L'entreprise CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 31/07/1973.
En 2017, son résultat net est de 53 476 € pour un chiffre d'affaires de 987 273 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 047380118 TVA intracommunautaire: FR58047380118 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 31/07/1973
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -125 082 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -13,50 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -21,71 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,83 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,58 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,69 % | 9,28 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,80 % | 5,42 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,19 % | 6,68 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 327 380 | 361 592 | 460 630 | 618 979 | 601 066 | 83,60 % |
| - | 10,45% | 27,39% | 34,38% | -2,89% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 766 | 185 813 | 200 945 | 188 240 | 212 789 | 26,09% |
| - | 10,10% | 8,14% | -6,32% | 13,04% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 617 | 175 782 | 259 688 | 430 741 | 388 279 | 144,79 % |
| - | 10,82% | 47,73% | 65,87% | -9,86% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 953 309 | 987 273 | 3,56 % | ||
| Marge commerciale | 697 083 | 73,12% | 714 832 | 72,40% | 2,55 % |
| Production de l'exercice | 5 022 | 0,53% | 5 092 | 0,52% | 1,39 % |
| Valeur ajoutée | 517 369 | 54,27% | 536 931 | 54,39% | 3,78 % |
| EBE | 65 728 | 6,89% | 61 916 | 6,27% | -5,80 % |
| Résultat d'exploitation | 39 722 | 4,17% | 43 900 | 4,45% | 10,52 % |
| Résultat courant avant impôts | 33 904 | 3,56% | 43 878 | 4,44% | 29,42 % |
| Résultat exceptionnel | 12 995 | 1,36% | 14 672 | 1,49% | 12,90 % |
| Résultat de l'exercice | 45 806 | 4,80% | 53 476 | 5,42% | 16,74 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 66 558 | 68 506 | 2,93 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan
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