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SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS

L'entreprise SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS, société anonyme à directoire a été créée le 01/01/1954.
En 2019, son résultat net est de 324 590 € pour un chiffre d'affaires de 2 235 487 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,52 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 054501754
TVA intracommunautaire: FR37054501754
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société anonyme à directoire
Date de création: 01/01/1954
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

N°1 ET N°3
1 Route DE LYON
38120 SAINT EGREVE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS CA 2019:
2 235 487 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS EBE 2019:
-757 468 €
Evolution du résultat net de la société SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS Résultat net 2019:
324 590 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS BFR 2019:
3 750 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS Trésorerie 2019:
376 927 €
Evolution des créances clients de la société SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS Créances clients 2019:
547 199 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS Dettes fournisseurs 2019:
144 984 €
Evolution des stocks de la société SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS Stocks 2017:
46 437 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS
Score de solvabilité de la société SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS
Score de solvabilité de la société SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 23 644 296 €
Ratio d'indépendance financière(1) 72,99 %
Ratio d'autonomie financière(2) 324,51 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 22,80

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
16 794 02218 907 01422 282 58923 664 29640,91 %
-12,58%17,85%6,20%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
16 033 96418 540 22322 061 42023 287 36845,24%
-15,63%18,99%5,56%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
760 057366 792221 168376 927-50,41 %
--51,74%-39,70%70,43%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 161 2042 193 4082 703 2742 235 4873,44 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 161 204100,00%2 193 408100,00%2 703 274100,00%2 235 487100,00%3,44 %
Valeur ajoutée1 537 04371,12%1 506 22568,67%1 943 01971,88%1 287 69857,60%-16,22 %
EBE-87 356-4,04%-452 266-20,62%17 9090,66%-757 468-33,88%-767,10 %
Résultat d'exploitation371 14117,17%402 74918,36%418 25715,47%-393 310-17,59%-205,97 %
Résultat courant avant impôts893 33041,33%935 21642,64%975 02836,07%103 7974,64%-88,38 %
Résultat exceptionnel75 4673,49%139 8286,37%179 0396,62%532 46123,82%605,55 %
Résultat de l'exercice691 34631,99%923 55842,11%773 26828,60%324 59014,52%-53,05 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
37 614-71 703157 824-115 824-407,93 %
--290,63%320,11%-173,39%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)11,08 %13,46 %10,65 %4,45 %
Taux de profitabilité(2)31,99 %42,11 %28,60 %14,52 %
Rentabilité économique(3)5,45 %4,30 %4,01 %0,99 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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