L'entreprise SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/01/2004.
En 2019, son résultat net est de 1 855 331 € pour un chiffre d'affaires de 9 645 597 €, ce qui représente un taux de marge nette de 19,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 054390471 TVA intracommunautaire: FR62054390471 Activité principale: 50.10Z - Transports maritimes et côtiers de passagers Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 27/01/2004 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
MTSAPERE
83 Route RTE NATIONALE M'TSAPERE
97600 MAMOUDZOU
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -2 930 302 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -61,24 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -84,42 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,52 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,78 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 564 710 | 1 402 572 | 1 436 409 | 2 323 043 | 48,46 % |
| - | -10,36% | 2,41% | 61,73% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 34 580 | -33 997 | 720 041 | -612 229 | -1 870,47% |
| - | -198,31% | 2 217,95% | -185,03% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 525 345 | 1 436 567 | 716 369 | 2 935 273 | 92,43 % |
| - | -5,82% | -50,13% | 309,74% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 6 588 114 | 7 268 677 | 5 229 995 | 9 645 597 | 46,41 % | ||||
| Marge commerciale | 23 | 0,00% | 86 | 0,00% | 288 | 0,01% | 7 787 | 0,08% | 33 756,52 % |
| Production de l'exercice | 6 588 082 | 100,00% | 7 268 509 | 100,00% | 5 229 038 | 99,98% | 9 618 713 | 99,72% | 46,00 % |
| Valeur ajoutée | 1 121 355 | 17,02% | 1 456 780 | 20,04% | 859 544 | 16,43% | 3 601 102 | 37,33% | 221,14 % |
| EBE | 323 036 | 4,90% | 44 902 | 0,62% | -52 639 | -1,01% | 2 550 201 | 26,44% | 689,45 % |
| Résultat d'exploitation | -3 509 | -0,05% | -4 321 | -0,06% | -60 365 | -1,15% | 2 479 522 | 25,71% | 70 761,78 % |
| Résultat courant avant impôts | 3 535 | 0,05% | -4 746 | -0,07% | -60 054 | -1,15% | 2 479 622 | 25,71% | 70 044,89 % |
| Résultat exceptionnel | -69 600 | -1,06% | -375 | -0,01% | 6 346 | 0,12% | -2 594 | -0,03% | 96,27 % |
| Résultat de l'exercice | -84 866 | -1,29% | -5 121 | -0,07% | -53 708 | -1,03% | 1 855 331 | 19,24% | 2 286,19 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 241 660 | 43 830 | 6 183 | 1 928 114 | 697,86 % |
| - | -81,86% | -85,89% | 31 084,12% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -5,07 % | -0,31 % | -3,32 % | 53,45 % |
| Taux de profitabilité(2) | -1,29 % | -0,07 % | -1,03 % | 19,24 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,21 % | -0,25 % | -3,60 % | 71,34 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...
