L'entreprise SOCIETE MAHORAISE DES EAUX, société par actions simplifiée a été créée le 05/04/2004.
En 2018, son résultat net est de -2 408 715 € pour un chiffre d'affaires de 18 445 245 €, ce qui représente un taux de marge nette de -13,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE MAHORAISE DES EAUX présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 054392014 TVA intracommunautaire: FR35054392014 Activité principale: 36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 05/04/2004 Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 821 647 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -7,48 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | -1,40 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,63 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2018 | |
|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -145,07 % |
| Taux de profitabilité(2) | -13,06 % |
| Rentabilité économique(3) | 165,83 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
