L'entreprise TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS, société par actions simplifiée a été créée le 22/06/1954.
En 2021, son résultat net est de 66 733 € pour un chiffre d'affaires de 5 549 877 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 054802145 TVA intracommunautaire: FR80054802145 Activité principale: 3812Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 22/06/1954
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 918 499 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 32,06 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 136,80 % |
| Capacité de remboursement(3) | 3,08 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,32 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 28,80 % | 30,06 % | 18,76 % | 9,94 % | 9,94 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,43 % | 2,33 % | 1,36 % | 1,20 % | 1,20 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,32 % | 6,35 % | 5,44 % | 6,21 % | 6,21 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 715 712 | 712 723 | 423 064 | 423 064 | -40,89 % |
| - | -0,42% | -40,64% | 0,00% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 474 924 | 672 246 | 423 040 | 423 040 | -10,92% |
| - | 41,55% | -37,07% | 0,00% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 240 789 | 40 477 | 23 | 23 | -99,99 % |
| - | -83,19% | -99,94% | 0,00% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 5 387 577 | 6 085 000 | 5 731 325 | 5 549 877 | 5 549 877 | 3,01 % | |||||
| Marge commerciale | -67 599 | -1,25% | -111 422 | -1,83% | -88 999 | -1,55% | -116 586 | -2,10% | -116 586 | -2,10% | -72,47 % |
| Production de l'exercice | 5 377 458 | 99,81% | 6 058 840 | 99,57% | 5 661 218 | 98,78% | 5 511 341 | 99,31% | 5 511 341 | 99,31% | 2,49 % |
| Valeur ajoutée | 1 835 041 | 34,06% | 2 015 531 | 33,12% | 1 764 365 | 30,78% | 1 769 800 | 31,89% | 1 769 800 | 31,89% | -3,56 % |
| EBE | 284 980 | 5,29% | 296 401 | 4,87% | 351 527 | 6,13% | 380 225 | 6,85% | 380 225 | 6,85% | 33,42 % |
| Résultat d'exploitation | 151 243 | 2,81% | 127 448 | 2,09% | 91 148 | 1,59% | 78 176 | 1,41% | 78 176 | 1,41% | -48,31 % |
| Résultat courant avant impôts | 152 339 | 2,83% | 126 075 | 2,07% | 99 553 | 1,74% | 91 691 | 1,65% | 91 691 | 1,65% | -39,81 % |
| Résultat exceptionnel | -27 401 | -0,51% | 7 288 | 0,12% | 2 485 | 0,04% | 1 095 | 0,02% | 1 095 | 0,02% | 104,00 % |
| Résultat de l'exercice | 130 680 | 2,43% | 141 764 | 2,33% | 77 814 | 1,36% | 66 733 | 1,20% | 66 733 | 1,20% | -48,93 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 109 | 302 372 | 327 126 | 298 095 | 298 095 | 16,39 % |
| - | 18,06% | 8,19% | -8,87% | 0,00% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 05480214500109 - Code APE: 3812ZCollecte des déchets dangereuxDate de création: 11/04/2012
10 RUE CHARLES TELLIER 13014 MARSEILLE 14 FRANCE
Siret: 05480214500117 - Code APE: 3812ZCollecte des déchets dangereuxDate de création: 24/05/2013
8 TRA DE LA MONTRE 13011 MARSEILLE 11 FRANCE
Siret: 05480214500075 - Code APE: 3812ZCollecte des déchets dangereuxDate de création: 31/03/1989 fermé depuis le 11/04/201210 RUE CHARLES TELLIER 13014 MARSEILLE 14 FRANCE
Siret: 05480214500091 - Code APE: 3812ZCollecte des déchets dangereuxDate de création: 01/01/2000 fermé depuis le 01/01/202058 AV DE BOISBAUDRAN 13015 MARSEILLE 15 FRANCE
