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SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS TASSERA ET CIE

L'entreprise SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS TASSERA ET CIE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1954.
En 2017, son résultat net est de 50 853 € pour un chiffre d'affaires de 60 205 €, ce qui représente un taux de marge nette de 84,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS TASSERA ET CIE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 054501812
TVA intracommunautaire: FR17054501812
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1954
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

178 Chemin DES BROUGEONS
39520 FONCINE LE BAS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS TASSERA ET CIE CA 2017:
60 205 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS TASSERA ET CIE EBE 2017:
45 802 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS TASSERA ET CIE Résultat net 2017:
50 853 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS TASSERA ET CIE BFR 2017:
-94 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS TASSERA ET CIE Trésorerie 2017:
836 216 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS TASSERA ET CIE Créances clients 2017:
15 116 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS TASSERA ET CIE Dettes fournisseurs 2017:
3 496 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS TASSERA ET CIE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS TASSERA ET CIE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS TASSERA ET CIE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -826 777 €
Ratio d'indépendance financière(1) -65,86 %
Ratio d'autonomie financière(2) -67,92 %
Capacité de remboursement(3) -19,18
Ratio de liquidité(4) 27,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 1 505 517 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -15 758 €

Trésorerie: 836 216 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 60 205 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 60 205 €

Valeur ajoutée: 46 129 €

EBE: 45 802 €

Résultat courant avant impôts: 65 236 €

Résultat exceptionnel: 560 €

Résultat de l'exercice: 50 853 €

Capacité d'autofinancement: 43 111 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)4,18 %
Taux de profitabilité(2)84,47 %
Rentabilité économique(3)5,52 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels