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LABORATOIRES THELFAR

L'entreprise LABORATOIRES THELFAR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1974.
En 2020, son résultat net est de 20 441 € pour un chiffre d'affaires de 164 323 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LABORATOIRES THELFAR présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 054801725
TVA intracommunautaire: FR81054801725
Activité principale: 71.20B - Analyses, essais et inspections techniques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1974

Siège social:

ZI PONT DES CHARETTES
PONT DES CHARRETTES
30700 UZES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LABORATOIRES THELFAR CA 2020:
164 323 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LABORATOIRES THELFAR EBE 2020:
24 620 €
Evolution du résultat net de la société LABORATOIRES THELFAR Résultat net 2020:
20 441 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LABORATOIRES THELFAR BFR 2020:
-31 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LABORATOIRES THELFAR Trésorerie 2020:
299 338 €
Evolution des créances clients de la société LABORATOIRES THELFAR Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LABORATOIRES THELFAR Dettes fournisseurs 2020:
454 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LABORATOIRES THELFAR
Score de solvabilité de la société LABORATOIRES THELFAR
Score de solvabilité de la société LABORATOIRES THELFAR

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -299 338 €
Ratio d'indépendance financière(1) -95,07 %
Ratio d'autonomie financière(2) -105,03 %
Capacité de remboursement(3) -19,07
Ratio de liquidité(4) 10,54

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
241 729195 325264 549284 99017,90 %
--19,20%35,44%7,73%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
65 524127 440232 458-14 348-121,90%
-94,49%82,41%-106,17%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
176 20667 88632 091299 33869,88 %
--61,47%-52,73%832,78%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires333 528333 528159 346271 320164 323-50,73 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice333 528100,00%333 528100,00%159 346100,00%271 320100,00%164 323100,00%-50,73 %
Valeur ajoutée297 26689,13%305 91391,72%66 52841,75%191 22570,48%145 27888,41%-51,13 %
EBE171 51951,43%174 10852,20%-49 015-30,76%76 00828,01%24 62014,98%-85,65 %
Résultat d'exploitation174 21252,23%176 60852,95%-46 494-29,18%79 33429,24%29 16617,75%-83,26 %
Résultat courant avant impôts182 02254,57%181 30754,36%-46 404-29,12%79 42429,27%29 16617,75%-83,98 %
Résultat exceptionnel-150,00%75 00022,49%00,00%00,00%1980,12%1 420,00 %
Résultat de l'exercice121 02136,29%170 47751,11%-46 404-29,12%69 22425,51%20 44112,44%-83,11 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
118 31492 957-48 92465 88715 696-86,73 %
--21,43%-152,63%234,67%-76,18%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)11,85 %70,52 %-23,76 %26,17 %7,17 %
Taux de profitabilité(2)36,29 %51,11 %-29,12 %25,51 %12,44 %
Rentabilité économique(3)17,82 %75,00 %-23,76 %30,02 %10,23 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

gérant
ROURE (ATEK) Stéphanie Sylvie Christelle

Etablissements

Siège

Siret: 05480172500026 - Code APE: 71.20B Analyses, essais et inspections techniques
Date de création: 01/01/1900
PONT DES CHARRETTES 30700 UZES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LABORATOIRES THELFAR. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
30/08/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (17/07/2019)
20/07/2016 Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des principales activités (30/06/2016)
Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des principales activités
18/08/2015 Acte sous seing privé Cession de parts Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle (06/07/2015)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Cession de parts Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle (29/06/2015)
Statuts mis à jour Cession de parts Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle (29/06/2015)
07/11/2014 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification des principales activités Modification des statuts (29/09/2014)
Statuts mis à jour Modification des principales activités Modification des statuts
03/04/2014 Acte sous seing privé Cession de parts (28/06/2006)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Cession de parts (28/06/2006)
Statuts mis à jour Cession de parts (28/06/2006)
23/08/2006 Acte sous seing privé Cession de parts (28/06/2006)
03/01/2006 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (27/06/2001)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification des statuts
30/11/2005 Acte sous seing privé Cession de parts Modification des statuts (27/10/2005)
Statuts mis à jour Cession de parts Modification des statuts (27/10/2005)