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SOCIETE MAHORAISE DES EAUX

L'entreprise SOCIETE MAHORAISE DES EAUX, société par actions simplifiée a été créée le 05/04/2004.
En 2019, son résultat net est de 199 973 € pour un chiffre d'affaires de 20 101 847 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,99 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE MAHORAISE DES EAUX présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 054392014
TVA intracommunautaire: FR35054392014
Activité principale: 36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 05/04/2004
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

ZI KAWENI
Rue DE LA GRANDE TRAVERSEE
97600 MAMOUDZOU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX CA 2019:
20 101 847 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX EBE 2019:
487 250 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX Résultat net 2019:
199 973 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX BFR 2019:
-439 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX Trésorerie 2019:
22 363 099 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX Créances clients 2019:
12 620 707 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX Dettes fournisseurs 2019:
5 361 675 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX Stocks 2019:
2 264 433 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX
Score de solvabilité de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX
Score de solvabilité de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -22 351 960 €
Ratio d'indépendance financière(1) -47,13 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) -105,86
Ratio de liquidité(4) 0,81

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20182019Variation 2018-2019
-2 624 167-2 153 479-17,94 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20182019Variation 2018-2019
-4 524 859-24 516 579441,82%

Trésorerie:

20182019Variation 2018-2019
1 900 69222 363 0991 076,58 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019Variation 2018-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires18 445 24520 101 8478,98 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice26 624 853144,35%20 212 684100,55%-24,08 %
Valeur ajoutée8 196 40544,44%7 347 24636,55%-10,36 %
EBE1 717 6359,31%487 2502,42%-71,63 %
Résultat d'exploitation-2 623 004-14,22%-25 438-0,13%99,03 %
Résultat courant avant impôts-2 625 380-14,23%-70 588-0,35%97,31 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-2 408 715-13,06%199 9730,99%108,30 %

Capacité d'autofinancement

20182019Variation 2018-2019
1 305 414211 138-83,83 %

Analyse de la rentabilité

20182019
Rentabilité financière(1)-145,07 %13,69 %
Taux de profitabilité(2)-13,06 %0,99 %
Rentabilité économique(3)165,83 %1,76 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE MAHORAISE DES EAUX. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...