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SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME

L'entreprise SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/01/2004.
En 2019, son résultat net est de 1 855 331 € pour un chiffre d'affaires de 9 645 597 €, ce qui représente un taux de marge nette de 19,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 054390471
TVA intracommunautaire: FR62054390471
Activité principale: 50.10Z - Transports maritimes et côtiers de passagers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 27/01/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

MTSAPERE
83 Route RTE NATIONALE M'TSAPERE
97600 MAMOUDZOU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME CA 2019:
9 645 597 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME EBE 2019:
2 550 201 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME Résultat net 2019:
1 855 331 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME BFR 2019:
-23 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME Trésorerie 2019:
2 935 273 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME Créances clients 2019:
363 470 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME Dettes fournisseurs 2019:
448 080 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME Stocks 2019:
299 544 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -2 930 302 €
Ratio d'indépendance financière(1) -61,24 %
Ratio d'autonomie financière(2) -84,42 %
Capacité de remboursement(3) -1,52
Ratio de liquidité(4) 2,78

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 564 7101 402 5721 436 4092 323 04348,46 %
--10,36%2,41%61,73%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
34 580-33 997720 041-612 229-1 870,47%
--198,31%2 217,95%-185,03%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 525 3451 436 567716 3692 935 27392,43 %
--5,82%-50,13%309,74%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires6 588 1147 268 6775 229 9959 645 59746,41 %
Marge commerciale230,00%860,00%2880,01%7 7870,08%33 756,52 %
Production de l'exercice6 588 082100,00%7 268 509100,00%5 229 03899,98%9 618 71399,72%46,00 %
Valeur ajoutée1 121 35517,02%1 456 78020,04%859 54416,43%3 601 10237,33%221,14 %
EBE323 0364,90%44 9020,62%-52 639-1,01%2 550 20126,44%689,45 %
Résultat d'exploitation-3 509-0,05%-4 321-0,06%-60 365-1,15%2 479 52225,71%70 761,78 %
Résultat courant avant impôts3 5350,05%-4 746-0,07%-60 054-1,15%2 479 62225,71%70 044,89 %
Résultat exceptionnel-69 600-1,06%-375-0,01%6 3460,12%-2 594-0,03%96,27 %
Résultat de l'exercice-84 866-1,29%-5 121-0,07%-53 708-1,03%1 855 33119,24%2 286,19 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
241 66043 8306 1831 928 114697,86 %
--81,86%-85,89%31 084,12%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-5,07 %-0,31 %-3,32 %53,45 %
Taux de profitabilité(2)-1,29 %-0,07 %-1,03 %19,24 %
Rentabilité économique(3)0,21 %-0,25 %-3,60 %71,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...