L'entreprise SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/01/2004.
En 2018, son résultat net est de -53 708 € pour un chiffre d'affaires de 5 229 995 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 054390471 TVA intracommunautaire: FR62054390471 Activité principale: 50.10Z - Transports maritimes et côtiers de passagers Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 27/01/2004 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
MTSAPERE
83 Route RTE NATIONALE M'TSAPERE
97600 MAMOUDZOU
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -671 369 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -37,42 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -41,55 % |
| Capacité de remboursement(3) | -108,58 |
| Ratio de liquidité(4) | 11,76 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 1 564 710 | 1 402 572 | 1 436 409 | -8,20 % |
| - | -10,36% | 2,41% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 34 580 | -33 997 | 720 041 | 1 982,25% |
| - | -198,31% | 2 217,95% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 1 525 345 | 1 436 567 | 716 369 | -53,04 % |
| - | -5,82% | -50,13% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 6 588 114 | 7 268 677 | 5 229 995 | -20,61 % | |||
| Marge commerciale | 23 | 0,00% | 86 | 0,00% | 288 | 0,01% | 1 152,17 % |
| Production de l'exercice | 6 588 082 | 100,00% | 7 268 509 | 100,00% | 5 229 038 | 99,98% | -20,63 % |
| Valeur ajoutée | 1 121 355 | 17,02% | 1 456 780 | 20,04% | 859 544 | 16,43% | -23,35 % |
| EBE | 323 036 | 4,90% | 44 902 | 0,62% | -52 639 | -1,01% | -116,30 % |
| Résultat d'exploitation | -3 509 | -0,05% | -4 321 | -0,06% | -60 365 | -1,15% | -1 620,29 % |
| Résultat courant avant impôts | 3 535 | 0,05% | -4 746 | -0,07% | -60 054 | -1,15% | -1 798,84 % |
| Résultat exceptionnel | -69 600 | -1,06% | -375 | -0,01% | 6 346 | 0,12% | 109,12 % |
| Résultat de l'exercice | -84 866 | -1,29% | -5 121 | -0,07% | -53 708 | -1,03% | 36,71 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 241 660 | 43 830 | 6 183 | -97,44 % |
| - | -81,86% | -85,89% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -5,07 % | -0,31 % | -3,32 % |
| Taux de profitabilité(2) | -1,29 % | -0,07 % | -1,03 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,21 % | -0,25 % | -3,60 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...
