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RALLYE

L'entreprise RALLYE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1954.
En 2016, son résultat net est de 111 000 000 € pour un chiffre d'affaires de 2 700 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4 111,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RALLYE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 054500574
TVA intracommunautaire: FR86054500574
Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1954
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

83 Rue DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société RALLYE CA 2016:
2 700 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société RALLYE EBE 2016:
-18 900 000 €
Evolution du résultat net de la société RALLYE Résultat net 2016:
111 000 000 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société RALLYE BFR 2016:
182 040 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société RALLYE Trésorerie 2016:
68 900 000 €
Evolution des créances clients de la société RALLYE Créances clients 2016:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société RALLYE Dettes fournisseurs 2016:
0 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société RALLYE
Score de solvabilité de la société RALLYE
Score de solvabilité de la société RALLYE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 2 937 700 000 €
Ratio d'indépendance financière(1) 61,40 %
Ratio d'autonomie financière(2) 16,97 %
Capacité de remboursement(3) 24,44
Ratio de liquidité(4) 65,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 17 036 000 000 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 1 365 300 000 €

Trésorerie: 68 900 000 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 2 700 000 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 2 700 000 €

Valeur ajoutée: -12 000 000 €

EBE: -18 900 000 €

Résultat courant avant impôts: 110 000 000 €

Résultat exceptionnel: 3 700 000 €

Résultat de l'exercice: 111 000 000 €

Capacité d'autofinancement: 120 200 000 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)0,64 %
Taux de profitabilité(2)4 111,11 %
Rentabilité économique(3)1,29 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat