L'entreprise SOCIETE MAHORAISE DES EAUX, société par actions simplifiée a été créée le 05/04/2004.
En 2019, son résultat net est de 199 973 € pour un chiffre d'affaires de 20 101 847 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,99 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE MAHORAISE DES EAUX présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 054392014 TVA intracommunautaire: FR35054392014 Activité principale: 36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 05/04/2004 Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -22 351 960 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -47,13 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | -105,86 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,81 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 |
|---|---|---|
| -2 624 167 | -2 153 479 | -17,94 % |
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 |
|---|---|---|
| -4 524 859 | -24 516 579 | 441,82% |
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 |
|---|---|---|
| 1 900 692 | 22 363 099 | 1 076,58 % |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 18 445 245 | 20 101 847 | 8,98 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 26 624 853 | 144,35% | 20 212 684 | 100,55% | -24,08 % |
| Valeur ajoutée | 8 196 405 | 44,44% | 7 347 246 | 36,55% | -10,36 % |
| EBE | 1 717 635 | 9,31% | 487 250 | 2,42% | -71,63 % |
| Résultat d'exploitation | -2 623 004 | -14,22% | -25 438 | -0,13% | 99,03 % |
| Résultat courant avant impôts | -2 625 380 | -14,23% | -70 588 | -0,35% | 97,31 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | -2 408 715 | -13,06% | 199 973 | 0,99% | 108,30 % |
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 |
|---|---|---|
| 1 305 414 | 211 138 | -83,83 % |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -145,07 % | 13,69 % |
| Taux de profitabilité(2) | -13,06 % | 0,99 % |
| Rentabilité économique(3) | 165,83 % | 1,76 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE MAHORAISE DES EAUX. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...
