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En 2021, son résultat net est de -3 089 311 € pour un chiffre d'affaires de 25 067 694 €, ce qui représente un taux de marge nette de -12,32 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 054803648
TVA intracommunautaire: FR30054803648
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
25 067 694 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
-2 626 753 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
-3 089 311 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
-59 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
0 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
7 808 162 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
8 102 729 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 7 309 916 €
Ratio d'indépendance financière(1) 53,04 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,70

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-131,88 %-30,50 %-26,74 %-104,05 %-39,70 %
Taux de profitabilité(2)-45,67 %-14,17 %-11,26 %-21,00 %-12,32 %
Rentabilité économique(3)-358,64 %-3 371,25 %-121,90 %-1 502,36 %684,46 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-3 157 481567 827-2 695 164-4 103 28429,95 %
-117,98%-574,65%-52,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-3 157 480567 827-2 695 163-4 103 28629,95%
-117,98%-574,65%-52,25%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
0000nan %
-nan%nan%nan%

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires18 342 26619 672 96929 636 93123 245 70425 067 69436,67 %
Marge commerciale-3240,00%-770,00%-2 555-0,01%-3 351-0,01%-3 555-0,01%-997,22 %
Production de l'exercice18 342 266100,00%19 672 969100,00%29 636 931100,00%23 245 704100,00%25 067 694100,00%36,67 %
Valeur ajoutée6 409 34634,94%1 412 2157,18%11 793 86339,79%8 481 05336,48%9 771 27638,98%52,45 %
EBE-7 654 816-41,73%-11 476 528-58,34%-2 245 362-7,58%-4 662 024-20,06%-2 626 753-10,48%65,68 %
Résultat d'exploitation-4 730 666-25,79%-2 873 853-14,61%-3 721 929-12,56%-5 206 066-22,40%-3 223 655-12,86%31,86 %
Résultat courant avant impôts-8 718 536-47,53%-2 913 973-14,81%-3 766 652-12,71%-5 258 914-22,62%-3 249 141-12,96%62,73 %
Résultat exceptionnel158 4460,86%-24 892-0,13%402 2981,36%372 2201,60%133 9750,53%-15,44 %
Résultat de l'exercice-8 376 800-45,67%-2 787 334-14,17%-3 335 954-11,26%-4 881 342-21,00%-3 089 311-12,32%63,12 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-5 907 041-381 250-1 777 974-4 466 794-2 668 94054,82 %
-93,55%-366,35%-151,23%40,25%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

BETOUX OLIVIER

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 05480364800200 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 31/05/1990
111 AV DE LA JARRE 13009 MARSEILLE 9 FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 05480364800036 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/01/1900 fermé depuis le 01/03/1992
88 RTE DE SEYSSES 31100 TOULOUSE FRANCE

Siret: 05480364800077 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/01/1900 fermé depuis le 01/10/2016
4 CHE DU COLLET DES GRAILLES 06800 CAGNES-SUR-MER FRANCE

Siret: 05480364800085 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/01/1900 fermé depuis le 24/06/2010
4 ZI DES PALUDS 13400 AUBAGNE FRANCE

Siret: 05480364800143 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 04/08/1981 fermé depuis le 01/01/1999
4 CHE NOEL ROBION 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE FRANCE

TRAVAUX MODERNES BITERROIS
Siret: 05480364800176 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/03/1989 fermé depuis le 01/10/2016
25 RUE PAUL HEROULT 34500 BEZIERS FRANCE

Siret: 05480364800184 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 05/05/1989 fermé depuis le 15/04/2000
82 BD LEON BOURGEOIS 83100 TOULON FRANCE

Siret: 05480364800192 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 02/01/1990 fermé depuis le 15/05/2000
1025 AV HENRI BECQUEREL 34000 MONTPELLIER FRANCE

Siret: 05480364800218 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/03/1991 fermé depuis le 01/01/1999
90 RTE DE SEYSSES 31100 TOULOUSE FRANCE

Siret: 05480364800226 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/05/1991 fermé depuis le 01/01/1999
10 AV MAURICE LEVY 33700 MERIGNAC FRANCE

Siret: 05480364800234 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/11/1997 fermé depuis le 24/06/2010
10 ST ISIDORE 06200 NICE FRANCE

Siret: 05480364800242 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/01/1999 fermé depuis le 24/06/2010
27 RUE DU DIRIGEABLE 13400 AUBAGNE FRANCE

Siret: 05480364800259 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 19/07/1999 fermé depuis le 24/06/2010
27 AV ANDREI SAKHAROV 83600 FREJUS FRANCE

Siret: 05480364800267 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 15/05/2000 fermé depuis le 24/06/2010
1787 AV ALBERT EINSTEIN 34000 MONTPELLIER FRANCE

Siret: 05480364800275 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 15/04/2000 fermé depuis le 17/12/2007
300 RUE PHILEMON LAUGIER 83400 HYERES FRANCE

CESAME PLAN DE CAMPAGNE
Siret: 05480364800283 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/07/2010 fermé depuis le 01/01/2023
300 CHE DEPARTEMENTAL 6 13170 LES PENNES-MIRABEAU FRANCE

Siret: 05480364800291 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 16/02/2015 fermé depuis le 01/01/2023
22 RUE JOSEPH CLERISSY 13012 MARSEILLE 12 FRANCE

Siret: 05480364800309 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/10/2016 fermé depuis le 01/09/2021
22 RTE DE BOUILLARGUES 30128 GARONS FRANCE

Siret: 05480364800317 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/10/2016 fermé depuis le 01/06/2018
22 LOT PLEIN SOLEIL 13080 AIX-EN-PROVENCE FRANCE

Siret: 05480364800325 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/04/2018 fermé depuis le 01/07/2020
980 RUE AMPERE 13290 AIX-EN-PROVENCE FRANCE

Siret: 05480364800333 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/01/2019 fermé depuis le 01/01/2023
164 AV DE LA FLEURIDE 13400 AUBAGNE FRANCE