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CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA

L'entreprise CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1973.
En 2017, son résultat net est de 53 476 € pour un chiffre d'affaires de 987 273 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 047380118
TVA intracommunautaire: FR58047380118
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1973
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

15 Rue DU BOURGUET
64440 LARUNS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA CA 2017:
987 273 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA EBE 2017:
61 916 €
Evolution du résultat net de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA Résultat net 2017:
53 476 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA BFR 2018:
49 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA Trésorerie 2018:
244 941 €
Evolution des créances clients de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA Créances clients 2018:
12 575 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA Dettes fournisseurs 2018:
137 719 €
Evolution des stocks de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA Stocks 2018:
43 512 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA
Score de solvabilité de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA
Score de solvabilité de la société CAVE OSSALOISE BECHAT ET FILS SA

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -125 082 €
Ratio d'indépendance financière(1) -13,50 %
Ratio d'autonomie financière(2) -21,71 %
Capacité de remboursement(3) -1,83
Ratio de liquidité(4) 2,58

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
327 380369 954379 01415,77 %
-13,00%2,45%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
168 766129 184134 075-20,56%
--23,45%3,79%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
158 617240 773244 94154,42 %
-51,80%1,73%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires953 309987 2733,56 %
Marge commerciale697 08373,12%714 83272,40%2,55 %
Production de l'exercice5 0220,53%5 0920,52%1,39 %
Valeur ajoutée517 36954,27%536 93154,39%3,78 %
EBE65 7286,89%61 9166,27%-5,80 %
Résultat d'exploitation39 7224,17%43 9004,45%10,52 %
Résultat courant avant impôts33 9043,56%43 8784,44%29,42 %
Résultat exceptionnel12 9951,36%14 6721,49%12,90 %
Résultat de l'exercice45 8064,80%53 4765,42%16,74 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
66 55868 5062,93 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)8,69 %9,28 %
Taux de profitabilité(2)4,80 %5,42 %
Rentabilité économique(3)6,19 %6,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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