L'entreprise SOCIETE DE L'HOTEL DU GOLFE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/07/1972.
En 2017, son résultat net est de 19 939 € pour un chiffre d'affaires de 296 911 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE L'HOTEL DU GOLFE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 047220421 TVA intracommunautaire: FR50047220421 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 06/07/1972
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -128 741 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -39,79 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -52,94 % |
Capacité de remboursement(3) | -3,03 |
Ratio de liquidité(4) | 2,66 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | |
---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -2,48 % | 8,20 % |
Taux de profitabilité(2) | -2,01 % | 6,72 % |
Rentabilité économique(3) | -6,01 % | 4,02 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
---|---|---|
85 753 | 106 165 | 23,80 % |
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
---|---|---|
-9 480 | -38 955 | 310,92% |
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
---|---|---|
95 235 | 145 122 | 52,38 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 275 460 | 296 911 | 7,79 % | ||
Marge commerciale | 222 444 | 80,75% | 244 098 | 82,21% | 9,73 % |
Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Valeur ajoutée | 139 917 | 50,79% | 165 156 | 55,62% | 18,04 % |
EBE | 5 125 | 1,86% | 32 869 | 11,07% | 541,35 % |
Résultat d'exploitation | -14 133 | -5,13% | 10 427 | 3,51% | 173,78 % |
Résultat courant avant impôts | -14 133 | -5,13% | 10 427 | 3,51% | 173,78 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Résultat de l'exercice | -5 547 | -2,01% | 19 939 | 6,72% | 459,46 % |
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
---|---|---|
13 841 | 42 458 | 206,76 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 04722042100011 - Code APE: 5510ZHôtels et hébergement similaire Date de création: 01/01/1972
LD GURGAZZO 20169 BONIFACIO FRANCE