L'entreprise TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1954.
En 2019, son résultat net est de 77 814 € pour un chiffre d'affaires de 5 731 325 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,36 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 054802145 TVA intracommunautaire: FR80054802145 Activité principale: 38.12Z - Collecte des déchets dangereux Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 01/01/1954 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 644 864 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 48,77 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 396,55 % |
| Capacité de remboursement(3) | 5,03 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,50 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 840 002 | 1 148 924 | 715 712 | 712 723 | -15,15 % |
| - | 36,78% | -37,71% | -0,42% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 840 002 | 912 206 | 474 924 | 672 246 | -19,97% |
| - | 8,60% | -47,94% | 41,55% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 236 717 | 240 789 | 40 477 | inf % |
| - | inf% | 1,72% | -83,19% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 5 085 353 | 5 387 577 | 6 085 000 | 5 731 325 | 12,70 % | ||||
| Marge commerciale | -80 186 | -1,58% | -67 599 | -1,25% | -111 422 | -1,83% | -88 999 | -1,55% | -10,99 % |
| Production de l'exercice | 5 076 693 | 99,83% | 5 377 458 | 99,81% | 6 058 840 | 99,57% | 5 661 218 | 98,78% | 11,51 % |
| Valeur ajoutée | 1 953 511 | 38,41% | 1 835 041 | 34,06% | 2 015 531 | 33,12% | 1 764 365 | 30,78% | -9,68 % |
| EBE | 360 691 | 7,09% | 284 980 | 5,29% | 296 401 | 4,87% | 351 527 | 6,13% | -2,54 % |
| Résultat d'exploitation | 23 541 | 0,46% | 151 243 | 2,81% | 127 448 | 2,09% | 91 148 | 1,59% | 287,19 % |
| Résultat courant avant impôts | 12 635 | 0,25% | 152 339 | 2,83% | 126 075 | 2,07% | 99 553 | 1,74% | 687,91 % |
| Résultat exceptionnel | 83 096 | 1,63% | -27 401 | -0,51% | 7 288 | 0,12% | 2 485 | 0,04% | -97,01 % |
| Résultat de l'exercice | 101 388 | 1,99% | 130 680 | 2,43% | 141 764 | 2,33% | 77 814 | 1,36% | -23,25 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 328 726 | 256 109 | 302 372 | 327 126 | -0,49 % |
| - | -22,09% | 18,06% | 8,19% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 24,31 % | 28,80 % | 30,06 % | 18,76 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,99 % | 2,43 % | 2,33 % | 1,36 % |
| Rentabilité économique(3) | 1,10 % | 6,32 % | 6,35 % | 5,44 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
