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LABORATOIRES THELFAR

L'entreprise LABORATOIRES THELFAR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1974.
En 2019, son résultat net est de 69 224 € pour un chiffre d'affaires de 271 320 €, ce qui représente un taux de marge nette de 25,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LABORATOIRES THELFAR présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 054801725
TVA intracommunautaire: FR81054801725
Activité principale: 71.20B - Analyses, essais et inspections techniques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1974
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

ZI PONT DES CHARETTES
PONT DES CHARRETTES
30700 UZES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LABORATOIRES THELFAR CA 2019:
271 320 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LABORATOIRES THELFAR EBE 2019:
76 008 €
Evolution du résultat net de la société LABORATOIRES THELFAR Résultat net 2019:
69 224 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LABORATOIRES THELFAR BFR 2019:
308 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LABORATOIRES THELFAR Trésorerie 2019:
32 091 €
Evolution des créances clients de la société LABORATOIRES THELFAR Créances clients 2019:
325 584 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LABORATOIRES THELFAR Dettes fournisseurs 2019:
13 406 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LABORATOIRES THELFAR
Score de solvabilité de la société LABORATOIRES THELFAR
Score de solvabilité de la société LABORATOIRES THELFAR

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -32 091 €
Ratio d'indépendance financière(1) -8,67 %
Ratio d'autonomie financière(2) -12,13 %
Capacité de remboursement(3) -0,49
Ratio de liquidité(4) 3,51

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 096 253241 729195 325264 549-75,87 %
--77,95%-19,20%35,44%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
23 40565 524127 440232 458893,20%
-179,96%94,49%82,41%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 072 848176 20667 88632 091-97,01 %
--83,58%-61,47%-52,73%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires333 528333 528159 346271 320-18,65 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice333 528100,00%333 528100,00%159 346100,00%271 320100,00%-18,65 %
Valeur ajoutée297 26689,13%305 91391,72%66 52841,75%191 22570,48%-35,67 %
EBE171 51951,43%174 10852,20%-49 015-30,76%76 00828,01%-55,69 %
Résultat d'exploitation174 21252,23%176 60852,95%-46 494-29,18%79 33429,24%-54,46 %
Résultat courant avant impôts182 02254,57%181 30754,36%-46 404-29,12%79 42429,27%-56,37 %
Résultat exceptionnel-150,00%75 00022,49%00,00%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice121 02136,29%170 47751,11%-46 404-29,12%69 22425,51%-42,80 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
118 31492 957-48 92465 887-44,31 %
--21,43%-152,63%234,67%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)11,85 %70,52 %-23,76 %26,17 %
Taux de profitabilité(2)36,29 %51,11 %-29,12 %25,51 %
Rentabilité économique(3)17,82 %75,00 %-23,76 %30,02 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LABORATOIRES THELFAR. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...