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CINEMA TELEC SERVICE

L'entreprise CINEMA TELEC SERVICE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1954.
En 2016, son résultat net est de -826 450 € pour un chiffre d'affaires de 3 406 027 €, ce qui représente un taux de marge nette de -24,26 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CINEMA TELEC SERVICE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 054802293
TVA intracommunautaire: FR39054802293
Activité principale: 33.20D - Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1954
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

25 Boulevard DE SAINT MARCEL
13011 MARSEILLE 11

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CINEMA TELEC SERVICE CA 2016:
3 406 027 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CINEMA TELEC SERVICE EBE 2016:
-764 604 €
Evolution du résultat net de la société CINEMA TELEC SERVICE Résultat net 2016:
-826 450 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CINEMA TELEC SERVICE BFR 2016:
53 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CINEMA TELEC SERVICE Trésorerie 2016:
2 006 435 €
Evolution des créances clients de la société CINEMA TELEC SERVICE Créances clients 2016:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CINEMA TELEC SERVICE Dettes fournisseurs 2016:
609 082 €
Evolution des stocks de la société CINEMA TELEC SERVICE Stocks 2016:
418 052 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CINEMA TELEC SERVICE
Score de solvabilité de la société CINEMA TELEC SERVICE
Score de solvabilité de la société CINEMA TELEC SERVICE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -2 006 435 €
Ratio d'indépendance financière(1) -54,32 %
Ratio d'autonomie financière(2) -78,49 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,21

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152016Variation 2015-2016
2 349 4352 506 4726,68 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152016Variation 2015-2016
869 971500 036-42,52%

Trésorerie:

20152016Variation 2015-2016
1 479 4632 006 43535,62 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016Variation 2015-2016
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 679 6693 406 027-27,22 %
Marge commerciale503 88410,77%1 098 92532,26%118,09 %
Production de l'exercice1 902 92940,66%12 4820,37%-99,34 %
Valeur ajoutée859 91618,38%-155 568-4,57%-118,09 %
EBE57 7441,23%-764 604-22,45%-1 424,13 %
Résultat d'exploitation125 2632,68%-796 459-23,38%-735,83 %
Résultat courant avant impôts137 5662,94%-745 805-21,90%-642,14 %
Résultat exceptionnel4 1420,09%1 0820,03%-73,88 %
Résultat de l'exercice106 9662,29%-826 450-24,26%-872,63 %

Capacité d'autofinancement

20152016Variation 2015-2016
7 769-794 944-10 332,26 %

Analyse de la rentabilité

20152016
Rentabilité financière(1)4,58 %-32,33 %
Taux de profitabilité(2)2,29 %-24,26 %
Rentabilité économique(3)6,00 %-29,17 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes