LABORATOIRES THELFAR

L'entreprise LABORATOIRES THELFAR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 05/11/1970.
En 2022, son résultat net est de 63 232 € pour un chiffre d'affaires de 151 881 €, ce qui représente un taux de marge nette de 41,63 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LABORATOIRES THELFAR présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 054801725
TVA intracommunautaire: FR81054801725
Activité principale: 7120B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 05/11/1970

Siège social:

PONT DES CHARRETTES
30700 UZES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LABORATOIRES THELFAR

CA 2022:
151 881 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société LABORATOIRES THELFAR

EBE 2022:
81 527 €

Evolution du résultat net de la société LABORATOIRES THELFAR

Résultat net 2022:
63 232 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LABORATOIRES THELFAR

BFR 2022:
167 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société LABORATOIRES THELFAR

Trésorerie 2022:
336 071 €

Evolution des créances clients de la société LABORATOIRES THELFAR

Créances clients 2022:
92 566 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société LABORATOIRES THELFAR

Dettes fournisseurs 2022:
1 070 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	-336 071 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-78,16 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-82,63 %
Capacité de remboursement(3)	-5,64
Ratio de liquidité(4)	18,49

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	-23,76 %	26,17 %	7,17 %	17,03 %	15,55 %
Taux de profitabilité(2)	-29,12 %	25,51 %	12,44 %	35,60 %	41,63 %
Rentabilité économique(3)	-23,76 %	30,02 %	10,23 %	23,85 %	20,93 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
1 096 253	264 549	284 990	343 492	406 724	-62,90 %
-	-75,87%	7,73%	20,53%	18,41%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
23 405	232 458	-14 348	51 514	70 652	201,87%
-	893,20%	-106,17%	459,03%	37,15%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
1 072 848	32 091	299 338	291 978	336 071	-68,67 %
-	-97,01%	832,78%	-2,46%	15,10%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	159 346		271 320		164 323		164 323		151 881		-4,68 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	159 346	100,00%	271 320	100,00%	164 323	100,00%	164 323	100,00%	151 881	100,00%	-4,68 %
Valeur ajoutée	66 528	41,75%	191 225	70,48%	145 278	88,41%	144 107	87,70%	124 176	81,76%	86,65 %
EBE	-49 015	-30,76%	76 008	28,01%	24 620	14,98%	78 322	47,66%	81 527	53,68%	266,33 %
Résultat d'exploitation	-46 494	-29,18%	79 334	29,24%	29 166	17,75%	81 939	49,86%	85 143	56,06%	283,13 %
Résultat courant avant impôts	-46 404	-29,12%	79 424	29,27%	29 166	17,75%	81 939	49,86%	85 143	56,06%	283,48 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	0	0,00%	198	0,12%	-1 441	-0,88%	0	0,00%	-
Résultat de l'exercice	-46 404	-29,12%	69 224	25,51%	20 441	12,44%	58 502	35,60%	63 232	41,63%	236,26 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
-48 924	65 887	15 696	54 885	59 615	221,85 %
-	234,67%	-76,18%	249,68%	8,62%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 05480172500026 - Code APE: 7120B
Analyses essais et inspections techniques
Date de création: 01/01/1900
PONT DES CHARRETTES 30700 UZES FRANCE