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ONLINE SMART TRAVEL

L'entreprise ONLINE SMART TRAVEL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1972.
En 2019, son résultat net est de -20 234 € pour un chiffre d'affaires de 447 716 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,52 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ONLINE SMART TRAVEL présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 047220116
TVA intracommunautaire: FR8047220116
Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1972
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

Route DE SARTENE VAZZIO
20090 AJACCIO

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ONLINE SMART TRAVEL CA 2019:
447 716 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ONLINE SMART TRAVEL EBE 2019:
-11 648 €
Evolution du résultat net de la société ONLINE SMART TRAVEL Résultat net 2019:
-20 234 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ONLINE SMART TRAVEL BFR 2019:
40 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ONLINE SMART TRAVEL Trésorerie 2019:
12 413 €
Evolution des créances clients de la société ONLINE SMART TRAVEL Créances clients 2019:
480 967 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ONLINE SMART TRAVEL Dettes fournisseurs 2019:
26 369 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ONLINE SMART TRAVEL
Score de solvabilité de la société ONLINE SMART TRAVEL
Score de solvabilité de la société ONLINE SMART TRAVEL

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 126 687 €
Ratio d'indépendance financière(1) 10,25 %
Ratio d'autonomie financière(2) 19,90 %
Capacité de remboursement(3) 12,04
Ratio de liquidité(4) 1,14

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
66 27267 67464862 156-6,21 %
-2,12%-99,04%9 491,98%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
62 89053 642-14 08549 743-20,90%
--14,71%-126,26%453,16%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
3 38314 03214 73312 413266,92 %
-314,78%5,00%-15,75%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires28 198535 442678 090447 7161 487,76 %
Marge commerciale00,00%-13 843-2,59%00,00%00,00%-
Production de l'exercice28 198100,00%535 442100,00%678 090100,00%447 716100,00%1 487,76 %
Valeur ajoutée4 48915,92%-4 794-0,90%-24 814-3,66%-11 309-2,53%-351,93 %
EBE4 48915,92%-5 343-1,00%-25 303-3,73%-11 648-2,60%-359,48 %
Résultat d'exploitation4 49115,93%-5 343-1,00%-32 157-4,74%-42 404-9,47%-1 044,20 %
Résultat courant avant impôts5 46919,39%-4 299-0,80%-31 142-4,59%-36 634-8,18%-769,85 %
Résultat exceptionnel00,00%5 7011,06%20,00%6 5971,47%-
Résultat de l'exercice5 46919,39%1 4020,26%-10 680-1,58%-20 234-4,52%-469,98 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
5 4691 402-3 82610 52292,39 %
--74,36%-372,90%375,01%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)0,82 %0,21 %-1,63 %-3,18 %
Taux de profitabilité(2)19,39 %0,26 %-1,58 %-4,52 %
Rentabilité économique(3)0,82 %-0,64 %-4,47 %-4,71 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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