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CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA

L'entreprise CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 31/07/1973.
En 2017, son résultat net est de 53 476 € pour un chiffre d'affaires de 987 273 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 047380118
TVA intracommunautaire: FR58047380118
Activité principale: 5510Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 31/07/1973

Siège social:

6 PL DE LA MAIRIE
64440 LARUNS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA CA 2017:
987 273 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA EBE 2017:
61 916 €
Evolution du résultat net de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA Résultat net 2017:
53 476 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA BFR 2022:
78 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA Trésorerie 2022:
388 279 €
Evolution des créances clients de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA Créances clients 2022:
22 603 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA Dettes fournisseurs 2022:
179 439 €
Evolution des stocks de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA Stocks 2022:
26 875 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA
Score de solvabilité de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA
Score de solvabilité de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -125 082 €
Ratio d'indépendance financière(1) -13,50 %
Ratio d'autonomie financière(2) -21,71 %
Capacité de remboursement(3) -1,83
Ratio de liquidité(4) 2,58

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)8,69 %9,28 %
Taux de profitabilité(2)4,80 %5,42 %
Rentabilité économique(3)6,19 %6,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019202020212022Variation 2016-2022
327 380361 592460 630618 979601 06683,60 %
-10,45%27,39%34,38%-2,89%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019202020212022Variation 2016-2022
168 766185 813200 945188 240212 78926,09%
-10,10%8,14%-6,32%13,04%

Trésorerie:

20162019202020212022Variation 2016-2022
158 617175 782259 688430 741388 279144,79 %
-10,82%47,73%65,87%-9,86%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires953 309987 2733,56 %
Marge commerciale697 08373,12%714 83272,40%2,55 %
Production de l'exercice5 0220,53%5 0920,52%1,39 %
Valeur ajoutée517 36954,27%536 93154,39%3,78 %
EBE65 7286,89%61 9166,27%-5,80 %
Résultat d'exploitation39 7224,17%43 9004,45%10,52 %
Résultat courant avant impôts33 9043,56%43 8784,44%29,42 %
Résultat exceptionnel12 9951,36%14 6721,49%12,90 %
Résultat de l'exercice45 8064,80%53 4765,42%16,74 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
66 55868 5062,93 %

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

BECHAT JEAN-FRANCOIS RENE Gérant

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Siège

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