SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS

L'entreprise SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS, société anonyme à directoire a été créée le 09/11/1954.
En 2021, son résultat net est de 931 760 € pour un chiffre d'affaires de 2 871 095 €, ce qui représente un taux de marge nette de 32,45 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 054501754
TVA intracommunautaire: FR37054501754
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société anonyme à directoire
Date de création: 09/11/1954

Siège social:

3 RTE DE LYON
38120 SAINT-EGREVE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS

CA 2021:
2 871 095 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS

EBE 2021:
-813 709 €

Evolution du résultat net de la société SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS

Résultat net 2021:
931 760 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS

BFR 2021:
2 531 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS

Trésorerie 2021:
984 270 €

Evolution des créances clients de la société SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS

Créances clients 2021:
539 664 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS

Dettes fournisseurs 2021:
238 960 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	23 787 113 €
Ratio d'indépendance financière(1)	70,01 %
Ratio d'autonomie financière(2)	304,71 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	16,12

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	13,46 %	10,65 %	4,45 %	2,63 %	11,94 %
Taux de profitabilité(2)	42,11 %	28,60 %	14,52 %	7,83 %	32,45 %
Rentabilité économique(3)	4,30 %	4,01 %	0,99 %	1,26 %	5,13 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
22 282 589	23 664 296	25 491 495	21 165 796	-5,01 %
-	6,20%	7,72%	-16,97%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
22 061 420	23 287 368	24 571 559	20 181 527	-8,52%
-	5,56%	5,51%	-17,87%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
221 168	376 927	919 936	984 270	345,03 %
-	70,43%	144,06%	6,99%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	2 193 408		2 703 274		2 235 487		2 405 523		2 871 095		30,90 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	2 193 408	100,00%	2 703 274	100,00%	2 235 487	100,00%	2 405 523	100,00%	2 871 095	100,00%	30,90 %
Valeur ajoutée	1 506 225	68,67%	1 943 019	71,88%	1 287 698	57,60%	1 470 683	61,14%	1 631 952	56,84%	8,35 %
EBE	-452 266	-20,62%	17 909	0,66%	-757 468	-33,88%	-685 489	-28,50%	-813 709	-28,34%	-79,92 %
Résultat d'exploitation	402 749	18,36%	418 257	15,47%	-393 310	-17,59%	-482 917	-20,08%	711 050	24,77%	76,55 %
Résultat courant avant impôts	935 216	42,64%	975 028	36,07%	103 797	4,64%	191 785	7,97%	1 410 972	49,14%	50,87 %
Résultat exceptionnel	139 828	6,37%	179 039	6,62%	532 461	23,82%	150 433	6,25%	96 823	3,37%	-30,76 %
Résultat de l'exercice	923 558	42,11%	773 268	28,60%	324 590	14,52%	188 334	7,83%	931 760	32,45%	0,89 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
-71 703	157 824	-115 824	290 629	-218 757	-205,09 %
-	320,11%	-173,39%	350,92%	-175,27%

Comptes annuels

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