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SOCIETE CORSE ORGANISATION DE LOISIRS

L'entreprise SOCIETE CORSE ORGANISATION DE LOISIRS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/08/1987.
En 2018, son résultat net est de 48 722 € pour un chiffre d'affaires de 139 361 €, ce qui représente un taux de marge nette de 34,96 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE CORSE ORGANISATION DE LOISIRS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 046920120
TVA intracommunautaire: FR83046920120
Activité principale: 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 25/08/1987
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

PLAGE DE LA VIVA
LES MARINES
20166 GROSSETO PRUGNA

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE CORSE ORGANISATION DE LOISIRS CA 2018:
139 361 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE CORSE ORGANISATION DE LOISIRS EBE 2018:
-104 381 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE CORSE ORGANISATION DE LOISIRS Résultat net 2018:
48 722 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE CORSE ORGANISATION DE LOISIRS BFR 2018:
-22 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE CORSE ORGANISATION DE LOISIRS Trésorerie 2018:
83 334 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE CORSE ORGANISATION DE LOISIRS Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE CORSE ORGANISATION DE LOISIRS Dettes fournisseurs 2018:
7 623 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE CORSE ORGANISATION DE LOISIRS Stocks 2018:
8 761 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE CORSE ORGANISATION DE LOISIRS
Score de solvabilité de la société SOCIETE CORSE ORGANISATION DE LOISIRS
Score de solvabilité de la société SOCIETE CORSE ORGANISATION DE LOISIRS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -69 881 €
Ratio d'indépendance financière(1) -66,33 %
Ratio d'autonomie financière(2) -108,01 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162018Variation 2016-2018
74 14874 8710,98 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162018Variation 2016-2018
79 881-8 464-110,60%

Trésorerie:

20162018Variation 2016-2018
-5 73383 3341 553,58 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires285 939139 361-51,26 %
Marge commerciale85 05529,75%31 41022,54%-63,07 %
Production de l'exercice19 6126,86%00,00%-100,00 %
Valeur ajoutée70 51624,66%-67 578-48,49%-195,83 %
EBE3 5611,25%-104 381-74,90%-3 031,23 %
Résultat d'exploitation1 1800,41%-105 898-75,99%-9 074,41 %
Résultat courant avant impôts1 1800,41%-105 898-75,99%-9 074,41 %
Résultat exceptionnel-26-0,01%166 685119,61%641 196,15 %
Résultat de l'exercice6060,21%48 72234,96%7 939,93 %

Capacité d'autofinancement

20162018Variation 2016-2018
2 987-125 422-4 298,93 %

Analyse de la rentabilité

20162018
Rentabilité financière(1)3,71 %75,30 %
Taux de profitabilité(2)0,21 %34,96 %
Rentabilité économique(3)1,24 %-135,50 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes