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TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS

L'entreprise TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS, société par actions simplifiée a été créée le 22/06/1954.
En 2021, son résultat net est de 66 733 € pour un chiffre d'affaires de 5 549 877 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 054802145
TVA intracommunautaire: FR80054802145
Activité principale: 3812Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 22/06/1954

Siège social:

10 RUE CHARLES TELLIER
13014 MARSEILLE 14

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS CA 2021:
5 549 877 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS EBE 2021:
380 225 €
Evolution du résultat net de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS Résultat net 2021:
66 733 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS BFR 2021:
27 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS Trésorerie 2021:
23 €
Evolution des créances clients de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS Créances clients 2021:
1 459 192 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS Dettes fournisseurs 2021:
712 218 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS
Score de solvabilité de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS
Score de solvabilité de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 918 499 €
Ratio d'indépendance financière(1) 32,06 %
Ratio d'autonomie financière(2) 136,80 %
Capacité de remboursement(3) 3,08
Ratio de liquidité(4) 1,32

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)28,80 %30,06 %18,76 %9,94 %9,94 %
Taux de profitabilité(2)2,43 %2,33 %1,36 %1,20 %1,20 %
Rentabilité économique(3)6,32 %6,35 %5,44 %6,21 %6,21 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
715 712712 723423 064423 064-40,89 %
--0,42%-40,64%0,00%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
474 924672 246423 040423 040-10,92%
-41,55%-37,07%0,00%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
240 78940 4772323-99,99 %
--83,19%-99,94%0,00%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 387 5776 085 0005 731 3255 549 8775 549 8773,01 %
Marge commerciale-67 599-1,25%-111 422-1,83%-88 999-1,55%-116 586-2,10%-116 586-2,10%-72,47 %
Production de l'exercice5 377 45899,81%6 058 84099,57%5 661 21898,78%5 511 34199,31%5 511 34199,31%2,49 %
Valeur ajoutée1 835 04134,06%2 015 53133,12%1 764 36530,78%1 769 80031,89%1 769 80031,89%-3,56 %
EBE284 9805,29%296 4014,87%351 5276,13%380 2256,85%380 2256,85%33,42 %
Résultat d'exploitation151 2432,81%127 4482,09%91 1481,59%78 1761,41%78 1761,41%-48,31 %
Résultat courant avant impôts152 3392,83%126 0752,07%99 5531,74%91 6911,65%91 6911,65%-39,81 %
Résultat exceptionnel-27 401-0,51%7 2880,12%2 4850,04%1 0950,02%1 0950,02%104,00 %
Résultat de l'exercice130 6802,43%141 7642,33%77 8141,36%66 7331,20%66 7331,20%-48,93 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
256 109302 372327 126298 095298 09516,39 %
-18,06%8,19%-8,87%0,00%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

MOREL HENRY

ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 05480214500109 - Code APE: 3812Z
Collecte des déchets dangereux
Date de création: 11/04/2012
10 RUE CHARLES TELLIER 13014 MARSEILLE 14 FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 05480214500117 - Code APE: 3812Z
Collecte des déchets dangereux
Date de création: 24/05/2013
8 TRA DE LA MONTRE 13011 MARSEILLE 11 FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 05480214500075 - Code APE: 3812Z
Collecte des déchets dangereux
Date de création: 31/03/1989 fermé depuis le 11/04/2012
10 RUE CHARLES TELLIER 13014 MARSEILLE 14 FRANCE

Siret: 05480214500091 - Code APE: 3812Z
Collecte des déchets dangereux
Date de création: 01/01/2000 fermé depuis le 01/01/2020
58 AV DE BOISBAUDRAN 13015 MARSEILLE 15 FRANCE