L'entreprise SOCIETE MAHORAISE DES EAUX, société par actions simplifiée a été créée le 13/07/2004.
En 2021, son résultat net est de -16 440 € pour un chiffre d'affaires de 23 053 746 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE MAHORAISE DES EAUX présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 054392014 TVA intracommunautaire: FR35054392014 Activité principale: 3600Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 13/07/2004
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 102 979 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 0,22 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 0,33 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,97 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -145,07 % | 13,69 % | -8,35 % | -1,02 % |
| Taux de profitabilité(2) | -13,06 % | 0,99 % | -0,64 % | -0,07 % |
| Rentabilité économique(3) | 165,83 % | 1,76 % | -104,78 % | -3,28 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -2 624 167 | -2 153 479 | 238 070 | 7 596 083 | -389,47 % |
| - | 17,94% | 111,06% | 3 090,69% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -4 524 859 | -24 516 579 | -932 285 | -1 525 312 | -66,29% |
| - | -441,82% | 96,20% | -63,61% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 900 692 | 22 363 099 | 1 170 355 | 9 121 397 | 379,90 % |
| - | 1 076,58% | -94,77% | 679,37% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 18 445 245 | 20 101 847 | 20 755 324 | 23 053 746 | 24,98 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 26 624 853 | 144,35% | 20 212 684 | 100,55% | 20 956 786 | 100,97% | 23 262 247 | 100,90% | -12,63 % |
| Valeur ajoutée | 8 196 405 | 44,44% | 7 347 246 | 36,55% | 6 555 422 | 31,58% | 7 986 444 | 34,64% | -2,56 % |
| EBE | 1 717 635 | 9,31% | 487 250 | 2,42% | 289 811 | 1,40% | 134 530 | 0,58% | -92,17 % |
| Résultat d'exploitation | -2 623 004 | -14,22% | -25 438 | -0,13% | -331 189 | -1,60% | -249 924 | -1,08% | 90,47 % |
| Résultat courant avant impôts | -2 625 380 | -14,23% | -70 588 | -0,35% | -414 602 | -2,00% | -280 157 | -1,22% | 89,33 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -129 | 0,00% | 83 463 | 0,36% | - |
| Résultat de l'exercice | -2 408 715 | -13,06% | 199 973 | 0,99% | -133 122 | -0,64% | -16 440 | -0,07% | 99,32 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 305 414 | 211 138 | 411 042 | 316 517 | -75,75 % |
| - | -83,83% | 94,68% | -23,00% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 05439201400020 - Code APE: 3600ZCaptage traitement et distribution d'eauDate de création: 05/03/2014
RUE DE LA GRANDE TRAVERSEE 97600 MAMOUDZOU FRANCE
Siret: 05439201400012 - Code APE: 3600ZCaptage traitement et distribution d'eauDate de création: 05/04/2004 fermé depuis le 05/03/2014 LOT 50 PROPRIETE AUSTRAL 97600 MAMOUDZOU FRANCE
