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SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME

L'entreprise SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/01/2004.
En 2018, son résultat net est de -53 708 € pour un chiffre d'affaires de 5 229 995 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 054390471
TVA intracommunautaire: FR62054390471
Activité principale: 50.10Z - Transports maritimes et côtiers de passagers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 27/01/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

MTSAPERE
83 Route RTE NATIONALE M'TSAPERE
97600 MAMOUDZOU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME CA 2018:
5 229 995 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME EBE 2018:
-52 639 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME Résultat net 2018:
-53 708 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME BFR 2018:
50 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME Trésorerie 2018:
716 369 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME Créances clients 2018:
393 187 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME Dettes fournisseurs 2018:
46 567 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME Stocks 2018:
342 212 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -671 369 €
Ratio d'indépendance financière(1) -37,42 %
Ratio d'autonomie financière(2) -41,55 %
Capacité de remboursement(3) -108,58
Ratio de liquidité(4) 11,76

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 564 7101 402 5721 436 409-8,20 %
--10,36%2,41%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
34 580-33 997720 0411 982,25%
--198,31%2 217,95%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
1 525 3451 436 567716 369-53,04 %
--5,82%-50,13%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires6 588 1147 268 6775 229 995-20,61 %
Marge commerciale230,00%860,00%2880,01%1 152,17 %
Production de l'exercice6 588 082100,00%7 268 509100,00%5 229 03899,98%-20,63 %
Valeur ajoutée1 121 35517,02%1 456 78020,04%859 54416,43%-23,35 %
EBE323 0364,90%44 9020,62%-52 639-1,01%-116,30 %
Résultat d'exploitation-3 509-0,05%-4 321-0,06%-60 365-1,15%-1 620,29 %
Résultat courant avant impôts3 5350,05%-4 746-0,07%-60 054-1,15%-1 798,84 %
Résultat exceptionnel-69 600-1,06%-375-0,01%6 3460,12%109,12 %
Résultat de l'exercice-84 866-1,29%-5 121-0,07%-53 708-1,03%36,71 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
241 66043 8306 183-97,44 %
--81,86%-85,89%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-5,07 %-0,31 %-3,32 %
Taux de profitabilité(2)-1,29 %-0,07 %-1,03 %
Rentabilité économique(3)0,21 %-0,25 %-3,60 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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