L'entreprise CINEMA TELEC SERVICE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1954.
En 2016, son résultat net est de -826 450 € pour un chiffre d'affaires de 3 406 027 €, ce qui représente un taux de marge nette de -24,26 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CINEMA TELEC SERVICE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 054802293 TVA intracommunautaire: FR39054802293 Activité principale: 33.20D - Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1954 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -2 006 435 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -54,32 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -78,49 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 3,21 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 2 349 435 | 2 506 472 | 6,68 % |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 869 971 | 500 036 | -42,52% |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 1 479 463 | 2 006 435 | 35,62 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 679 669 | 3 406 027 | -27,22 % | ||
| Marge commerciale | 503 884 | 10,77% | 1 098 925 | 32,26% | 118,09 % |
| Production de l'exercice | 1 902 929 | 40,66% | 12 482 | 0,37% | -99,34 % |
| Valeur ajoutée | 859 916 | 18,38% | -155 568 | -4,57% | -118,09 % |
| EBE | 57 744 | 1,23% | -764 604 | -22,45% | -1 424,13 % |
| Résultat d'exploitation | 125 263 | 2,68% | -796 459 | -23,38% | -735,83 % |
| Résultat courant avant impôts | 137 566 | 2,94% | -745 805 | -21,90% | -642,14 % |
| Résultat exceptionnel | 4 142 | 0,09% | 1 082 | 0,03% | -73,88 % |
| Résultat de l'exercice | 106 966 | 2,29% | -826 450 | -24,26% | -872,63 % |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 7 769 | -794 944 | -10 332,26 % |
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,58 % | -32,33 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,29 % | -24,26 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,00 % | -29,17 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
