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VIEILLES CAVES DE PROVENCE

L'entreprise VIEILLES CAVES DE PROVENCE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1954.
En 2019, son résultat net est de -7 733 € pour un chiffre d'affaires de 1 827 975 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VIEILLES CAVES DE PROVENCE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 054803077
TVA intracommunautaire: FR63054803077
Activité principale: 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1954
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

137 Boulevard LONGCHAMP
13001 MARSEILLE 1

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VIEILLES CAVES DE PROVENCE CA 2019:
1 827 975 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société VIEILLES CAVES DE PROVENCE EBE 2019:
-535 €
Evolution du résultat net de la société VIEILLES CAVES DE PROVENCE Résultat net 2019:
-7 733 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VIEILLES CAVES DE PROVENCE BFR 2019:
26 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société VIEILLES CAVES DE PROVENCE Trésorerie 2019:
197 854 €
Evolution des créances clients de la société VIEILLES CAVES DE PROVENCE Créances clients 2019:
311 273 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société VIEILLES CAVES DE PROVENCE Dettes fournisseurs 2019:
214 129 €
Evolution des stocks de la société VIEILLES CAVES DE PROVENCE Stocks 2019:
214 787 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société VIEILLES CAVES DE PROVENCE
Score de solvabilité de la société VIEILLES CAVES DE PROVENCE
Score de solvabilité de la société VIEILLES CAVES DE PROVENCE

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -153 714 €
Ratio d'indépendance financière(1) -17,64 %
Ratio d'autonomie financière(2) -39,60 %
Capacité de remboursement(3) -11,76
Ratio de liquidité(4) 1,74

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
309 553315 544339 797331 8167,19 %
-1,94%7,69%-2,35%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
109 438110 809199 852133 96222,41%
-1,25%80,36%-32,97%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
200 115204 736139 945197 854-1,13 %
-2,31%-31,65%41,38%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 603 1941 695 8111 817 4901 827 97514,02 %
Marge commerciale612 88638,23%665 76539,26%692 07838,08%672 46536,79%9,72 %
Production de l'exercice29 9581,87%35 2322,08%38 4452,12%35 4071,94%18,19 %
Valeur ajoutée466 37329,09%501 54629,58%495 84127,28%498 96727,30%6,99 %
EBE2 5830,16%20 7361,22%34 8511,92%-535-0,03%-120,71 %
Résultat d'exploitation30 5511,91%-563-0,03%4 4430,24%-21 534-1,18%-170,49 %
Résultat courant avant impôts43 8332,73%11 0930,65%17 2710,95%-9 534-0,52%-121,75 %
Résultat exceptionnel-30 597-1,91%3 7930,22%-6 902-0,38%1 9950,11%106,52 %
Résultat de l'exercice12 1150,76%12 3920,73%8 3170,46%-7 733-0,42%-163,83 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-28 68234 04439 20913 075145,59 %
-218,69%15,17%-66,65%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)3,20 %3,17 %2,10 %-1,99 %
Taux de profitabilité(2)0,76 %0,73 %0,46 %-0,42 %
Rentabilité économique(3)10,70 %2,66 %3,78 %-1,78 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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