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SOCIETE MAHORAISE DES EAUX

L'entreprise SOCIETE MAHORAISE DES EAUX, société par actions simplifiée a été créée le 05/04/2004.
En 2020, son résultat net est de -133 122 € pour un chiffre d'affaires de 20 755 324 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,64 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE MAHORAISE DES EAUX présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 054392014
TVA intracommunautaire: FR35054392014
Activité principale: 36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 05/04/2004

Siège social:

ZI KAWENI
Rue DE LA GRANDE TRAVERSEE
97600 MAMOUDZOU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX CA 2020:
20 755 324 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX EBE 2020:
289 811 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX Résultat net 2020:
-133 122 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX BFR 2020:
-16 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX Trésorerie 2020:
1 170 355 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX Créances clients 2020:
18 620 882 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX Dettes fournisseurs 2020:
4 508 312 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX Stocks 2020:
2 006 689 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX
Score de solvabilité de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX
Score de solvabilité de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 739 311 €
Ratio d'indépendance financière(1) 1,72 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 1,80
Ratio de liquidité(4) 0,82

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201820192020Variation 2018-2020
-2 624 167-2 153 479238 070-109,07 %
-17,94%111,06%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201820192020Variation 2018-2020
-4 524 859-24 516 579-932 285-79,40%
--441,82%96,20%

Trésorerie:

201820192020Variation 2018-2020
1 900 69222 363 0991 170 355-38,42 %
-1 076,58%-94,77%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201820192020Variation 2018-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires18 445 24520 101 84720 755 32412,52 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice26 624 853144,35%20 212 684100,55%20 956 786100,97%-21,29 %
Valeur ajoutée8 196 40544,44%7 347 24636,55%6 555 42231,58%-20,02 %
EBE1 717 6359,31%487 2502,42%289 8111,40%-83,13 %
Résultat d'exploitation-2 623 004-14,22%-25 438-0,13%-331 189-1,60%87,37 %
Résultat courant avant impôts-2 625 380-14,23%-70 588-0,35%-414 602-2,00%84,21 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-1290,00%-
Résultat de l'exercice-2 408 715-13,06%199 9730,99%-133 122-0,64%94,47 %

Capacité d'autofinancement

201820192020Variation 2018-2020
1 305 414211 138411 042-68,51 %
--83,83%94,68%

Analyse de la rentabilité

201820192020
Rentabilité financière(1)-145,07 %13,69 %-8,35 %
Taux de profitabilité(2)-13,06 %0,99 %-0,64 %
Rentabilité économique(3)165,83 %1,76 %-104,78 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 05439201400020 - Code APE: 36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau
Date de création: 05/03/2014
Rue DE LA GRANDE TRAVERSEE 97600 MAMOUDZOU

Etablissements fermés

Siret: 05439201400012 - Code APE: 36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau
Lotissement 50 PROPRIETE AUSTRAL 97600 MAMOUDZOU

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE MAHORAISE DES EAUX. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
25/02/2021 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (04/01/2021)
24/02/2016 Décision(s) de l'associé unique Augmentation de capital Augmentation de capital (21/07/2014)
Statuts mis à jour Augmentation de capital Augmentation de capital (21/07/2014)
26/01/2016 Décision(s) Transfert siège social et établissement principal Réduction du capital (05/03/2014)
Statuts mis à jour Transfert siège social et établissement principal Réduction du capital (05/03/2014)
02/04/2013 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire (02/04/2013)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire (14/02/2013)
Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation (02/04/2013)
Statuts mis à jour (01/02/2013)
18/12/2008 Procès-verbal Nomination de gérant (s) (22/12/2008)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de gérant (s) (18/12/2008)
06/04/2004 Décision(s) des associés Transfert siège social et établissement principal Transfert siège social et établissement principal Délégation de pouvoirs (06/04/2004)
Statuts mis à jour Transfert siège social et établissement principal Transfert siège social et établissement principal Délégation de pouvoirs (06/04/2004)
03/03/2004 Attestation de dépôt des fonds Apport fusion (03/03/2004)
02/03/2004 Acte sous seing privé Nomination de gérant (s) (18/02/2004)
Décision(s) des associés Nomination de gérant (s) (18/02/2004)