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TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS

L'entreprise TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1954.
En 2019, son résultat net est de 77 814 € pour un chiffre d'affaires de 5 731 325 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,36 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 054802145
TVA intracommunautaire: FR80054802145
Activité principale: 38.12Z - Collecte des déchets dangereux
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1954
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

10 Rue CHARLES TELLIER
13014 MARSEILLE 14

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS CA 2019:
5 731 325 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS EBE 2019:
351 527 €
Evolution du résultat net de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS Résultat net 2019:
77 814 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS BFR 2019:
42 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS Trésorerie 2019:
40 477 €
Evolution des créances clients de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS Créances clients 2019:
1 735 561 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS Dettes fournisseurs 2019:
693 088 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS
Score de solvabilité de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS
Score de solvabilité de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 644 864 €
Ratio d'indépendance financière(1) 48,77 %
Ratio d'autonomie financière(2) 396,55 %
Capacité de remboursement(3) 5,03
Ratio de liquidité(4) 1,50

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
840 0021 148 924715 712712 723-15,15 %
-36,78%-37,71%-0,42%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
840 002912 206474 924672 246-19,97%
-8,60%-47,94%41,55%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
0236 717240 78940 477inf %
-inf%1,72%-83,19%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 085 3535 387 5776 085 0005 731 32512,70 %
Marge commerciale-80 186-1,58%-67 599-1,25%-111 422-1,83%-88 999-1,55%-10,99 %
Production de l'exercice5 076 69399,83%5 377 45899,81%6 058 84099,57%5 661 21898,78%11,51 %
Valeur ajoutée1 953 51138,41%1 835 04134,06%2 015 53133,12%1 764 36530,78%-9,68 %
EBE360 6917,09%284 9805,29%296 4014,87%351 5276,13%-2,54 %
Résultat d'exploitation23 5410,46%151 2432,81%127 4482,09%91 1481,59%287,19 %
Résultat courant avant impôts12 6350,25%152 3392,83%126 0752,07%99 5531,74%687,91 %
Résultat exceptionnel83 0961,63%-27 401-0,51%7 2880,12%2 4850,04%-97,01 %
Résultat de l'exercice101 3881,99%130 6802,43%141 7642,33%77 8141,36%-23,25 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
328 726256 109302 372327 126-0,49 %
--22,09%18,06%8,19%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)24,31 %28,80 %30,06 %18,76 %
Taux de profitabilité(2)1,99 %2,43 %2,33 %1,36 %
Rentabilité économique(3)1,10 %6,32 %6,35 %5,44 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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