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SOCIETE MAHORAISE DES EAUX

L'entreprise SOCIETE MAHORAISE DES EAUX, société par actions simplifiée a été créée le 05/04/2004.
En 2018, son résultat net est de -2 408 715 € pour un chiffre d'affaires de 18 445 245 €, ce qui représente un taux de marge nette de -13,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE MAHORAISE DES EAUX présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 054392014
TVA intracommunautaire: FR35054392014
Activité principale: 36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 05/04/2004
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

ZI KAWENI
Rue DE LA GRANDE TRAVERSEE
97600 MAMOUDZOU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX CA 2018:
18 445 245 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX EBE 2018:
1 717 635 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX Résultat net 2018:
-2 408 715 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX BFR 2018:
-88 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX Trésorerie 2018:
1 900 692 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX Créances clients 2018:
11 220 785 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX Dettes fournisseurs 2018:
4 080 165 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX Stocks 2018:
1 651 400 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX
Score de solvabilité de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX
Score de solvabilité de la société SOCIETE MAHORAISE DES EAUX

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -1 821 647 €
Ratio d'indépendance financière(1) -7,48 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) -1,40
Ratio de liquidité(4) 0,63

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): -2 624 167 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -4 524 859 €

Trésorerie: 1 900 692 €

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2018

Chiffre d'affaires: 18 445 245 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 26 624 853 €

Valeur ajoutée: 8 196 405 €

EBE: 1 717 635 €

Résultat courant avant impôts: -2 625 380 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: -2 408 715 €

Capacité d'autofinancement: 1 305 414 €

Analyse de la rentabilité

2018
Rentabilité financière(1)-145,07 %
Taux de profitabilité(2)-13,06 %
Rentabilité économique(3)165,83 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes