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SOCIETE MAHORAISE DES EAUX

L'entreprise SOCIETE MAHORAISE DES EAUX, société par actions simplifiée a été créée le 13/07/2004.
En 2021, son résultat net est de -16 440 € pour un chiffre d'affaires de 23 053 746 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE MAHORAISE DES EAUX présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 054392014
TVA intracommunautaire: FR35054392014
Activité principale: 3600Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 13/07/2004

Siège social:

RUE DE LA GRANDE TRAVERSEE
97600 MAMOUDZOU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX CA 2021:
23 053 746 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX EBE 2021:
134 530 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX Résultat net 2021:
-16 440 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX BFR 2021:
-24 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX Trésorerie 2021:
9 121 397 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX Créances clients 2021:
23 473 559 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX Dettes fournisseurs 2021:
3 286 578 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX Stocks 2021:
3 049 294 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX
Score de solvabilité de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX
Score de solvabilité de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 102 979 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,22 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 0,33
Ratio de liquidité(4) 0,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2018201920202021
Rentabilité financière(1)-145,07 %13,69 %-8,35 %-1,02 %
Taux de profitabilité(2)-13,06 %0,99 %-0,64 %-0,07 %
Rentabilité économique(3)165,83 %1,76 %-104,78 %-3,28 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-2 624 167-2 153 479238 0707 596 083-389,47 %
-17,94%111,06%3 090,69%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-4 524 859-24 516 579-932 285-1 525 312-66,29%
--441,82%96,20%-63,61%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
1 900 69222 363 0991 170 3559 121 397379,90 %
-1 076,58%-94,77%679,37%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2018201920202021Variation 2018-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires18 445 24520 101 84720 755 32423 053 74624,98 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice26 624 853144,35%20 212 684100,55%20 956 786100,97%23 262 247100,90%-12,63 %
Valeur ajoutée8 196 40544,44%7 347 24636,55%6 555 42231,58%7 986 44434,64%-2,56 %
EBE1 717 6359,31%487 2502,42%289 8111,40%134 5300,58%-92,17 %
Résultat d'exploitation-2 623 004-14,22%-25 438-0,13%-331 189-1,60%-249 924-1,08%90,47 %
Résultat courant avant impôts-2 625 380-14,23%-70 588-0,35%-414 602-2,00%-280 157-1,22%89,33 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-1290,00%83 4630,36%-
Résultat de l'exercice-2 408 715-13,06%199 9730,99%-133 122-0,64%-16 440-0,07%99,32 %

Capacité d'autofinancement

2018201920202021Variation 2018-2021
1 305 414211 138411 042316 517-75,75 %
--83,83%94,68%-23,00%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

RIETSCH DAMIEN GERARD

CABINET DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 05439201400020 - Code APE: 3600Z
Captage traitement et distribution d'eau
Date de création: 05/03/2014
RUE DE LA GRANDE TRAVERSEE 97600 MAMOUDZOU FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 05439201400012 - Code APE: 3600Z
Captage traitement et distribution d'eau
Date de création: 05/04/2004 fermé depuis le 05/03/2014
LOT 50 PROPRIETE AUSTRAL 97600 MAMOUDZOU FRANCE