS INDIVIDUELLES
Date de création: 01/09/1968
64130 IDAUX-MENDY FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 04688003500038 - Code APE: 4399C
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Date de création: 01/11/1990
LD METATIA 64130 IDAUX-MENDY FRANCE