HOLCAR

L'entreprise HOLCAR, société par actions simplifiée a été créée le 08/04/1972.
En 2021, son résultat net est de 1 654 470 € pour un chiffre d'affaires de 25 814 535 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,41 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLCAR présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 047220256
TVA intracommunautaire: FR40047220256
Activité principale: 7711A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 08/04/1972

Siège social:

AEROPORT DE PORETTA
20290 LUCCIANA

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOLCAR

CA 2021:
25 814 535 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOLCAR

EBE 2021:
13 103 093 €

Evolution du résultat net de la société HOLCAR

Résultat net 2021:
1 654 470 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOLCAR

BFR 2021:
162 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société HOLCAR

Trésorerie 2021:
10 824 626 €

Evolution des créances clients de la société HOLCAR

Créances clients 2021:
8 203 374 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société HOLCAR

Dettes fournisseurs 2021:
2 694 154 €

Evolution des stocks de la société HOLCAR

Stocks 2021:
79 755 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	25 309 631 €
Ratio d'indépendance financière(1)	35,09 %
Ratio d'autonomie financière(2)	125,30 %
Capacité de remboursement(3)	2,15
Ratio de liquidité(4)	8,07

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2021
Rentabilité financière(1)	8,69 %	6,93 %	2,77 %	-0,55 %	8,19 %
Taux de profitabilité(2)	6,07 %	5,25 %	1,80 %	-0,37 %	6,41 %
Rentabilité économique(3)	5,04 %	3,03 %	1,18 %	0,70 %	3,54 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2021	Variation 2017-2021
-25 962 151	-15 078 372	-7 406 219	22 457 357	-186,50 %
-	41,92%	50,88%	403,22%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2021	Variation 2017-2021
-6 936 289	17 470 473	11 194 572	11 632 734	-267,71%
-	351,87%	-35,92%	3,91%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2021	Variation 2017-2021
-19 025 859	-32 548 842	-18 600 788	10 824 626	156,89 %
-	-71,08%	42,85%	158,19%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2021		Variation 2016-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2021
Chiffre d'affaires	23 602 813		23 386 254		28 022 210		27 018 576		25 814 535		9,37 %
Marge commerciale	9 633	0,04%	0	0,00%	0	0,00%	-31 867	-0,12%	4 709 568	18,24%	48 789,94 %
Production de l'exercice	23 561 313	99,82%	23 386 253	100,00%	28 022 210	100,00%	27 018 576	100,00%	21 062 666	81,59%	-10,60 %
Valeur ajoutée	10 728 845	45,46%	14 112 293	60,34%	15 689 518	55,99%	17 362 553	64,26%	16 627 544	64,41%	54,98 %
EBE	7 794 666	33,02%	10 745 193	45,95%	12 005 721	42,84%	13 771 283	50,97%	13 103 093	50,76%	68,10 %
Résultat d'exploitation	1 222 952	5,18%	1 001 925	4,28%	288 774	1,03%	-411 381	-1,52%	2 374 240	9,20%	94,14 %
Résultat courant avant impôts	1 769 606	7,50%	1 443 596	6,17%	344 190	1,23%	-404 159	-1,50%	1 797 117	6,96%	1,55 %
Résultat exceptionnel	-70 777	-0,30%	6 645	0,03%	14 027	0,05%	40 225	0,15%	223 585	0,87%	415,90 %
Résultat de l'exercice	1 433 430	6,07%	1 227 466	5,25%	504 732	1,80%	-100 296	-0,37%	1 654 470	6,41%	15,42 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2021	Variation 2016-2021
7 813 579	10 892 811	12 167 268	13 836 220	11 782 512	50,80 %
-	39,41%	11,70%	13,72%	-14,84%

Comptes annuels

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