L'entreprise LABORATOIRES THELFAR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1974.
En 2020, son résultat net est de 20 441 € pour un chiffre d'affaires de 164 323 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LABORATOIRES THELFAR présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 054801725 TVA intracommunautaire: FR81054801725 Activité principale: 71.20B - Analyses, essais et inspections techniques Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1974
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -299 338 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -95,07 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -105,03 % |
| Capacité de remboursement(3) | -19,07 |
| Ratio de liquidité(4) | 10,54 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 241 729 | 195 325 | 264 549 | 284 990 | 17,90 % |
| - | -19,20% | 35,44% | 7,73% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 65 524 | 127 440 | 232 458 | -14 348 | -121,90% |
| - | 94,49% | 82,41% | -106,17% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 176 206 | 67 886 | 32 091 | 299 338 | 69,88 % |
| - | -61,47% | -52,73% | 832,78% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 333 528 | 333 528 | 159 346 | 271 320 | 164 323 | -50,73 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 333 528 | 100,00% | 333 528 | 100,00% | 159 346 | 100,00% | 271 320 | 100,00% | 164 323 | 100,00% | -50,73 % |
| Valeur ajoutée | 297 266 | 89,13% | 305 913 | 91,72% | 66 528 | 41,75% | 191 225 | 70,48% | 145 278 | 88,41% | -51,13 % |
| EBE | 171 519 | 51,43% | 174 108 | 52,20% | -49 015 | -30,76% | 76 008 | 28,01% | 24 620 | 14,98% | -85,65 % |
| Résultat d'exploitation | 174 212 | 52,23% | 176 608 | 52,95% | -46 494 | -29,18% | 79 334 | 29,24% | 29 166 | 17,75% | -83,26 % |
| Résultat courant avant impôts | 182 022 | 54,57% | 181 307 | 54,36% | -46 404 | -29,12% | 79 424 | 29,27% | 29 166 | 17,75% | -83,98 % |
| Résultat exceptionnel | -15 | 0,00% | 75 000 | 22,49% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 198 | 0,12% | 1 420,00 % |
| Résultat de l'exercice | 121 021 | 36,29% | 170 477 | 51,11% | -46 404 | -29,12% | 69 224 | 25,51% | 20 441 | 12,44% | -83,11 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 314 | 92 957 | -48 924 | 65 887 | 15 696 | -86,73 % |
| - | -21,43% | -152,63% | 234,67% | -76,18% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 11,85 % | 70,52 % | -23,76 % | 26,17 % | 7,17 % |
| Taux de profitabilité(2) | 36,29 % | 51,11 % | -29,12 % | 25,51 % | 12,44 % |
| Rentabilité économique(3) | 17,82 % | 75,00 % | -23,76 % | 30,02 % | 10,23 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 05480172500026 - Code APE: 71.20B Analyses, essais et inspections techniques
Date de création: 01/01/1900
PONT DES CHARRETTES 30700 UZES
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LABORATOIRES THELFAR. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 30/08/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (17/07/2019) |
| 20/07/2016 |
Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des principales activités (30/06/2016) Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des principales activités |
| 18/08/2015 |
Acte sous seing privé Cession de parts Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle (06/07/2015) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Cession de parts Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle (29/06/2015) Statuts mis à jour Cession de parts Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle (29/06/2015) |
| 07/11/2014 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification des principales activités Modification des statuts (29/09/2014) Statuts mis à jour Modification des principales activités Modification des statuts |
| 03/04/2014 |
Acte sous seing privé Cession de parts (28/06/2006) Procès-verbal d'assemblée générale mixte Cession de parts (28/06/2006) Statuts mis à jour Cession de parts (28/06/2006) |
| 23/08/2006 |
Acte sous seing privé Cession de parts (28/06/2006) |
| 03/01/2006 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (27/06/2001) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification des statuts |
| 30/11/2005 |
Acte sous seing privé Cession de parts Modification des statuts (27/10/2005) Statuts mis à jour Cession de parts Modification des statuts (27/10/2005) |
