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SOCIETE DE L'HOTEL DU GOLFE

L'entreprise SOCIETE DE L'HOTEL DU GOLFE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1972.
En 2017, son résultat net est de 19 939 € pour un chiffre d'affaires de 296 911 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE L'HOTEL DU GOLFE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 047220421
TVA intracommunautaire: FR50047220421
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1972
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

Lieu dit GURGAZZO
20169 BONIFACIO

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE L'HOTEL DU GOLFE CA 2017:
296 911 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE L'HOTEL DU GOLFE EBE 2017:
32 869 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE L'HOTEL DU GOLFE Résultat net 2017:
19 939 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE L'HOTEL DU GOLFE BFR 2017:
-47 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE L'HOTEL DU GOLFE Trésorerie 2017:
145 122 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE L'HOTEL DU GOLFE Créances clients 2017:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE L'HOTEL DU GOLFE Dettes fournisseurs 2017:
4 627 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE L'HOTEL DU GOLFE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE L'HOTEL DU GOLFE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE L'HOTEL DU GOLFE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -128 741 €
Ratio d'indépendance financière(1) -39,79 %
Ratio d'autonomie financière(2) -52,94 %
Capacité de remboursement(3) -3,03
Ratio de liquidité(4) 2,66

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
85 753106 16523,80 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-9 480-38 955310,92%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
95 235145 12252,38 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires275 460296 9117,79 %
Marge commerciale222 44480,75%244 09882,21%9,73 %
Production de l'exercice00,00%00,00%-
Valeur ajoutée139 91750,79%165 15655,62%18,04 %
EBE5 1251,86%32 86911,07%541,35 %
Résultat d'exploitation-14 133-5,13%10 4273,51%173,78 %
Résultat courant avant impôts-14 133-5,13%10 4273,51%173,78 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-5 547-2,01%19 9396,72%459,46 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
13 84142 458206,76 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-2,48 %8,20 %
Taux de profitabilité(2)-2,01 %6,72 %
Rentabilité économique(3)-6,01 %4,02 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes annuels confidentiels

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE DE L'HOTEL DU GOLFE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...