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SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE

L'entreprise SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1900.
En 2020, son résultat net est de 204 529 € pour un chiffre d'affaires de 9 327 849 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,19 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 046880035
TVA intracommunautaire: FR11046880035
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1900
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

64130 IDAUX MENDY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE CA 2020:
9 327 849 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE EBE 2020:
454 142 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE Résultat net 2020:
204 529 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE BFR 2020:
33 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE Trésorerie 2020:
1 417 298 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE Créances clients 2020:
2 092 000 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE Dettes fournisseurs 2020:
917 728 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE Stocks 2020:
460 938 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE
Score de solvabilité de la société SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE
Score de solvabilité de la société SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -653 064 €
Ratio d'indépendance financière(1) -11,55 %
Ratio d'autonomie financière(2) -30,73 %
Capacité de remboursement(3) -2,10
Ratio de liquidité(4) 1,79

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 281 2791 631 5911 729 3142 272 03277,33 %
-27,34%5,99%31,38%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
545 251660 2581 142 309854 73656,76%
-21,09%73,01%-25,17%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
736 028971 333587 0061 417 29892,56 %
-31,97%-39,57%141,45%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 349 9237 697 2388 878 8899 327 84926,91 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice7 308 64599,44%7 747 578100,65%9 092 531102,41%9 243 89999,10%26,48 %
Valeur ajoutée2 702 31336,77%2 837 95136,87%2 845 33632,05%3 046 80632,66%12,75 %
EBE247 5003,37%352 9944,59%178 4782,01%454 1424,87%83,49 %
Résultat d'exploitation136 9751,86%222 3332,89%60 0970,68%263 0792,82%92,06 %
Résultat courant avant impôts124 4321,69%212 4402,76%53 4110,60%257 9762,77%107,32 %
Résultat exceptionnel-7 403-0,10%74 2400,96%32 2130,36%67 9170,73%1 017,43 %
Résultat de l'exercice115 3831,57%212 6022,76%80 6100,91%204 5292,19%77,26 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
229 463254 888164 062311 63035,81 %
-11,08%-35,63%89,95%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)6,04 %10,55 %4,08 %9,62 %
Taux de profitabilité(2)1,57 %2,76 %0,91 %2,19 %
Rentabilité économique(3)5,82 %8,33 %2,29 %9,14 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

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