RALLYE

L'entreprise RALLYE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 10/04/1997.
En 2021, son résultat net est de -333 630 000 € pour un chiffre d'affaires de 1 500 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de -22 242,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RALLYE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 054500574
TVA intracommunautaire: FR86054500574
Activité principale: 7010Z
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 10/04/1997

Siège social:

103 RUE LA BOETIE
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société RALLYE

CA 2021:
1 500 000 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société RALLYE

EBE 2021:
-21 000 000 €

Evolution du résultat net de la société RALLYE

Résultat net 2021:
-333 630 000 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société RALLYE

BFR 2021:
8 520 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société RALLYE

Trésorerie 2021:
15 500 000 €

Evolution des créances clients de la société RALLYE

Créances clients 2021:
0 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société RALLYE

Dettes fournisseurs 2021:
0 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	3 150 400 000 €
Ratio d'indépendance financière(1)	73,36 %
Ratio d'autonomie financière(2)	287,63 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	2,30

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2021
Rentabilité financière(1)	0,64 %	-30,46 %
Taux de profitabilité(2)	4 111,11 %	-22 242,00 %
Rentabilité économique(3)	1,29 %	8,15 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2021	Variation 2016-2021
17 036 000 000	50 900 000	-99,70 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2021	Variation 2016-2021
1 365 300 000	35 500 000	-97,40%

Trésorerie:

2016	2021	Variation 2016-2021
68 900 000	15 500 000	-77,50 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2021		Variation 2016-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2021
Chiffre d'affaires	2 700 000		1 500 000		-44,44 %
Marge commerciale	0	0,00%	1 500 000	100,00%	-
Production de l'exercice	2 700 000	100,00%	0	0,00%	-100,00 %
Valeur ajoutée	-12 000 000	-444,44%	-15 700 000	-1 046,67%	-30,83 %
EBE	-18 900 000	-700,00%	-21 000 000	-1 400,00%	-11,11 %
Résultat d'exploitation	-19 200 000	-711,11%	-33 800 000	-2 253,33%	-76,04 %
Résultat courant avant impôts	110 000 000	4 074,07%	-107 630 000	-7 175,33%	-197,85 %
Résultat exceptionnel	3 700 000	137,04%	-226 000 000	-15 066,67%	-6 208,11 %
Résultat de l'exercice	111 000 000	4 111,11%	-333 630 000	-22 242,00%	-400,57 %

Capacité d'autofinancement

2016	2021	Variation 2016-2021
120 200 000	-320 630 000	-366,75 %

Comptes annuels

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